hlen Sie Aktien hier, und Zeitraum auf der anderen Seite:
?'letzte xx Monaten' oder 'letzte yy Jahren' oder 'Zeitraum'
Aktien ausw
hlen:
Alle Kategorien
Kategorie
aus diesem Depot
aus allen Depots
alle Aktien
Letzte
Monate
Letzte
Jahre
Monate
Jahre
ZeitraumPr
fe Daten...Alle KategorienDNS lookup scheiterteVerbindung scheiterteSendung scheiterteEmpfang scheiterteEmpfangenVerworfenEmpfangSendungWarte eine AntwortVerbinde mit HostMit Host verbundenMit Internet verbundenTrennung von InternetTimed OutSendung OKEmpfang OKSuche HostadresseAnwahl. 'Esc' dr
cken zu abbrechenLogin zu Internet Service. 'Esc' dr
cken zu abbrechenTickers zu FondsProfessionellKenn-Nr zu BoursoramaKenn-Nr zu Stockwatch.deKenn-Nr zu Yahoo FinanceLength of file receivedKursen empfangenNicht null Kursen
select Ticker from Noms where (Type=12 or Type=13 or Type=11)
and Ticker not like
and Ticker like
'*.BRSO'
'*.STKW'
'*.FPRO'
GET /dynamic/fonds.php3?search=
HTTP/1.0
erzeugte folgendes Ergebnis:
</table>
GET /opcvm/opcvm.phtml?code=
HTTP/1.0
Valeur liquidative
#eeeeee
GET /fund_detailed.php?ric_code=
.9 HTTP/1.0
Host: www.fondsprofessionell.de
Letzter NAV
</tr>
select Nom from Noms where type=15 order by Nom
19000000:
:\system\opx\PktFolio.rsc
www.stockwatch.de
www.boursorama.com
www.fondsprofessionell.de
TuNeMeTrouverasPas
HTTP/1.0
select Ticker,Quote from TempQuotes
#FFFFCC
</td>
liquidative
size=2><B>
Letzter NAV
textb2
select Ticker,Quote from TempQuotes
www.stockwatch.de
www.boursorama.com
www.fondsprofessionell.de
EUSER[100000c1].DLL
OPLR[10000077].DLL
CONE[1000004d].DLL
EIKON[100001c2].DLL
EFSRV[100000bd].DLL
EDBMS[100000df].DLL
ESTOR[100000cf].DLL
BAFL[1000004e].DLL
ESOCK[10000047].DLL
INSOCK[100005be].DLL
NIFMAN[1000022b].DLL
LinkMan[10003e64].dll
000D0T0`0l0x0
;0=4=
=$?(?,?
P1T1X1
14888<8@8D8H8L8P8
080d0 1x1
4 4,484D4P4\4h4t4
5(545@5L5X5d5p5|5
6$606<6H6T6`6l6x6
7 7,787D7P7\7h7t7
8(848@8L8X8d8p8|8
9$909<9H9T9`9l9x9
: :,:8:D:P:\:h:t:
;(;4;@;L;X;d;p;|;
<$<0<<<H<T<`<l<x<
= =,=8=D=P=\=h=t=
>(>4>@>t>x>|>
,686<6@6D6H6L6P6T6X6\6`6d6h6l6p6t6x6|6
7 7$7(7,7074787<7@7L7P7T7X7\7`7d7h7l7p7t7x7|7
8 8$8(84888<8
c:\OPP\Porfolio\PorfOnce.preE
CHEMINFIRST
FICHIERINI
DERCOMPACTCHARTS
EXITABLEHISTO
EXISTCATESHA
OBJ999999
CATEGORIECASH
CATACCINCOME
CODECASHTRAN
TOTALALLACCTS
CPTESINALLACC
DIVIDENDACCINCOME
COMMENTFIELD
CHAMPNUMERO
INDEXTRANSAC
TESTCOMMENTTRANSAC
TABLESCALCUL
CHAMPCUMUL
CHAMPFIFO
LASTCLE&
fe Datenbank
+BPorfoBase SELECT Nom,Cle FROM Noms WHERE Cle < 999998 ORDER BY Cle
CLE&!
+ PorfoBase
Datenbank OK...
CREERTABLECPTE
+!PorfoBase SELECT Fifo FROM Compte
+ PorfoBase+
CpteTmp
+8PorfoBase FIELDS CleCpte,CleMo,Cash,NetCashIn TO CpteTmp
CLECPTE&
CLEMO&
CASH%
NETCASHIN
++7PorfoBase SELECT CleCpte,CleMo,Cash,NetCashIn FROM Cpte
CLECPTE&
CLEMO&
CASH%
NETCASHIN
CLECPTE&%
CLECPTE&!
CLEMO&%
CLEMO&!
CASH%$
CASH%
+ NETCASHIN&
+ NETCASHIN"
+ PorfoBase+
+ PorfoBase
*+ PorfoBaseO
+<PorfoBase SELECT CleCpte,CleMo,Cash,NetCashIn,Fifo FROM Cpte
CLECPTE&
CLEMO&
CASH%
NETCASHIN
FIFO%
++:PorfoBase SELECT CleCpte,CleMo,Cash,NetCashIn FROM CpteTmp
CLECPTE&
CLEMO&
CASH%
NETCASHIN
CLECPTE&%
CLECPTE&!
CLEMO&%
CLEMO&!
CASH%$
CASH%
+ NETCASHIN&
+ NETCASHIN"
FIFO%$
+ PorfoBase+
CpteTmp
+ PorfoBase
CREERTABLETRANSAC
+'PorfoBase SELECT Cumul FROM Transaction
+jPorfoBase FIELDS CleCpte,CleVa,TypOpe,Nbre,Montant,Gain,CleMo,MontaMonn,Date,Numero,Comment TO TransacTemp
CLECPTE&
CLEVA&
TYPOPE%
MONTANT
CLEMO&
MONTAMONN
DATE&
NUME&
COMMENT$
++lPorfoBase SELECT CleCpte,CleVa,TypOpe,Nbre,Montant,Gain,CleMo,MontaMonn,Date,Numero,Comment FROM Transaction
CLECPTE&
CLEVA&
TYPOPE%
MONTANT
CLEMO&
MONTAMONN
DATE&
NUME&
COMMENT$
CLECPTE&%
CLECPTE&!
CLEVA&%
CLEVA&!
TYPOPE%$
TYPOPE%
NBRE&
NBRE"
MONTANT&
MONTANT"
GAIN&
GAIN"
CLEMO&%
CLEMO&!
+ MONTAMONN&
+ MONTAMONN"
DATE&%
DATE&!
NUME&%
NUME&!
COMMENT$'
COMMENT$#
+ PorfoBase+
Transaction
+ PorfoBase
*+ PorfoBaseO
+lPorfoBase SELECT CleCpte,CleVa,TypOpe,Nbre,Montant,Gain,CleMo,MontaMonn,Date,Numero,Comment FROM Transaction
CLECPTE&
CLEVA&
TYPOPE%
MONTANT
CLEMO&
MONTAMONN
DATE&
NUME&
COMMENT$
++lPorfoBase SELECT CleCpte,CleVa,TypOpe,Nbre,Montant,Gain,CleMo,MontaMonn,Date,Numero,Comment FROM TransacTemp
CLECPTE&
CLEVA&
TYPOPE%
MONTANT
CLEMO&
MONTAMONN
DATE&
NUME&
COMMENT$
CLECPTE&%
CLECPTE&!
CLEVA&%
CLEVA&!
TYPOPE%$
TYPOPE%
NBRE&
NBRE"
MONTANT&
MONTANT"
GAIN&
GAIN"
CLEMO&%
CLEMO&!
+ MONTAMONN&
+ MONTAMONN"
DATE&%
DATE&!
NUME&%
NUME&!
COMMENT$'
COMMENT$#
+ PorfoBase+
TransacTemp
+ PorfoBase
LITPREF$
GRAPHCOMPACT
ECRIPREF
CompactO
CompactO
LEPATH$
XH*KW
+"PorfoBase SELECT Cle FROM Fonction
+IPorfoBase FIELDS Cle,f1,f2,f3,f4,f5,con1,con2,con3,con4,decim TO Fonction
+0PorfoBase FIELDS CleCpte,CleFonc,achat TO ComFon
+4PorfoBase SELECT Cle,f1,f2,con1,decim FROM Fonctions
+KPorfoBase SELECT Cle,f1,f2,f3,f4,f5,con1,con2,con3,con4,decim FROM Fonction
+ PorfoBase+ Fonctions
TYPEDECLE
XH-5W
+NPorfoBase SELECT CleVa,Nbre,TypOpe FROM Transaction WHERE TypOpe=3 OR TypOpe=4
CLEVA&
CLEVA&!
TYP%
NBRE&
XH-4W
+,PorfoBase SELECT Cat FROM Noms WHERE Type=10
++PorfoBase SELECT Nom FROM Noms WHERE Cle=-2
v+8PorfoBase SELECT Nom,Cle,Type FROM Noms WHERE Cle=999998
+'PorfoBase SELECT Nom,Cle,Type FROM Noms
NOM$'
Alle Depots
TYP%$
XH999998W
XH999998+
CLE&%
+;PorfoBase SELECT CleVa,Nbre FROM Transaction WHERE TypOpe=4
CLEVA&
CLEVA&!
NBRE"
>:`['
CLEVA&%
NBRE&
LASTCLE&
+5PorfoBase SELECT Nom,Cle,Type FROM Noms WHERE Type=16
NOM$'
Acc. income
CLE&%
TYP%$
+6PorfoBase SELECT CleVa FROM Transaction WHERE CleVa=-1
CLEVA&
CLEVA&%
++PorfoBase SELECT Cle FROM Noms WHERE Cle=-1
+/PorfoBase SELECT Nom FROM Noms WHERE Nom='Cash'
Le Cash
+'PorfoBase SELECT Nom,Cle,Type FROM Noms
NOM$'
CLE&%
TYP%$
+1PorfoBase SELECT Type,Cat FROM Noms WHERE Type=11
CAT&%
+ PorfoBase
CREERINI
LITPREF$
ECRIPREF
ICONFOLDER
Date1O
Date1O
AlerteO
AlerteO
Y@RO W
IconFolderO
PC_GIBAR&
PC_BAR_UPDATE%
PC_DESTROY_GIBAR
CREERTABLETRANSAC
+(PorfoBase SELECT Numero FROM Transaction
+ PorfoBaba
+[PorfoBaba FIELDS CleCpte,CleVa,TypOpe,Nbre,Montant,Gain,CleMo,MontaMonn,Date TO Transaction
CLECPTE&
CLEVA&
TYPOPE%
MONTANT
CLEMO&
MONTAMONN
DATE&
++]PorfoBase SELECT CleCpte,CleVa,TypOpe,Nbre,Montant,Gain,CleMo,MontaMonn,Date FROM Transaction
CLECPTE&
CLEVA&
TYPOPE%
MONTANT
CLEMO&
MONTAMONN
DATE&
CLECPTE&%
CLECPTE&!
CLEVA&%
CLEVA&!
TYPOPE%$
TYPOPE%
NBRE&
NBRE"
MONTANT&
MONTANT"
GAIN&
GAIN"
CLEMO&%
CLEMO&!
+ MONTAMONN&
+ MONTAMONN"
DATE&%
DATE&!
|VWBx
,+ PorfoBase+
Transaction
+ PorfoBaseO
+lPorfoBase SELECT CleCpte,CleVa,TypOpe,Nbre,Montant,Gain,CleMo,MontaMonn,Date,Numero,Comment FROM Transaction
CLECPTE&
CLEVA&
TYPOPE%
MONTANT
CLEMO&
MONTAMONN
DATE&
NUME&
COMMENT$
CLECPTE&%
CLECPTE&!
CLEVA&%
CLEVA&!
TYPOPE%$
TYPOPE%
NBRE&
NBRE"
MONTANT&
MONTANT"
GAIN&
GAIN"
CLEMO&%
CLEMO&!
+ MONTAMONN&
+ MONTAMONN"
DATE&%
DATE&!
NUME&%
|VWBx
+ PorfoBase
*+ PorfoBaba
PC_GIBAR&
PC_BAR_UPDATE%
PC_DESTROY_GIBAR
CREERTABLETRANSAC
+)PorfoBase SELECT Comment FROM Transaction
+ PorfoBaba
+bPorfoBaba FIELDS CleCpte,CleVa,TypOpe,Nbre,Montant,Gain,CleMo,MontaMonn,Date,Numero TO Transaction
CLECPTE&
CLEVA&
TYPOPE%
MONTANT
CLEMO&
MONTAMONN
DATE&
NUME&
+dPorfoBase SELECT CleCpte,CleVa,TypOpe,Nbre,Montant,Gain,CleMo,MontaMonn,Date,Numero FROM Transaction
CLECPTE&
CLEVA&
TYPOPE%
MONTANT
CLEMO&
MONTAMONN
DATE&
NUME&
CLECPTE&%
CLECPTE&!
CLEVA&%
CLEVA&!
TYPOPE%$
TYPOPE%
NBRE&
NBRE"
MONTANT&
MONTANT"
GAIN&
GAIN"
CLEMO&%
CLEMO&!
+ MONTAMONN&
+ MONTAMONN"
DATE&%
DATE&!
NUME&%
NUME&!
|VWBx
+ PorfoBase+
Transaction
+ PorfoBaseO
+lPorfoBase SELECT CleCpte,CleVa,TypOpe,Nbre,Montant,Gain,CleMo,MontaMonn,Date,Numero,Comment FROM Transaction
CLECPTE&
CLEVA&
TYPOPE%
MONTANT
CLEMO&
MONTAMONN
DATE&
NUME&
COMMENT$
CLECPTE&%
CLECPTE&!
CLEVA&%
CLEVA&!
TYPOPE%$
TYPOPE%
NBRE&
NBRE"
MONTANT&
MONTANT"
GAIN&
GAIN"
CLEMO&%
CLEMO&!
+ MONTAMONN&
+ MONTAMONN"
DATE&%
DATE&!
NUME&%
NUME&!
|VWBx
+ PorfoBase
*+ PorfoBaba
CATEGOSHA
Porfobase SELECT Cat FROM Noms
CREERTABLENOMS
+5PorfoBase SELECT Nom FROM Noms WHERE Nom='Les Shares'
Les_Shares
Les Shares
+0PorfoBase FIELDS Nom,Cle,Type,Ticker TO NomsTemp
TICK$
+.PorfoBase SELECT Nom,Cle,Type,Ticker FROM Noms
TICK$
NOM$'
NOM$#
CLE&%
CLE&!
TYP%$
TYP%
TICK$'
TICK$#
+ PorfoBase+
+ PorfoBase
*+ PorfoBaseO
+2PorfoBase SELECT Nom,Cle,Type,Ticker,Cat FROM Noms
TICK$
+2PorfoBase SELECT Nom,Cle,Type,Ticker FROM NomsTemp
TICK$
NOM$'
NOM$#
CLE&%
CLE&!
TYP%$
TYP%
TICK$'
TICK$#
CAT&%
NOM$'
CLE&%
TYP%$
+ PorfoBase+
NomsTemp
+ PorfoBase
CREERCOMMENT
+"PorfoBase SELECT Comment FROM Noms
CREERTABLENOMS
+4PorfoBase FIELDS Nom,Cle,Type,Ticker,Cat TO NomsTemp
TICK$
+2PorfoBase SELECT Nom,Cle,Type,Ticker,Cat FROM Noms
TICK$
NOM$'
NOM$#
CLE&%
CLE&!
TYP%$
TYP%
TICK$'
TICK$#
CAT&%
CAT&!
+ PorfoBase+
+ PorfoBase
*+ PorfoBaseO
+2PorfoBase SELECT Nom,Cle,Type,Ticker,Cat FROM Noms
TICK$
+6PorfoBase SELECT Nom,Cle,Type,Ticker,Cat FROM NomsTemp
TICK$
NOM$'
NOM$#
CLE&%
CLE&!
TYP%$
TYP%
TICK$'
TICK$#
CAT&%
CAT&!
+ PorfoBase+
NomsTemp
+ PorfoBase
PATH$
LEPATH$
D:\*W
:\Data\K+
PorfolioK+
Installing a new version of +
PorfolioK
+ Data are presently in the folder
They will be moved to a folder+
Select the drive X+!C (recommended),D (slower option)
They will be moved to a folder+
Abbruch(
Abbruch(
Moving data to folder
:\Data\K+
PorfolioK+
Removing folder
FINDISK$
FROM3A
FIRSTRUN
MOVEDATA
PATH$
LEPATH$
Porfolio+
.iniK
:\System\Apps\+
PorfolioK+
\Data\K
+ PorfoBaseKO
:\Data\+
PorfolioK+
\PorfoBaseKO
PRF5_PORKO
CREERBASE
CREERINI
TRIALACCOUNT
LEPATH$
Erstinstallation
C:\System\Apps\+
PorfolioK+
\Data\K
Porfolio+
ErstinstallationK
+'Bitte geben Sie Ihre Heimatw
hrung ein:O
+!(ex: USD, CHF, FRF, GBP, DEM,...)O
Abbruch(
Abbruch(
Initialisiere die Datenbank
+ PorfoBaseO
CREERTABLENOMS
CREERTABLECPTE
CREERTABLETRANSAC
(Wieder)erstellen PorfoBase...
+) FIELDS Cle,LstQuo,CleMo,DayDer TO QuotesK
CLEVA&
LSTQUO
CLEMO&
DAYDER&
+) FIELDS CleCpte,CleVa,Solde,Avge TO BilanK
CLECPTE&
CLEVA&
+IPorfoBase FIELDS Cle,f1,f2,f3,f4,f5,con1,con2,con3,con4,decim TO Fonction
+) FIELDS CleCpte, CleFonc, achat TO ComFonK
+1 FIELDS CleCpte,CleMo,Cash,NetCashIn,Fifo TO CpteK
CLECPTE&
CLEMO&
CASH%
NETCASHIN
FIFO%
CleCpteO
CleCpte
+/ FIELDS Nom,Cle,Type,Ticker,Cat,Comment TO NomsK
TICK$
+% SELECT Nom,Cle,Type,Ticker FROM NomsK
TICK$
+g FIELDS CleCpte,CleVa,TypOpe,Nbre,Cumul,Montant,Gain,CleMo,MontaMonn,Date,Numero,Comment TO TransactionK
CLECPTE&
CLEVA&
TYPOPE%
CUMUL
MONTANT
CLEMO&
MONTAMONN
DATE&
NUME&
COMMENT$
DateO
NumeroO
XTransacDateNumero
Transaction
SELECT Numero FROM TransactionK
NUME&
NumeroO
XTransacNumero
Transaction
+ PorfoBase+
CumulAchat
+2PorfoBase FIELDS CleCpte,Cleva,Cumul TO CumulAchat
+ PorfoBase+
CumulVente
+2PorfoBase FIELDS CleCpte,Cleva,Cumul TO CumulVente
CREERHISTO
CREERICONCPTE
JDHUI&
Probedepot...
+:PorfoBase SELECT Nom,Cle,Type,Ticker,Cat,Comment FROM Noms
TICK$
NOM$'
Shares
CLE&%
TYP%$
NOM$'
CLE&%
TYP%$
NOM$'
CLE&%
TYP%$
TICK$'
CAT&%
NOM$'
Trial
CLE&%
TYP%$
CAT&%
COM$'
+LThis is a demonstration account: you can use it, abuse it, then delete it...
NOM$'
Big Brother Inc.
CLE&%
TYP%$
TICK$'
CAT&%
NOM$'
Little Sister Corp.
CLE&%
TYP%$
TICK$'
SISTER-L
CAT&%
NOM$'
Acc. income
CLE&%
TYP%$
+4PorfoBase SELECT Cle,LstQuo,CleMo,DayDer FROM Quotes
CLEVA&
LSTQUO
CLEMO&
DAYDER&
CLEVA&%
LSTQUO&
CLEMO&%
DAYDER&%
CLEVA&%
LSTQUO&
CLEMO&%
DAYDER&%
CLEVA&%
LSTQUO&
*333333>@
CLEMO&%
DAYDER&%
+<PorfoBase SELECT CleCpte,CleMo,Cash,NetCashIn,Fifo FROM Cpte
CLECPTE&
CLEMO&
CASH%
NETCASHIN
FIFO%
CLECPTE&%
CLEMO&%
CASH%$
+ NETCASHIN&
FIFO%$
+ XH4 SELECT Date,Quote FROM Histo
DATE&
QUOTE
DATE&%
QUOTE&
DATE&%
QUOTE&
*333333:@
DATE&%
QUOTE&
DATE&%
QUOTE&
DATE&%
QUOTE&
DATE&%
QUOTE&
DATE&%
QUOTE&
DATE&%
QUOTE&
DATE&%
QUOTE&
DATE&%
QUOTE&
DATE&%
QUOTE&
DATE&%
QUOTE&
*333333>@
+ XH3 SELECT Date,Quote FROM Histo
DATE&
QUOTE
DATE&%
QUOTE&
DATE&%
QUOTE&
DATE&%
QUOTE&
DATE&%
QUOTE&
DATE&%
QUOTE&
DATE&%
QUOTE&
DATE&%
QUOTE&
DATE&%
QUOTE&
DATE&%
QUOTE&
DATE&%
QUOTE&
DATE&%
QUOTE&
DATE&%
QUOTE&
+ XH1 SELECT Date,Quote FROM Histo
DATE&
QUOTE
DATE&%
QUOTE&
*+4PorfoBase SELECT CleCpte,CleVa,Solde,Avge FROM Bilan
CLECPTE&
CLEVA&
CLECPTE&%
CLEVA&%
SOLD&
AVGE&
CLECPTE&%
CLEVA&%
SOLD&
AVGE&
+dPorfoBase SELECT CleCpte,CleVa,TypOpe,Nbre,Montant,Gain,CleMo,MontaMonn,Date,Numero FROM Transaction
CLECPTE&
CLEVA&
TYPOPE%
MONTANT
CLEMO&
MONTAMONN
DATE&
NUME&
CLECPTE&%
CLEVA&%
TYPOPE%$
NBRE&
MONTANT&
GAIN&
CLEMO&%
+ MONTAMONN&
DATE&%
NUME&%
CLECPTE&%
CLEVA&%
TYPOPE%$
NBRE&
MONTANT&
GAIN&
CLEMO&%
+ MONTAMONN&
DATE&%
NUME&%
CLECPTE&%
CLEVA&%
TYPOPE%$
NBRE&
GAIN&
MONTANT&
CLEMO&%
+ MONTAMONN&
DATE&%
NUME&%
TrialO
ICONFOLDER
0000 non
Syncro
LastUsed
C:\Documents\+
PorfolioK+
\TrialK
AccView
Gauche
ForDate
Compact
Alerte
ALERTE
ICONFOLDER$
C:\Documents\+
PorfolioK+
Nachricht von +
PorfolioK
r jedes neue Depot wird ein Icon in folgendem Ordner angelegt:O
+4(vgl. Hilfe, Stichwort "Icon", f
r mehr Information)O
Weiter(
IconFolder
O hD[
IconFolderO
CHANGECLE
LASTCLE&
+:PorfoBase SELECT Nom,Cle,Type FROM Noms WHERE Cle > 999998
CLE&!
Renaming XH
CLE&%
+2PorfoBase SELECT CleCpte FROM Bilan WHERE CleCpte=
+.PorfoBase SELECT CleVa FROM Bilan WHERE CleVa=
+8PorfoBase SELECT CleCpte FROM Transaction WHERE CleCpte=
+4PorfoBase SELECT CleVa FROM Transaction WHERE CleVa=
+4PorfoBase SELECT CleMo FROM Transaction WHERE CleMo=
++PorfoBase SELECT Cle FROM Quotes WHERE Cle=
+/PorfoBase SELECT CleMo FROM Quotes WHERE CleMo=
+)PorfoBase SELECT Cat FROM Noms WHERE Cat=
+1PorfoBase SELECT CleCpte FROM Cpte WHERE CleCpte=
+-PorfoBase SELECT CleMo FROM Cpte WHERE CleMo=
XH999999
LASTCLE&
CONVERHISTO
+,PorfoBase SELECT CleVa,Date,Quote FROM Histo
CLEVA&
DATE&
QUOTE
CREERHISTO
Extracting historical quotes...
+,PorfoBase SELECT CleVa,Date,Quote FROM Histo
CLEVA&
DATE&
QUOTE
CLEVA&!
CLEVA&!
SELECT Date,Quote FROM HistoK
DATE&
QUOTE
DATE&%
DATE&!
QUOTE&
QUOTE"
+ PorfoBase+
Histo
CREERBASE
CREERINI
TRIALACCOUNT
FROM3SUITE
LEPATH$
:\System\Apps\K+
PorfolioK+
\Data\K
Porfolio+
ErstinstallationK
+'Bitte geben Sie Ihre Heimatw
hrung ein:O
+!(ex: USD, CHF, FRF, GBP, DEM,...)O
Initialisiere die Datenbank
+ PorfoBaseO
CLEMA&
DATE$
BILANS
TRANSAC
GRAFS
+;PorfoBase SELECT Nom,Cle,Type,Ticker FROM Noms ORDER BY Cle
TICK$
NOM$#
CLE&!
+ Tempo_tra
+ Tempo_tra
Currencies...O
Prf5_val
_Cash C[
+FPorfoBase SELECT Nom,Cle,Type,Ticker FROM Noms WHERE Type=11 AND Nom='
TICK$
NOM$'
CLE&%
TYP%$
TICK$'
+4PorfoBase SELECT Cle,LstQuo,CleMo,DayDer FROM Quotes
CLEVA&
LSTQUO
CLEMO&
DAYDER&
CLEVA&%
LSTQUO&
CLEMO&%
DAYDER&%
CLE&!
NOM$'
NOM$'
+ Shares...
Prf5_val
_Cash G
+FPorfoBase SELECT Nom,Cle,Type,Ticker FROM Noms WHERE Type=12 AND Nom='
TICK$
NOM$'
CLE&%
TYP%$
TICK$'
+ Tempo_tra
+4PorfoBase SELECT Cle,LstQuo,CleMo,DayDer FROM Quotes
CLEVA&
LSTQUO
CLEMO&
DAYDER&
CLEVA&%
LSTQUO&
CLEMO&%
CLEMO&%
DAYDER&%
+ Tempo_tra
CLE&!
+ Others...O
Prf5_val
_Cash G
1C`\[
+ Tempo_tra
+FPorfoBase SELECT Nom,Cle,Type,Ticker FROM Noms WHERE Type=12 AND Nom='
TICK$
+.PorfoBase SELECT Nom,Cle,Type,Ticker FROM Noms
TICK$
NOM$'
CLE&%
TYP%$
TYP%$
TICK$'
CLE&!
+ PorfoBase
+ PorfoBase
+ PorfoBase
+ PorfoBase
*+ Tempo_tra
PRF5_PLO
PRF5_POR
PRF5_TRA
PRF5_VAL
CREERHISTO
Prf5_plo
+ Tempo_tra
SELECT Date,Quote FROM HistoK
DATE&
QUOTE
+)PorfoBase SELECT Nom FROM Noms WHERE Cle=
Graphs: +
NOM$#
DATE&%
QUOTE&
DATE&!
CLEMA&
Prf5_por
Creating accounts...O
+4PorfoBase SELECT CleCpte,CleVa,Solde,Avge FROM Bilan
CLECPTE&
CLEVA&
SOLDE
+7PorfoBase SELECT CleCpte,CleMo,Cash,NetCashIn FROM Cpte
CLECPTE&
CLEMO&
CASH%
NETCASHIN
+7PorfoBase SELECT Nom,Cle,Type,Cat FROM Noms WHERE Nom='
NOM$'
CLE&%
TYP%$
CAT&%
CLE&!
CLECPTE&%
CLEMO&%
+ NETCASHIN&
Cash ouiC[
CASH%$
CASH%$
+ Tempo_tra
CLECPTE&%
CLEVA&%
SOLDE&
AVGE&
Prf5_tra
Creating transactions...O
+]PorfoBase SELECT CleCpte,CleVa,TypOpe,Nbre,Montant,Gain,CleMo,MontaMonn,Date FROM Transaction
CLECPTE&
CLEVA&
TYPOPE%
MONTANT
CLEMO&
MONTAMONN
DATE&
+.PorfoBase SELECT Nom,Cle FROM Noms WHERE Nom='
CLE&!
+ Tempo_tra
CLECPTE&%
CLEVA&%
NBRE&
CLEMO&%
DATE&%
TYPOPE%$
MONTANT&
+ MONTAMONN&
GAIN&
>j:[@
TYPOPE%$
MONTANT&
+ MONTAMONN&
GAIN&
TYPOPE%$
MONTANT&
+ MONTAMONN&
GAIN&
YTransaction+ PorfoBase+
Transaction
ZTransaction+ PorfoBase+
Transaction
+(PorfoBase SELECT Numero FROM Transaction
NUME&
NumeroO
ZTransaction
+ PorfoBase+
Transaction
+ PorfoBase
PORFONCE1
CHAMPFIFO^
CHAMPCUMUL
DERCOMPACTCHARTS
GRAPHCOMPACT"
TABLESCALCUL
DIVIDENDACCINCOME
CPTESINALLACC
TOTALALLACCTS^
CODECASHTRAN
CATACCINCOMEZ
CATEGORIECASHr
FICHIERINI
CHAMPNUMERO)
TESTCOMMENTTRANSAC
EXISTCATESHA
CATEGOSHA
COMMENTFIELD
CREERCOMMENTH%
MOVEDATA
CHEMINFIRST
FIRSTRUN
CREERBASEX-
CREERTABLECPTEw/
CREERTABLENOMS<0
CREERTABLETRANSAC
TRIALACCOUNT
CREERINIm@
ICONFOLDER
OBJ999999.C
CHANGECLE
EXITABLEHISTO
CONVERHISTOeG
FROM3A
FROM3SUITE
GRAFS"S
BILANS`U
TRANSAC
CH$!]
INDEXTRANSAC
SYSTEM\
DBASE[
DATEZ
Table1
ColA1
ColB1
ColA2
ColB2
ColA3
ColB3
ColA4
ColB4
"DATA.APP
EPorfolio ist ein Programm zur Verwaltung eines Aktienportfolios. Es kann mehrere Depots mit unterschiedlichen W
hrungen verwalten, speichert Details
ber Transaktionen, Aktienkurse und Wechselkurse und produziert zusammengefasste Informationen:
ber den t
glichen Wert jedes Depots, Zeile f
r Zeile im Textmodus oder im Grafikmodus
ber alle Depots zusammen, aufgegliedert nach Aktien oder nach Kategorien von Aktien
ber die aufgezeichneten Transaktionen eines Zeitraums, aufgeteilt nach Aktien und Depot, mit Infos
ber Dividenden und Kapitalgewinne und -verluste.
Porfolio verwaltet Optionen, Reinvestitionen von Dividenden und Aktiensplits.
Aktien und W
hrungen m
ssen zun
chst in der Datenbank angelegt werden, bevor sie in einem oder mehreren Depots verwendet werden k
hrung des jeweiligen Depots angezeigt (bei Depot-Information), oder in der "Heimatw
hrung" des Benutzers (f
r Depot
bergreifende Berichte).
Die Kurshistorie jeder Aktie und W
hrung sowie die Historie der Gesamtwertentwicklung jedes Depots kann gespeichert werden und als Grafik angezeigt werden. Basierend auf den Informationen in der Datenbank, kann Porfolio auch die Entwicklung von Aktien
ber eine beliebige Zeitperiode berechnen, anzeigen und vergleichen (vgl. 'Entwicklung').
Aktienkurse k
nnen manuell oder automatisch - durch Import aus einer Textdatei - aktualisiert werden.
4GDas Depot, das beim ersten Start von Porfolio angezeigt wird ist ein "Probe" Depot ("Trial"), in dem einige Aktienk
ufe zu Illustrationszwecken get
tigt wurden. Wir empfehlen, dieses Depot zu benutzen, um sich mit Porfolio vertraut zu machen. Sie k
nnen nun neue W
hrungen, Aktien und neue Depots anlegen. Sp
ter k
nnen Sie "Trial" und alle damit zusammenh
ngenden Daten l
schen (vgl. Aufr
umen, Tasten <Strg+K>).
cken Sie <Tab>, um die Kurshistorie der markierten Aktie zu sehen. <Esc> bringt Sie wieder zur Depot-Anzeige zur
Verwenden Sie den Men
befehl Transaktionen > Historie ansehen > ...alle Aktien oder dr
cken Sie <Strg+Y> um die Liste der Transaktionen anzuzeigen, welche in diesem Depot bereits aufgezeichnet wurden, dann <Esc>, um in den Depotschirm zur
ckzugelangen.
Verwenden Sie den Men
befehl Aktien > Neue Aktie oder dr
cken Sie <Strg+N> um eine neue Aktie anzulegen.
Verwenden Sie den Men
befehl Transaktionen > Kaufe Aktie oder dr
cken Sie <Strg+B> um einen neuen Aktienkauf zu t
tigen oder <Strg+S> um einen Verkauf vorzunehmen...
Benutzen Sie den Men
befehl Depot > Neu erstellen oder dr
cken Sie <Strg+A> um ein neues Depot anzulegen. Beachten Sie, da
jedes Depot seine eigene Basisw
hrung haben kann, welche sich von der Heimatw
hrung des Anwenders unterscheiden kann (die W
hrung mu
vor dem Depot selbst mit <Strg+C> angelegt werden). Der Name eines Depots kann durch den Men
befehl Werkzeuge > Update > Namen > Depots ge
ndert werden.
In dieser Hilfedatei k
nnen sie irgendeinen Suchbegriff eintippen. Es besteht die Chance, da
Sie einige interessante Informationen finden...
Beispiel: Sie aktualisieren eine Transaktion im Datumsdialog und Sie wundern sich, was dieses "Letzte des Tages" K
stchen bedeuten soll. Rufen sie einfach die Hilfe auf und geben "Letzte des Tages" oder sogar nur "Letzte des" ein.
HDas erste Bild, das nach Programmstart erscheint und auch, wenn ein neues Depot ge
ffnet wird ist die Depotanzeige. Egal wo Sie sich gerade im Programm befinden, mehrmaliges Dr
cken von <Esc> bringt Sie immer zu dieser Anzeige zur
Der Depotname wird in der oberen linken Ecke des Schirms angezeigt.
Es gibt drei unterschiedliche Ansichten im mittleren Fenster der Depotanzeige (dr
cken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um zwischen ihnen hin und herzuschalten).
In "Balkendiagramm" Modus, zeigt das Mittelfenster f
r jede Aktie:
den Namen der Aktie
den m
glichen Kapitalgewinn/verlust der Zeile als Prozentsatz des investierten Betrags
den in diese Aktie investierten Betrag (zum durchschnittlichen Preis) = die d
nne Linie im Balken
den aktuellen Wert der Zeile (zum letzten Kurs) = der dicke Balken
den aktuellen Wert der Zeile als Prozentsatz des Gesamtwerts vom Depot.
In dem "Kursdetails" Modus zeigt das Mittelfenster:
den Namen der Aktie
die Anzahl der Aktien im Depot
den durchschnittlichen Kaufpreis in der Depotw
hrung (wird nach jedem Kauf aktualisiert)
den letzten Kurs und die Kursw
hrung
das Datum des letzten Kurses.
In dem"Kapital Gewinn/Verlust" Modus zeigt das Mittelfenster:
den Namen der Aktie
den in die Aktie investierten Betrag (zum durchschnittlichen Kaufpreis)
den m
glichen Kapitalgewinn/verlust f
r diese Aktie als absoluten Wert und als Prozentsatz des investierten Betrags
der aktuelle Wert der Zeile (zum letzten Kurs).
In den 3 Anzeigemodi zeigt das untere Fenster der Anzeige:
(1) den gesamtinvestierten Betrag (zum durchschnittlichen Kaufpreis)
(2=3-1) den potentiellen Kapitalgewinn der momentan gehaltenen Aktien
(3) den Gesamtwert des Depots (zu den letzten Kursen)
(4) den "Eingezahlten Betrag", d.h. der Nettosaldo aller Bargeldtransfers nach (+) und von (-) diesem Depot
(5=3-4) den "Gesamtgewinn", der die Differenz zwischen dem Gesamtwert und dem eingezahlten Betrag ist.
Verwenden Sie die Pfeiltasten (oder BildOben / BildUnten oder Strg+BildOben / Strg+BildUnten), um sich im Mittelfenster auf und ab zu bewegen. Dr
cken Sie die linke und rechte Pfeiltaste oder tippen Sie auf den ersten Knopf der Symbolleiste, um zwischen den Anzeigemodi hin- und herzuschalten. Der Anzeigemodus bei Programmstart kann im Dialog Einstellungen gesetzt werden.
]IIn allen Anzeigen, in denen Aktien aufgelistet werden: Das Dr
cken irgendeines Buchstabens markiert die erste Aktie mit diesem Anfangsbuchstaben.
Die Tasten <Tab> und <Enter>, mit oder ohne <Umschalt> haben in (nahezu) allen Anzeigen eine Auwirkung in Verbindung mit der jeweils markierten Zeile. Probieren Sie sie einfach aus...
In der Depotanzeige:
<Tab> => Kursverlauf der markierten Aktie (chart).
<Umschalt+Tab> =>
ffnet ein Kommentar-Fenster f
r die markierte Aktie.
<Enter> ("Kursdetails" Modus) => aktualisieren des Kurses der markierten Aktie.
<Umschalt+Enter> => Auflistung der Transaktionen f
r die markierte Aktie.
<Umschalt+Pfeil rechts> => einstweilige Auflistung der Ticker.
<Umschalt+Pfeil links> => einstweilige Auflistung der durchschnittlichen Kaufpreisen in der Kursw
hrung.
<Strg+Pfeil rechts> => Anzahl der Aktien, die im Depot seit mehr als xx Monaten sind.
In der Transaktionsliste:
<Enter> => Kauf-/Verkaufspreis pro St
ck der markierten Transaktion.
<Umschalt+Enter> => Transaktionshistorie der markierten Aktie.
<Tab> => Details der markierten Transaktion.
< Umschalt+Tab> =>
ffnet ein Kommentar-Fenster f
r die markierte Transaktion.
In der Anzeige
bersicht der Transaktionen (Transaktionen > Historie ansehen > Zusammenfassung...):
<Tab> => Gesamtst
ckzahl der Aktienk
ufe und -verk
ufe im gew
hlten Zeitraum.
Im Update aller Aktien (Strg+Q) Bildschirm:
<Enter> oder irgendeine Zahlentaste => aktualisieren des Kurses der markierten Aktie.
<Tab>, <Umschalt+Tab> und <Enter> haben den gleichen Effekt wie in der Depotanzeige.
<Umschalt+Pfeil rechts> => einstweilige Auflistung der Ticker.
In der Chart-Anzeige:
<Pfeil ab> =>
ffnet den n
chsten Chart der Liste im Hintergrund.
<Pfeil auf> =>
ffnet den vorigen Chart der Liste.
< Umschalt+Tab> =>
ffnet ein Kommentar-Fenster.
<Umschalt+Enter> => siehe n
chster Punkt.
Wenn eine Aktienliste angezeigt wird (Alle Depots nach Aktien, Entwicklung,..):
<Umschalt+Enter> => Auswahlliste der Depots, in denen Transaktionen der markierten Aktie aufgezeichnet wurden. Die aktuelle St
ckzahl der Aktien wird f
r jedes Depot angezeigt. Anmerkung: Dieser Hotkey hat die gleiche Bedeutung im Chart-Modus.
In der Anzeige Alle Depots:
<Tab> => Chart des Gesamtwerts des markierten Depots.
<Umschalt+Tab> => Chart des WPE des markierten Depots.
In den meisten Anzeigen:
<Esc> => zur
ck zur Depotanzeige oder zur vorigen Anzeige.
ETippen Sie in den oberen Anzeigebereich, um ein Depot zu
ffnen (Auswahlfenster).
In der Depotanzeige tippen Sie auf den linken unteren Bereich, um die vollst
ndige Transaktionsliste dieses Depots anzusehen. Tippen Sie in das untere Fenster in den rechten Bereich, um eine Kurve der Gesamtwertentwicklung oder (wenn vorhanden) der Gesamtgewinnentwicklung anzusehen.
Das Ergebnis eines Tippens im mittleren Fenster ist abh
ngig von der momentanen Anzeige und auf welche Seite der Anzeige getippt wurde. Tippt man auf eine Zeile, die nicht markiert ist, wird sie als erstes markiert, d.h. invers dargestellt. Ein weiteres Tippen erzeugt folgendes Ergebnis:
In der Depotanzeige:
linke Seite (Aktienname) >> Chart der Kursentwicklung der Aktie
linke Seite (Punkt, wenn ein Punkt angezeigt wird) >> Kommentar f
r diese Aktie
Mitte (St
ck &
Preis) >> Transaktionen f
r diese Aktie
rechte Seite (Kurs) >> Dialogfenster Kursaktualisierung.
In der Transaktionsanzeige:
linke Seite (Datum) >> zeigt die Details der jew. Transaktion und
ffnet ein Men
zum aktualisieren/l
schen der Transaktion (genau wie <Tab>)
linke Seite (Name) >> Transaktionen f
r die markierte Aktie (wie <Umschalt+Enter>)
mittlere und rechte Seite >> St
ckkosten (wie <Enter>).
In anderen Anzeigen bewirkt das Tippen auf eine Zeile das gleiche wie das Dr
cken von <Enter>, wenn die Zeile markiert ist.
In der Chartanzeige: ziehen Sie eine "Linie"
ber einen Bereich des Charts, um den betr. Bereich zu vergr
ADie Kn
pfe auf der Symbolleiste haben folgende Funktionen:
oberer Knopf in der Depotanzeige => umschalten zwischen den versch. Depotansichten (genau wie die Pfeiltasten links/rechts)
oberer Knopf in allen anderen Anzeigen => Zur
ck (wie Esc-Taste)
einfache Pfeile => Seite nach oben bzw. Seite nach unten
Doppelpfeile => Erste bzw. letzte Zeile
Zur bequemen Verwendung, ist es m
glich, die Symbolleiste links oder rechts der Anzeige zu plazieren (Option "Linksh
nder" in Einstellungen).
@Die "Heimatw
hrung" oder "Referenzw
hrung" des Anwenders wird festgelegt, wenn das Programm das erste Mal gestartet wird. Andere W
hrungen k
nnen mit <Strg+C> erstellt werden. Alle W
hrungen werden als "_xxx" Zeile in Tabellen angezeigt (wenn Sie eine W
hrung erstellen, geben Sie nur 3 Buchstaben, ohne Unterstrich '_' ein. Porfolio f
gt den Unterstrich selbst ein). Wechselkurse werden genauso wie Aktienkurse aktualisiert.
Jedes Depot kann seine eigene "Basisw
hrung" besitzen. Diese Basisw
hrung wird f
r alle Transaktionen dieses Depots verwendet. Nur bei Depot
bergreifenden Zusammenfassungen werden die Betr
ge in die "Heimatw
hrung" des Benutzers umgerechnet.
Die "Basisw
hrung" eines Depots kann mit dem Men
befehl Depot > Mehr
hrung ge
ndert werden (z.B. auf Euro). Das Prinzip hierbei: Wenn ALT die alte W
hrung ist und NEU die neue werden alle vergangenen Transaktionen in ALT zu NEU konvertiert zum heutigen Wechselkurs, w
hrend Transaktionen in anderen W
hrungen nicht konvertiert werden. Das gesamte Depot (Durchschnittskaufpreise, Kapitalgewinne,...) wird umgerechnet in die NEUE W
hrung.
<DJede Aktie ist definiert durch:
einen Namen
eine Kursw
hrung
einen letzten Kurs in dieser W
hrung
ein Datum des letzten Kurses
eine Kategorie
einen Ticker (vgl. "Import")
einen aktiv / inaktiv Schalter
Alle diese Daten k
nnen jederzeit modifiziert werden (Men
befehl Werkzeuge > Update > Namen > Aktien, oder <Strg+J> f
r Name und Kategorie, Aktien > Update > Aktienkurse oder <Strg+Q> f
r Kurs und W
hrung, Werkzeuge > Update > Ticker oder <Strg+T> f
r Ticker). Aktien k
nnen mit Hilfe des Moduls Aufr
umen gel
scht werden.
Wenn die entspr. Option in Einstellungen auf EIN ist, werden die historischen Kurse automatisch bei jedem Update aufgezeichnet.
Eine Aktie kann in einem oder mehreren Depots gekauft werden. Die entspr. Daten (Anzahl und Durchschnittspreis) werden separat f
r jedes Depot verwaltet.
Ein kurzes Memo (Kommentar) kann f
r jede Aktie angelegt werden: wenn ein Memo existiert, wird in der Depotanzeige und beim Update aller Aktien ein Punkt rechts vom Namen der Aktie angezeigt. Dr
cken Sie <Umschalt+Tab> um das Memo zu lesen/editieren oder ein neues anzulegen.
\BDie Kursw
hrung einer Aktie wird erstmalig beim Erstellen der Aktie festgelegt. Sie kann jederzeit ge
ndert werden (z.B. zu Euro):
berpr
fen Sie als Erstes, ob die Wechselkurse der unterschiedlichen W
hrungen OK sind und aktualisieren Sie sie ggf.
befehl Aktien > Update > Aktienkurse oder <Strg+Q>
markieren Sie die Aktie
befehl Aktien > W
hrung oder <Umschalt+Strg+E>
Wird die Kursw
hrung einer Aktie ver
ndert, so wird der letzte Kurs und alle historischen Notierungen gem
dem aktuellen Wechselkurs umgerechnet. Der Aus
bungspreis von Optionen auf diese Aktie wird ebenfalls konvertiert.
ANamen von Aktien, W
hrungen, Depots, Aktienkategorien und Kategorien von Transaktionen m
ssen einzigartig sein: wird ein Depot "Aktien" genannt, kann der Name "Aktien" nicht f
r ein anderes Depot, eine Kategorie, etc. verwendet werden.
Alle Namen k
nnen mit dem Men
befehl Werkzeuge > Update > Namen >
modifiziert werden. Der Name des gerade ge
ffneten Depots kann nicht ver
ndert werden: daf
chst ein anderes Depot ge
ffnet werden.
EKurse (Wechselkurse) k
nnen entweder manuell oder automatisch durch Import aus einer Textdatei (vgl. "Import") aktualisiert werden.
Man kann Kurse (Wechselkurse) von der Depotanzeige, 'Kursdetails' Modus aktualisieren: dr
cken Sie <Enter> wenn die Aktie (W
hrung) markiert ist, und ein Dialogfenster
ffnet sich...
Wenn Sie eine gro
e Anzahl Aktien besitzen, verteilt auf mehrere Depots, sollten Sie das Update aller Aktien bevorzugen (Men
befehl Aktien > Update... > Aktienkurse oder <Strg+Q>). Diese Anzeige bietet zus
tzliche M
glichkeiten:
das Dr
cken einer Zahlentaste
ffnet ein Kursaktualisierungsfenster f
r die markierte Aktie (Sie brauchen nicht <Enter> dr
cken, um es zu
ffnen) und die n
chste Aktie wird nach jedem Update automatisch markiert (ohne die Pfeil-unten Taste zu dr
cken).
man kann die Kurse im "Amerikanischen Format" eingeben, d.h 70 9/32 (oder 70+17/32).
nach jedem Update (manuell oder durch Import) zeigt die rechte Seite der Anzeige die Ver
nderung der Kurse in % und die verstrichenen Tage seit dem letztem Update. Wenn die %-Ver
nderung gr
er als ein vordefiniertes Level ist, wird sie invers dargestellt. Diese prozentuale Alarmschwelle kann in den Einstellungen gesetzt werden (letztes Fenster).
Man kann Kurse auch in der Anzeige Entwicklung aktualisieren oder durch hinzuf
gen von S
tzen in den Chart der Aktie (nat
rlich wird ein neuer Kurs nur dann als letzter Kurs benutzt, wenn sein Datum neuer als das des vorher letzten Kurses ist).
DWechselkurse k
nnen zusammen mit Aktienkursen durch Internet aktualisiert werden. Die Voraussetzung ist, da
die Ticker (Kenn-Nr) der W
hrungen das folgende Format haben:
wenn die
Heimatw
hrung
die deutsche Mark ist (mit ISO Code DEM), der Ticker (Kenn-Nr) des US Dollar (ISO Code USD) ist USDDEM=X (8 Schriftzeichen), und der Ticker des Euro EURDEM=X
wenn die
Heimatw
hrung
der Euro ist, dann der Ticker des US Dollar wird USDEUR=X sein,...
Monnaie ist ein leistungsstarkes Programm zur Umrechnung von W
hrungen. Es kann bis zu 60 W
hrungen auf zwei Anzeigen handhaben und erlaubt die sofortige Umrechnung jeder Summe zu und von jeder W
hrung der Liste. Es besitzt ein "Import" Modul, welches ein schnelles Update der Wechselkurse durch heruntergeladene Dateien aus dem Internet erm
glicht.
Wenn Monnaie auf der gleichen Maschine installiert ist, aktualisiert Porfolio immer die Wechselkurse seiner eigenen Datenbank mit den Daten in Monnaie, falls die Informationen in Monnaie aktueller ist. Das passiert jedesmal automatisch, wenn Porfolio gestartet wird. Die einzige Voraussetzung ist, da
der Ticker jeder W
hrung in Porfolio mit dem Ticker in Monnaie
bereinstimmen muss.
EBenutzen Sie den Men
befehl Aktien > Entwicklung oder <Umschalt+Strg+P> um das Wachstum einer Anzahl von Werte
ber einen bestimmten Zeitraum zu vergleichen. Die Aktien werden im ersten Dialogfenster ausgew
hlt (2 Selektoren). Das zweite Fenster bietet 3 Optionen: Wachstum in den letzten x Jahren oder y Monaten oder (wenn die Auswahlbox angekreuzt ist) das Wachstum in einem frei gew
hltem Zeitraum.
Berechnungen basieren auf die verf
gbaren historischen Kurse (Charts).
r jede ausgew
hlte Aktie wird folgendes angezeigt: der letzte Kurs und dessen Datum, das Wachstum in dem ausgew
hlten Zeitraum, aktuell und aufs Jahr umgerechnet
ein "*****" in der % Spalte zeigt an, da
die Berechnung f
r diese Aktie nicht m
glich war, entweder weil der erste verf
gbare Kurs nicht alt genug ist, oder weil der letzte Kurs nicht aktuell genug ist.
das aktuelle Wachstum im Zeitraum wird au
erdem graphisch auf der rechten Seite angezeigt (logarithmische Darstellung).
cken Sie <Strg+D> um die Auswahl zu
ndern.
Hinweis: es ist m
glich ein Update der Kurse direkt aus dieser Anzeige durchzuf
hren (dr
cken Sie <Enter> um die markierte Aktie zu aktualisieren). Man kann sich auch die historischen Charts ansehen (<Tab> dr
cken). Es ist auch m
glich, sich eine Liste der Depots anzeigen zu lassen, in denen Transaktionen f
r eine bestimmte Aktie aufgezeichnet wurden (dr
cken Sie <Umschalt+Enter>), und dann zu einem dieser Depots zu springen.
JPorfolio ermittelt die Entwicklung eines Depots auf unterschiedlichen Wegen.
Der Gewinn, der im mittleren Bereich des unteren Fensters angezeigt wird, ist der Kapitalzuwachs, der realisiert werden w
rde, wenn alle Aktien zu ihrem gegenw
rtigen Kurs verkauft werden w
rden. Dieser Gewinn ber
cksichtigt nicht die bereits erzielten Kapitalgewinne oder Einnahmen dieses Depots - diese werden im unteren Fenster der Transaktionsansicht angezeigt.
Ist die Baroption des Depots auf EIN, wird die Summe aus realisierten und potentiellen Gewinnen als Gesamtgewinn angezeigt. Dieser wird berechnet aus der Differenz zwischen dem Gesamtwert und dem eingezahltem Betrag (die Summe aller Bargeldtransfers in und aus diesem Depot). Der Gesamtgewinn ist abh
ngig von der Auswahl und individuellen Entwicklung (Vergangenheit und Gegenwart) der Aktien des Depots, sowie von der Gr
e und dem Alter des Depots.
Der WPE (Wert Pro Einheit) bietet eine gr
enunabh
ngige, stabilere Methode, die Entwicklung eines Depots zu messen. Der WPE wird ermittelt, als wenn das Depot ein Fond bestehend aus Anteilen w
re. Diese Anteile erh
hen sich, wenn Geld in das Depot eingezahlt wird und nehmen ab, wenn Geld herausgenommen wird. Zahlen Sie Geld in ein Depot ein oder nehmen Sie welches heraus, "kaufen" oder "verkaufen" Sie Einheiten. Der WPE bleibt hierbei gleich.
Der WPE entspricht dem Gesamtwert geteilt durch die Anzahl der Einheiten. Werden keine Transaktionen vorgenommen, bleibt die Anzahl der Einheiten gleich und der WPE ver
ndert sich wie der Gesamtwert. Der WPE wird jedesmal berechnet und aufgezeichnet, wenn eine Transaktion durchgef
hrt wird und jedesmal, wenn der Befehl "Gesamtwert aufzeichnen" ausgef
hrt wird.
Ist Bar AUS oder EIN, verursacht der Kauf oder Verkauf von Aktien nur eine geringe Ver
nderung des WPE aufgrund von Transaktionsgeb
hren.
Ist Bar EIN und eine Dividende oder eine andere Einnahme geht ein, w
chst der Gesamtwert, was einen Anstieg im WPE bewirkt, da die Anzahl der Einheiten unver
ndert bleibt.
Der WPE ist ideal zum Vergleich der Performance von verschiedenen Portfolios, weil es Einnahmen und Kapitalwachstum miteinander kombiniert, unabh
ngig von Ihrer Entscheidung den n
chsten Urlaub durch einen Aktienverkauf zu finanzieren... Beachten Sie, da
Indices keine Einnahmen haben, der WPE eines Portfolios, das Einnahmen verzeichnet, verbessert daher die relative Performance des Depots, wenn es mit einem Index verglichen wird.
Der Men
befehl zur Anzeige des WPE ist Chart > Depot > WPE. Wird der Gesamtwert erstmalig aufgezeichnet, wird der WPE auf den Initialwert 100 gesetzt. Ein WPE kann mit dem Men
befehl Bearbeiten > Zur
cksetzen oder <Strg+Umschalt+R> auf 100 zur
ckgesetzt werden, sofern der WPE Chart angezeigt wird.
CEine Berechnung der Internal Rate of Return (IRR) kann in der Transaktionsanzeige mit dem Men
befehl Werkzeuge > IRR oder <Strg+R> durchgef
hrt werden.
ngig von der Auswahl der angezeigten Transaktionen und der Baroption des Depots f
hrt Porfolio eine von drei Berechnungen durch:
zeigt der Schirm die Transaktionen nur einer Aktie an, werden nur die Cash Flows zur Berechnung herangezogen, die diese Aktie betreffen. Positive Cash Flows sind Verk
ufe und Dividenden, negative Cash Flows sind K
werden alle Transaktionen des Depots angezeigt und die Baroption ist EIN, dann werden f
r die IRR Berechnung nur Bargeld- und Aktientransfers ber
cksichtigt.
werden alle Transaktionen des Depots angezeigt und die Baroption ist AUS, dann werden alle Transaktionen ber
cksichtigt.
In allen drei F
llen wird am Ende ein Cash Flow hinzugef
gt, der sich auf den hypothetischen Verkauf der Aktien und Bar (falls relevant) im Depot zum Berechnungsdatum bezieht.
nBAktienkategorien werden in
bersichten verwendet.
Beim ersten Programmstart wird eine gemeinsame Kategorie mit dem Namen 'Shares' angelegt. Neue Kategorien k
nnen mit dem Men
befehl Aktien > Neue Kategorie erstellt werden. Ihre Namen k
nnen jederzeit ge
ndert werden durch das Men
befehl Werkzeuge > Update > Namen > Kategorie von Aktien.
Um die Kategorie einer Aktie zu ver
ndern, benutzen Sie den Men
befehl Werkzeuge > Update > Namen > Aktien oder <Strg+J>: nachdem eine Aktie ausgew
hlt wurde, zeigt das 'Update' Fenster einen Selektor f
r die Kategorie an.
Kategorien k
nnen mit dem Modul Aufr
umen gel
scht werden.
cken Sie <Strg+B>, um einen Kauf in dem gerade angezeigten Depot vorzunehmen. Die folgenden Informationen werden ben
tigt:
Name der Aktie (Auswahlfenster)
Datum der Transaktion
ckzahl
Kaufpreis (mit W
hrung).
Das Programm konvertiert den Kaufpreis in die Depotw
hrung und berechnet:
die St
ckzahl der Aktien nach dem Kauf
den neuen Durchschnittspreis der Aktie in dem Depot.
Ist die Baroption auf EIN, wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn nicht gen
gend Geld in der Kaufw
hrung im Depot vorhanden ist (vgl. "Baroption und Bargeldtransfer"). Ist Bar EIN, wird die Zeile der entspr. Kaufw
hrung um die Kaufsumme reduziert.
cken Sie <Strg+S>, um einen Verkauf der markierten Aktie im gerade angezeigten Depot zu t
tigen. Zu erg
nzende Informationen:
Datum der Transaktion
verkaufte Anzahl
Nettoerl
s des Verkaufs (und W
hrung).
Das Programm konvertiert den Betrag in die Depotw
hrung und berechnet:
die St
ckzahl der Aktie im Depot nach dem Verkauf
den Kapitalgewinn/verlust durch den Verkauf.
in der FIFO Berechnungsmethode kann der Durchschnittskaufpreis der verbleibenden Aktien angepasst werden (vgl. FIFO).
Ist die Baroption auf EIN, wird der Verkaufserl
s auf die Zeile der Transaktionsw
hrung addiert.
@Porfolio bietet zwei M
glichkeiten zur Berechnung des Kapitalgewinns: Durchschnitt (bzw. gewichteter Durchschnitt) und FIFO (f
r First In First Out, oder
Als erstes hinein, als erstes hinaus
). Die jew. Option kann separat f
r jedes Depot durch den Men
befehl Depot > Mehr
> Kapitalgewinn gesetzt werden. Die Default Option, die beim Erstellen eines neuen depots angeboten wird, kann in den Einstellungen gesetzt werden.
Zur Verdeutlichung der Unterschiede zwischen beiden Optionen: nehm
en wir an, wir haben im Januar 10 Aktien der Firma A zu $50 pro St
ck gekauft, und 10 weitere im Februar zu $60 pro St
ck und wir verkaufen 10 Aktien im Juni f
r $70 pro St
ck. In beiden F
llen betr
gt der Durchschnittspreis pro Aktie vor dem Verkauf $55.
In der Option Durchschnitt:
werden die 10 im Juni verkauften Aktien mit dem Durchschnittspreis von $55 bewertet
der aufgezeichnete Kapitalgewinn betr
gt 70-55 mal 10, oder $150
der Durchschnittspreis der verbleibenden 10 Aktien im Depot betr
gt nach dem Verkauf $55.
In der FIFO Option:
wird angenommen, die 10 im Juni verkauften Aktien sind die, die im Januar gekauft wurden, als Preis wird also $50 pro St
ck angenommen.
Der Kapitalgewinn betr
gt also 70-50 mal 10, oder $200
Der Durchschnittspreis der restlichen 10 Aktien betr
gt $60.
Im FIFO mode, w
rde Porfolio auch einen Verkauf von 15 Aktien im Juni korrekt handhaben, dieser w
re 10 mal $50 plus 5 mal $60, ergibt einen Durchschnittspreis von $53.33 pro St
Wird der Berechnungsmodus ge
ndert, werden alle zur
ckliegenden Transaktionen im Depot automatisch neu berechnet und alle gegenw
rtigen Durchschnittskosten werden entsprechend angepasst.
DDer Men
befehl Transaktionen > Mehr
> Aktientransfer erm
glicht den Transfer von Aktien von einem Depot zum anderen. Ein Transfer kann jede beliebige St
ckzahl beinhalten. Der Benutzer muss den St
ckpreis der Aktie eingeben, entweder den Kaufpreis oder den aktuellen Kurs. Im letzteren Fall wird ein Kapitalgewinn berechnet. Der durchschnittliche Kaufpreis wird in die W
hrung der Zieldepots umgerechnet.
Es gibt keine Auswirkung auf den eingez. Betrag, aber die Gesamtsumme des Transfers wird in der Bargeldspalte im Transaktionsbildschirm angezeigt, da ein Aktientransfer die selbe Natur wie ein Bargeldtransfer besitzt.
Ein Transfer kann genau wie jede andere Transaktion ge
ndert werden und zwar durch den Men
befehl Transaktionen > Update/L
schen oder <Strg+U>. Das Update ist nur in dem gerade angezeigten Depot wirksam. Das gleiche Update muss danach in dem anderen Depot ebenfalls durchgef
hrt werden. Es geschieht nicht automatisch.
Der Transferbefehl kann auch verwendet werden, um Optionen oder Geld in ein anderes Depot zu
bertragen.
"AUm eine Aktie zu verkaufen, die man nicht in dem Depot h
lt oder um eine gr
ere St
ckzahl zu verkaufen, als man besitzt, verwenden Sie die short selling Prozedur: Dr
cken Sie <Strg+B> (Men
befehl Transaktionen > Kaufe Aktie), w
hlen Sie die Aktie aus und kaufen Sie eine negative Anzahl.
BBDas passiert bei einem Aktiensplit:
die historischen Kurse werden entsprechend den Splitdaten umgerechnet, um den korrekten Wert der neuen Aktien wiederzugeben
die gehaltene St
ckzahl der betr. Aktie werden entsprechend dem Splitverh
ltnis multipliziert und der Durchschnittskaufpreis wird angepasst.
Aktiensplits werden in der Liste der Transaktionen (Historie ansehen) angezeigt. Dort k
nnen sie wie jede andere Transaktion ver
ndert oder gel
scht werden. Die Auswirkungen eines solchen Updates werden sofort in allen Depots, in denen die Aktie gehalten wird, wiedergegeben.
CBonus Aktien k
nnen nicht genauso wie Aktiensplits behandelt werden, da sie normalerweise ungerade St
ckzahlen, sowie den Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten beinhalten. Beispiel: das Bezugsverh
ltnis betr
gt 2 f
r 5 und ich besitze 18 Aktien. Ich habe zwei M
glichkeiten:
verkaufe alle oder einen Teil meiner 18 Bezugsrechte und tausche den Rest gegen neue Aktien ein (bis zu 6 Aktien f
r 15 Bezugsrechte)
kaufe 2 Bezugsrechte und tausche 20 Bezugsrechte gegen 8 neue Aktien.
In der aktuellen Version von Porfolio, kann man einen Bonus als Aktienkauf zu Preis von Null eingeben und den Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten als Aktieneinnahme oder -ausgabe. Man kann auch "manuell" die historischen Kurse vor dem Bonus multiplizieren (im o.a. Beispiel, m
te man alle Werte vor dem Bonus mit 5/7 oder 0,714 multiplizieren, weil aus 5 alten Aktien 7 neue werden). Den Befehl zum "manuellen Multiplizieren" finden Sie in der Chart Anzeige unter Bearbeiten > Multipliziere alles.
DObwohl es in der Wirklichkeit nicht zwangsl
ufig so sein mu
, hat es sich als praktisch erwiesen, Optionen (Optionsscheine) direkt in ein Depot einzugeben. Die einzige Bedingung ist, da
die dazugeh
rige Aktie vorher angelegt wurde (sie mu
nicht im selben Depot gehalten werden).
In der Depotanzeige, Modus "Kursdetails", wird der Aus
bungskurs an der Position des Durchschnittspreises angezeigt. Er wird in der W
hrung der Aktie angegeben, die nicht gleich der Basisw
hrung des Depots - angezeigt im Titel der Spalte - sein muss. Das Datum, das in der
Letzter Kurs
Spalte angezeigt wird, ist das Aus
bungsdatum der Option.
Im "Balkendiagramm" und "Gewinn/Verlust" Modus, ist der Kaufpreis auf 0 gesetzt und der Wert ist die Differenz zwischen dem Gesamtwert zum letzten Kurs und dem Gesamtpreis zum Aus
bungskurs (oder 0, wenn der letzte Kurs geringer als der Au
bungspreis ist). Das stellt sicher, da
der Gesamtwert des Depots den Wert angibt, der ensteht, wenn alle Optionen ausge
bt und bezahlt w
Die Aus
bung einer Option kann komplett oder teilweise erfolgen. Sie wird mit dem Men
befehl Aktien > Aktien Option > Aus
ben oder <Umschalt+Strg+E> durchgef
hrt und als normaler Kauf aufgezeichnet.
ASelbst wenn eine Aktie in keinem Depot mehr gehalten wird, kann sie nicht gel
scht werden, sofern noch K
ufe und Verk
ufe in einem Depot existieren. M
chte der Benutzer diese Aktie nicht mehr in Berichten und Auswahlboxen sehen, so kann er sie "inaktiv" machen. Hierf
r verwendet man den Men
befehl Werkzeuge > Update > Namen > Aktien oder <Strg+J>. Der gleiche Befehl gilt auch, um eine Aktie wieder "aktiv" zu machen.
cken Sie <Strg+D>, um eine Dividende, eine sonstige Einnahme oder Ausgabe bez
glich der markierten Aktie, einer anderen Aktie oder des Depots (Geb
hr...) aufzuzeichnen. Um eine Einnahme aufzuzeichnen, geben Sie einfach einen negativen Betrag ein...
In der Anzeige der Historie der Transaktionen wird jede Dividende oder Aktienbezogene Ausgabe unter dem Namen der Aktie angezeigt, w
hrend Depotbezogene Einnahmen und Ausgaben als Kategorie (Bankgeb
hren, Steuer...) angezeigt werden. Eine Standardkategorie "Acc. income" wird beim ersten Start von Porfolio angelegt. Zus
tzliche Kategorien k
nnen erstellt werden (dr
cken Sie <Strg+A> oder tippen Sie auf den Knopf im "Einnahmen oder Ausgaben" Dialog), deren Namen mit dem Men
befehl Werkzeuge > Update > Namen > Kategorien von Einnahmen ver
ndert werden k
nnen.
Die Summe der Einahmen und Ausgaben wird immer in die Depotw
hrung konvertiert und bei Berichten dementsprechend angezeigt (vgl. "Transaktionsliste"). Die Umrechnung erfolgt zum aktuellsten Wechselkurs.
Ist die "Bar" Option f
r dieses Depot auf EIN, wird die Einnahme oder Ausgabe in der entspr. W
hrungszeile verrechnet.
OBEs ist m
glich, eine Reinvestition einer Dividende in die gleiche Aktie vorzunehmen. W
hlt man diese M
glichkeit,
ffnet sich ein Dialog f
r den Kauf von Aktien:
ist eine der zwei Zeilen "Anzahl gekaufter Aktien" oder "Kaufpreis der Aktien" null, dann nimmt Porfolio an, da
die gesamte Dividende reinvestiert wird und berechnet den fehlenden Wert, indem es die gesamte Dividende durch "Kaufpreis" oder "Anzahl" teilt, jenachdem was eingegeben wurde.
ist sowohl "Anzahl" als auch "Preis" vorhanden, dann zeichnet Porfolio einen normalen Kauf auf (und
berpr
ft ggf., ob Geld vorhanden ist)
BEs existieren drei "Bar" Optionen, die f
r jedes Depot separat gesetzt werden k
nnen:
Bar AUS
Bar EIN, negative Salden erlaubt
Bar EIN, negative Salden NICHT erlaubt.
Ist Bar EIN, kann ein Depot f
r jede W
hrung eine Zeile anlegen. Die Basisw
hrung des Depots kann durch den Men
befehl Transaktionen > Mehr
> Bargeldtransfer hin- und wegtransferiert werden. Andere W
hrungen m
ssen wie Aktien "gekauft" und "verkauft" werden (<Strg+B> und <Strg+S>).
Sind negative Salden erlaubt, kann nur die Basisw
hrung negativ werden.
FDer Men
befehl Transaktionen > Historie ansehen bietet 6 Auswahlm
glichkeiten:
Transaktionen aller Aktien des Depots (auch <Strg+Y> oder tippen Sie im linken Teil des unteren Fensters auf den Schirm)
Transaktionen f
r die markierte Aktie (auch <Umschalt+Enter> in der Depotanzeige oder - im Modus "Kursdetails" - tippen Sie auf die entsprechende Zeile, in deren mittleren Bereich)
vergangene Transaktionen f
r eine andere Aktie, die nicht mehr im Depot gehalten wird (auch <Strg+Umschalt+J>)
nur auf das Depot bezogene Transaktionen (Bartransfers, Einnahmen, Ausgaben,... auch <Strg+Umschalt+Y)
Zusammenfassung dieses Depots, in der die Transaktionen zwischen zwei Zeitpunkten als eine Zeile pro Aktie zusammengefasst werden
Zusammenfassung aller Depots (oder <Strg+Umschalt+Y>), was das Gleiche ist, nur mit einer Zeile pro Depot.
Der angezeigte Zeitraum kann ver
ndert werden (Men
befehl Transaktionen > Neuer Zeitraum oder <Strg+D>, oder tippen Sie auf den Datumsbereich der Anzeige).
Jede Transaktion kann ver
ndert oder gel
scht werden (Men
befehl Transaktionen > Update/L
schen oder <Strg+U> oder tippen Sie auf die Zeile im Datumsbereich). Nach solch einer Operation werden alle Werte wie Durchschnittspreis, Kapitalgewinne, Salden, etc. f
r das gesamte Depot neu berechnet.
Achtung: gibt man eine Transaktion ein, die vor der letzten aufgezeichneten Transaktion datiert ist, ist es ratsam alle Salden korrekt neu zuberechnen. Das kann man mit dem Men
befehl Depot > Mehr
> Berechne neu machen.
erdem: mit der "Letzte des Tages" Checkbox im Dialog "Update Datum" kann man die relative Position mehrerer Transaktionen eines Tages kontrollieren.
Das Dialogfenster Einstellungen bietet die M
glichkeit einen kleineren Font f
r die Anzeige aller o.a. Listen zu verwenden.
9BMan kann eine komplette Transaktionshistorie aus einem anderen Programm importieren (Quicken, MS Money,..), das Dateien im QIF format speichert. Es ist auch m
glich eine Transaktionshistorie in diesem Format zu exportieren.
Der Import kann entweder in der Depotanzeige (Men
befehl Transaktionen > Importiere QIF Datei) oder in der Liste der Transaktionen (Men
Der Export wird in der Anzeige der Transaktionen durchgef
hrt (Men
befehl Transaktionen > Export nach QIF Datei).
CDer Men
befehl Transaktionen > Komprimiere alles vor... (oder <Umschalt+Strg+K>) in der Transaktionsansicht erm
glicht das L
schen von Transaktionen, die vor einem bestimmten Datum (d) liegen. Um die Datenintegrit
t zu erhalten, berechnet das Programm den Status des Depots zum Datum d neu und macht dabei folgendes:
r Aktien, deren St
ckzahl zum Datum d Null ist, werden einfach alle K
ufe und Verk
ufe vor d gel
scht.
werden von einer Aktie x St
ck zum Datum d gehalten, werden die alten S
tze ebenfalls gel
scht und durch einen einzigen Kauf von x St
ck zum Datum d-1 zum Durchschnittspreis an diesem Datum ersetzt.
die Bargeldtransfers werden ebenfalls durch einen einzigen "Initialtransfer" zum Datum d-2 ersetzt.
alle Kapitalgewinne, Dividenden und andere Einnahmen vor d werden aufsummiert und entweder zum "Initialtransfer" addiert oder als Depoteinnahme zum Datum d-1 ausgewiesen (der Anwender kann diese Option im unteren Teil des Dialogfensters ausw
hlen).
FBeim Kauf und Verkauf von Aktien werden
blicherweise Bankgeb
hren und Maklergeb
hren erhoben, daher ist der Endbetrag nicht einfach gleich der St
ckzahl multipliziert mit dem St
ckpreis.
In Porfolio kann der Benutzer Formeln abspeichern, die die Gesamtsumme einer Transaktion automatisch berechnen, sofern das m
glich ist. Diese Formeln werden f
r jeden Kauf und Verkauf angewendet, sobald der Anwender den St
ckpreis und die St
ckzahl eingegeben hat (ist keine Formel gespeichert, f
hrt Porfolio eine einfache Multiplikation durch).
Eine Formel setzt sich zusammen aus:
einer Basisfunktion, genannt Funktion 1 mit den Variablen n (St
ckzahl) und u (St
ckpreis)
einer Bedingung 1
einer Alternativfunktion, genannt Funktion 2
einer Bedingung 2
einer Alternativfunktion, genannt Funktion 5
Wenn keine Bedingung angegeben ist, wird immer Funktion 1 benutzt. Anderenfalls: ist die Bedingung erf
llt, gilt Funktion 1, ist die Bedingung nicht erf
llt, wird Funktion 2 angewendet....
Beispiel: mein Online Broker nimmt eine Gesamtgeb
hr von
9,15 plus 0,24% jeder Transaktion und f
r Transaktionen
ber FRF 50.000 oder
7622,45 werden 0,3% Steuern einbehalten vom Betrag
7622,45. Die Formel f
r den Kauf sieht so aus:
Funktion 1 ist n*u*(1+0.0024)+9.15
Bedingung 1 ist n*u<7622.45
Funktion 2 ist n*u*(1+0.0024)+9.15+(n*u-7622.45)*0.003
Jedes Depot hat normalerweise eine Formel f
r den Kauf und eine f
r den Verkauf. Die gleiche Formel kann f
r mehrere Depots verwendet werden.
Das Formel Men
wird aufgerufen durch Men
befehl Werkzeuge > Update > Namen > Depots. Wurde ein Depot ausgew
hlt, dr
cken Sie <Strg+F>, um es mit einer Kauf/Verkauf Formel zu verbinden. Dr
cken Sie erneut <Strg+F>, um das Formelmanagementmen
aufzurufen.
CNeben der Historie der Transaktionen und den damit zusammenh
ngenden Zusammenfassungen, sind noch weitere Ansichten vorhanden (Men
befehl Depot > Ansehen >...):
alle Depots zusammen (auch <Strg+L>). In dieser Ansicht dr
cken Sie <Enter>, um Details des markierten Depots zu sehen.
alle Depots nach Kategorie. Dr
cken Sie <Enter>, um Details der Aktien in der markierten Kategorie zu betrachten.
alle Depots nach Aktien. Diese Ansicht kann gedruckt werden.
dieses Depot nach Kategorie. Dr
cken Sie <Enter>, um die Details der Aktien in der markierten Kategorie zu sehen.
Beachten Sie, da
es m
glich ist, einige Depots von den "Alle Depots" Ansichten auszunehmen (vielleicht besitzen Sie spezielle Depots, deren Informationen Sie nicht zu Ihren Depots hinzugerechnet haben m
chten: Depots der Kinder, etc...). Um das zu erreichen, l
schen Sie das H
kchen in der "Alle Depots" Checkbox im Werkzeuge > Update > Namen > Depots Dialogfenster.
<FSobald eine Aktie (W
hrung) angelegt wird, wird jede Kurs- oder Wechselkursaktualisierung automatisch in einer Datei aufgezeichnet (ein Kurs pro Tag). Die historischen Kurse k
nnen durch Dr
cken von <Tab> in der Depotansicht f
r die markierte Aktie angezeigt werden oder durch Tippen auf den Aktiennamen.
Ein Default
erstes Datum
r die Chartanzeige kann in Einstellungen gesetzt werden: wird ein Chart ge
ffnet, werden nur S
tze nach diesem Datum angezeigt. Um alle s
tze anzeigen zu lassen, tippen Sie auf die "zoom out" silk screen Taste (Lupe) auf der linken Seite des Schirms, oder verwenden Sie den Men
befehl Ansehen > Alles sehen (oder <Strg+D>).
Der Modus "Auto-Update" kann im Dialogfenster Einstellungen auf AUS gesetzt werden. In diesem Fall ist es immer noch m
glich den Kurs "manuell", durch Dr
cken von <Strg+L> aufzuzeichnen, wenn der Chart der Aktie angezeigt wird.
Historische Kurse k
nnen ver
ndert oder gel
scht werden: dr
cken Sie <Strg+U>, verwenden Sie die Pfeiltasten (+Strg f
r schnelleres Navigieren) um den Satz zu erreichen, der modifiziert werden soll, dann dr
cken Sie <Enter>, und <U> f
r Update oder <D> f
schen.
Der Gesamtwert und/oder der Gesamtgewinn jedes Depots kann aufgezeichnet werden (Men
befehl Depot > Aufzeichnen > ... oder <Strg+R> oder <Umschalt+Strg+G> im Modus Depotanzeige).
Es ist auch m
glich Indices oder irgendwelche andere Daten, die nicht unbedingt etwas mit Aktien oder Depots zu tun haben m
ssen aufzuzeichnen (Sie k
nnen den Verlauf Ihres K
rpergewichts verfolgen): w
hlen Sie 'Index' oder 'Neuer Index' im Hauptmen
unter Chart.
CDer einfachste Weg einen Zeitraum zu "zoomen", ist den Zeitraum direkt mit dem Stift auf dem Schirm auszuw
hlen: ziehen Sie eine Linie
ber die entspr. Region des Charts.
Sie k
nnen auch die linksseitigen Befehlssymbole f
er oder kleiner verwenden.
Das Tastenkommando f
rs "Zoomen" ist <Strg+Z>. Verwenden Sie die
blichen Kombinationen von Umschalt, Strg und Pfeiltasten, um den Zeitraum festzulegen:
1. dr
cken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste (plus Strg oder Fn zur Beschleunigung), um das Anfangsdatum zu bestimmen (beobachten Sie die vertikale Linie)
2. dr
cken Sie <Umschalt> und halten es gedr
ckt, um das Anfangsdatum zu 'verankern', w
hrend Sie mit den Pfeiltasten zum Enddatum gehen
3. dr
cken Sie <Enter>, wenn Sie mit der Auswahl zufrieden sind.
chten Sie mehrere Daten auf einmal betrachten, m
ssen Sie zuvor die verschiedenen Charts "hinzuaddieren" (Men
befehl Ansehen > Daten hinzuf
gen >...) und dann "zoomen".
ADie
Anzahl der Tage
r die Berechnung und Anzeige eines gleitenden Durchschnitts kann mit jedem Wert zwischen 10 und 200 belegt werden. Beachten Sie, dass diese Zahl in Wirklichkeit angibt, wie viel S
tze zur Berechnung herangezogen werden: Besteht der Chart nur aus zwei S
tzen pro Woche und Sie geben
20 Tage
in das Dialogfeld ein, so zeigt Porfolio einen
chigen
gleitenden Durchschnitt an.
BMan kann bis zu f
nf verschiedene Variablen auf einem Schirm anzeigen (Men
befehl Ansehen > Daten hinzuf
gen >...). Der Ma
stab beider Achsen wird jedesmal angepasst, wenn eine neue Variable hinzukommt.
Der "Prozent" Befehl erm
glicht es, die Werte eines Charts als Prozents
tze eines Wertes zu einem bestimmen Datum darzustellen. Es kann auch dazu verwendet werden, die Kursverl
ufe von zwei oder mehreren Werten miteinander zu vergleichen (z.B. zwei Aktien oder eine Aktie und ein Index...):
ffnen" Sie einen Chart
gen Sie einen oder mehrere Werte hinzu
3. benutzen Sie den Men
befehl Ansehen > Prozent oder <Strg+Umschalt+P> und w
hlen Sie das Datum zu dem alle Daten 100% sein sollen.
ADer Befehl "Bild speichern" speichert den angezeigten Chart als "EPOC picture" Datei ab, die in ein anderes Psion Standardprogramm (Word, Skizze,...) importiert werden kann.
Import eines Charts in ein Word Dokument:
ffnen Sie ein Word Dokument
gen Sie eine Skizze ein (Men
befehl Einf
gen > Skizze)
3. in Skizze verwenden Sie den Men
befehl Datei > Weitere > Hinzuladen, um den Chart zu importieren (Sie m
ssen "EPOC-Grafik" als Dateityp angeben).
4. Beenden Sie Skizze.
+DWurden sehr viele Daten aufgezeichnet, k
nnte es w
nschenswert sein, einige von ihnen zu l
schen, um die Charts lesbar zu halten (und um Speicherplatz zu sparen...). Man kann einzelne S
tze mit dem Men
befehl Bearbeiten > Update/L
schen oder <Strg+U> l
schen, oder man benutzt eine der drei Optionen des Men
befehls Bearbeiten > Aufr
umen. Die Optionen sind:
behalte nur den min. und max. Wert jeder Woche
behalte nur den min. und max. Wert jedes Monats
sche alle Werte zwischen zwei bestimmten Daten.
In den ersten beiden M
glichkeiten zeigt Porfolio den sich daraus ergebenden Chart und fordert eine Best
tigung..
Um einen Zeitraum auszuw
hlen, verwenden sie die
blichen Kombinationen von Umschalt, Strg und Pfeiltasten:
1. dr
cken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste (plus Strg oder Fn zum Beschleunigen), um das Anfangsdatum zu bestimmen (beobachten Sie die vertikale Linie)
2. dr
cken Sie <Umschalt> und halten es gedr
ckt, um das Anfangsdatum zu 'verankern', w
hrend Sie mit den Pfeiltasten zum Enddatum gehen
3. dr
cken Sie <Enter>, wenn Sie fertig sind.
FPorfolio kann Kurse und Wechselkurse direkt
ber Internet oder aus "Text"-Dateien unterschiedlicher Formate importieren. Der gleiche Befehl <Strg+I> ruft zwei unterschiedliche Module auf, abh
ngig von wo er selbst aufgerufen wird:
wird er von der Depotanzeige aufgerufen, erm
glicht er den Import von mehreren Aktienkursen zu einem bestimmten Datum (vgl. "Import: Kurse").
wird er von der Chartanzeige aufgerufen, kann man die historischen Kursdaten f
r eine oder mehrere Aktien/W
hrungen importieren (vgl. "Import: Charts").
In beiden F
llen mu
jede Aktie oder W
hrung einen "Ticker" besitzen, d.h. eine Zeichenfolge, die eine Identifizierung in der Importdatei erm
glicht. Beachten Sie, da
in der Datei Anf
hrungszeichen ("") die Kurse und Ticker umgeben k
nnen (wie in den CSV Dateien, die Yahoo erstellt). Diese Anf
hrungszeichen werden automatisch von Porfolio herausgefiltert: die Ticker in der Datenbank durfen daher keine Anf
hrungszeichen enthalten. Ticker k
nnen aus der Depotanzeige mit <Strg+T>
berpr
ft und ge
ndert werden.
Ein bequemer Weg eine Importdatei zu produzieren, ist ein Download einer Tabelle von einer Website. Ich empfehle Yahoo http://finance.yahoo.co.uk Wurde eine Tabelle durch einen Browser wie Netscape auf einem PC angezeigt, kann sie als "Text"-Datei gespeichert werden, zum Psion
bertragen und dann "importiert" werden. Der Psion Web Browser der Message Suite, der auf dem Psion Series 5 verwendet wird, erstellt nicht immer g
ltige "Text"-Dateien. Porfolio besitzt ein spezielles Modul, um diese Dateien zu lesen (vgl. "Import: Browser").
Beachten Sie, da
in jedem Fall nach einem Import die Import-Parameter (Dateityp, Datenformat, Position der Ticker und Kurse...) gespeichert werden und als Standard f
r den n
chsten Import vorgeschlagen werden.
9FWenn vom Epoc-Ger
t eine Internetverbindung
ber Modem hergestellt werden kann, lassen sich Kursnotierungen mit folgendem Befehl direkt
ber das Internet abfragen: Men
> Aktien > Kurse importieren > von Internet. Dieser Befehl aktiviert dieselbe Folge von Anwahl und Verbindungsherstellung wie bei Web- und E-Mail-Anwendungen. Vor der Anwendung m
ssen die Einstellungen f
r Telefonie, Internet und Modem in der Systemsteuerung des Ger
tes best
tigt werden. Innerhalb derselben Internetsitzung lassen sich E-Mails senden und empfangen sowie Kurse in Porfolio aktualisieren.
r die Kenn-Nr ist es zwischen Aktien und Wertpapierfonds zu unterscheiden:
Aktien werden
ber den B
rsendienst
"Yahoo Finance" aktualisiert. Die Kenn-Nr der Aktien mu
dementsprechend mit der Kenn-Nr dieses B
rsendienstes
bereinstimmen; z.B. ist an die WKN-Nr 710000 f
r Daimler-Chrysler ".F
anzuf
gen: mit dem Kenn-Nr
710000.F
lt mann den aktuellen Kurs dieser Aktie von der B
rse in Frankfurt.
Wertpapierfonds werden
ber den B
rsendienst
"Stockwatch.de" aktualisiert. An die WKN-Nr des betreffenden Fonds ist in allen F
llen ".STKW" anzuf
gen; z.B. ist die WKN-Nr 579916 dann im Portfolio wie folgt einzugeben: "579916.STKW".
Wertpapierfonds (besonders von
sterreich) k
nnen auch
Fondsprofessionell.de
aktualisiert werden. Dann mu
man den WKN-Nr immer die Endung ".FPRO" anf
gen. Die WkN-Nr m
ssen auch immer 6 digits haben. Ein Beispiel:
081848.FPRO
Anmerkung: WechselKurse k
nnen zusammen mit Aktienkursen durch Yahoo! Finance aktualiesiert werden (Sehen Sie Wechselkurse: Autom. Update).
%FDie folgenden Spezifikationen beziehen sich auf eine Textdatei zum Import mehrerer Kurse zu einem bestimmten Datum:
Zeilen (S
tze) d
rfen h
chstens 255 Zeichen lang sein (l
ngere Zeilen werden ignoriert)
eine g
ltige Zeile mu
einen Ticker an einer bestimmten Position enthalten (Feld oder Zeichen, nur ein Ticker pro Zeile).
in jeder g
ltigen Zeile mu
der Kurs an einer bestimmten Position stehen (Feld or Zeichen).
Um Kurse aus einer Datei zu importieren, machen Sie folgendes:
1. dr
cken Sie <Strg+I> in der Depotanzeige und w
hlen Sie die Importdatei (Name, Ordner, Disk)
2. der Inhalt der Datei wird in einem Fenster angezeigt. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um sich innerhalb der Datei zu bewegen, die Daten und das Format zu
berpr
fen und dr
cken Sie dann <Enter>
hlen Sie den Dateityp aus (3 M
glichkeiten, je nach Feld- und Dezimalseparator).
4. wenn gefragt, beantworten Sie die Frage 'Ticker sind immer ein Wort'.
5. geben Sie das Datum f
r die Kurse ein.
6. geben Sie die Feldposition der Ticker ein: entweder die Folgenummer des Felds (wenn der Feldseparator "Komma" ist) oder die erste m
gliche Position f
r das erste Zeichen des Felds (wenn der Feldseparator "Leer" ist). Das Lineal in der ersten Zeile des Fensters wird Ihnen dabei helfen, die Positionen der Zeichen zu bestimmen.
7. geben Sie die Feldposition der Kurse ein.
8. wurde der Import durchgef
hrt, wird ein kurzer Bericht angezeigt.
Ist die Option "Auto-Update der Charthistorie" auf EiN (Dialogfenster Einstellungen) werden die neuen Kurse automatisch in den Chartdateien abgespeichert.
@Die verschiedenen Versionen des Psion Webbrowsers ergeben nicht genau dasselbe Ergebnis beim Download. Nehmen wir als Beispiel das Ergebnis einer "Tabellenkalkulations-Format" Datei von Yahoo Finance (vgl. Import:
bersicht):
auf einem Serie 5, mit Web Version 1.50 (113) wird die Meldung "Web kann diese Datei nicht
nen... Auf Disk speichern?" ausgegeben
auf einem Serie 5mx mit Web Version 2.0 (49) wird die Tabelle angezeigt mit Anf
hrungszeichen und Komma Separatoren.
Der Import nach Porfolio ist in beiden F
llen unterschiedlich:
auf dem Serie 5 mu
man die Datei quote.csv auf die Disk abspeichern, wie von Web vorgeschlagen, und benutzt sp
ter in Porfolio den Men
befehl Aktien > Importiere Kurse > aus Standard Textdatei
auf dem 5mx, benutzt man "Alles markieren" und "Kopieren" bzw. <Strg+A> und <Strg+C> in Web, dann springt man zu Porfolio und verwendet den Men
befehl Aktien > Importiere Kurse > Zwischenablage speichern und sp
ter Aktien > Importiere Kurse > aus 'Zwischenablage'.
Es kann vorkommen, da
von Websites kopierte Textdateien nicht die
blichen CR+LF Zeichenfolgen am Ende einer Zeile haben. Zeilen in solchen Dateien werden vom Befehl aus Standard Textdatei nicht erkannt. Die Dateien k
nnen aber wahrscheinlich gelesen werden, wenn Sie sie in die Zwischenablage speichern.
Jedesmal wenn der Befehl Zwischenablage speichern ausgef
hrt wird, schl
gt Porfolio einen Dateinamen wie "Clpboard.bkpxx" (zuerst bkp0, dann bkp1...) vor. Man kann entweder den vorgeschlagenen Namen
bernehmen und die entspr. Datei
berschreiben (<Ctrl+O>), oder den folgenden Namen anfordern (<Ctrl+N>). Clpboard.bkp Dateien werden im Ordner c:\system\data\ gespeichert.
CDie folgenden Regeln beziehen sich auf den Import von historischen Kursdaten aus einer Textdatei:
eine Datei kann mehrere Datenserien f
r mehrere Aktien oder W
hrungen enthalten. Die Daten, die zu einer Aktie geh
ren, m
ssen mit dem Ticker der Aktie auf einer Zeile beginnen. Wenn kein Ticker gefunden wird, nimmt Porfolio an, da
sich alle Daten auf den gerade angezeigten Chart beziehen.
jeder Satz besteht aus einem Kurs gefolgt von einem Datum. Separatoren zwischen Kurs und Datum k
nnen Leerzeichen, Tabulatoren oder Kommata sein (Leerzeichen oder Tabulatoren nur, wenn der Dezimalseparator "Komma" ist)
das Datumsformat kann "tt mm jjjj", "mm tt jjjj" or "jjjj mm tt" sein, Datumsseparator "/", "-", ":" oder "."
Im folgenden Beispiel einer Importdatei w
rde Porfolio 4 S
tze f
r die Aktie "Big Brother" und 3 S
tze f
r die Aktie "Little Sister" verarbeiten:
2-2-1997 33.2
4-6-1997 35.5
12-6-1997 40
30-11-1997 32.1
SISTER-L
5-1-1998 123
6-1-1998 134
7-1-1998 136.5
BDas Importieren eines historischen Charts aus einer Textdatei kann viel Zeit kosten: auf einem Psion Series 5mx oder Revo einige Minuten um mehrere Hundert Kurse zu lesen und zu konvertieren. Liegen die gleichen Daten im Porfolio Chart Format vor, ist der Import erheblich schneller. Porfolio Charts werden mit dem Men
befehl Chart > Export > Export in Porfolio Chartdatei erstellt. Der Name der Datei kann frei gew
hlt werden. Der Men
befehl f
r den Import ist Chart > Import > Import aus Porfolio Chartdatei. Das Ergebnis ist gleich dem Befehl Hinzuladen: S
tze aus der importierten Datei werden zu den bereits vorhandenen S
tzen des angezeigten Charts hinzugef
ADer Druckbefehl <Strg+P> ist in den folgenden Anzeigen aktiviert:
Depotanzeige
Transaktionen
Zusammenfassung der Gesamtwerte aller Depots
Zusammenfassung aller Aktien aller Depots
Chart
ffnet ein Fenster "Seitenansicht", in dem der Benutzer <Enter> dr
ckt, um zu drucken oder Zugriff auf einige Standardeinstellungen hat. Das Standardseitenformat kann in Einstellungen gesetzt werden.
r jedes Depot und jede Aktie kann ein Memo (Kommentar) angelegt werden. F
r Depots kann au
erdem ein Word Dokument erstellt werden:
cken Sie <Umschalt+Tab> in der Depotanzeige oder im Update aller Aktien, um ein Kommentarfeld f
r die markierte Aktie anzulegen. Existiert ein Kommentarfeld f
r eine Aktie, wird in diesen beiden Anzeigen ein Punkt neben dem Namen der Aktie abgebildet.
cken Sie <Strg+M>, um ein Kommentarfenster f
r das Depot zu
ffnen oder <Umschalt+Strg+M>, um ein Worddokument zu
ffnen.
Die Kommentarfelder sind Teil der Datenbank. Die Worddateien werden in \System\Apps\Porfolio\Data\ gespeichert. Ein Worddokument wird gel
scht, wenn das zugeh
rige Depot gel
scht wird.
cken Sie <Strg+W>, um ein Kennwort einzugeben und um den Kennwortschutz auf EIN oder AUS zu setzen.
Dieses Modul arbeitet
hnlich wie der Kennwortschutz f
r den Psion selbst. Jedoch bietet es nicht dieselbe Sicherheit - es dient lediglich zum Schutz vor ungew
nschtem Zugriff.
lADiese Men
glicht das L
schen von Informationen
ber Aktien, W
hrungen, Kategorien oder Depots.
Es werden einige Pr
fungen durchgef
hrt, bevor das L
schen erlaubt wird: eine Aktie kann nicht gel
scht werden, wenn sie in einem Depot existiert, etc... Die Datenbank mu
erdem mindestens ein Depot, eine Aktienkategorie und eine Einnahmenkategorie enthalten.
`HBei der Installation von Porfolio wurde ein Ordner \System\Apps\Porfolio\ auf Disk C: oder D: angelegt und die folgenden Dateien wurden hineinkopiert:
porfolio.app, das eigentliche Programm
porfolio.mbm und porfolio.aif, welche Informationsdateien sind
porfolio.hlp, die aktuelle Hilfedatei.
Beim ersten Start von Porfolio erstellt es den Ordner C:\System\Apps\Porfolio\Data\ mit mehreren Dateien: Porfolio.ini (Parameter), PorfoBase (Schl
sselinformationen
ber Depots, Aktien, aktuelle Kurse, Transaktionen) und XHxx Dateien (historische Daten, eine Datei pro Chart). Werden Memos f
r die verschiedenen Depots angelegt, befinden sich die dazugeh
rigen Dateien ebenfalls in C:\System\Apps\Porfolio\Data\.
Nach dem ersten Lauf von Porfolio wurde au
erdem der Ordner C:\Documents\Porfolio\ als Standardordner f
r das Abspeichern der 'Depot-Icons' angelegt: jedesmal, wenn ein neues Depot erstellt wird, wird gleichzeitig ein neues Porfolio Icon mit dem Namen dieses Depots erstellt. Diese Icons sind nur "Verkn
pfungen", um das Programm mit dem gew
nschten Depot vom Systemschirm aus zu starten (anstelle des Startens von der Extras Bar oder durch ein Macro). Sie enthalten au
er ihrem Namen keine Information. Entfernen oder Umbenennen der Icons vom Systemschirm aus hat keine Auswirkung auf die Depotinformation, die in PorfoBase gespeichert ist und nur vom Programm ver
ndert werden kann (Men
befehl Werkzeuge > Aufr
umen um Depots oder Aktien zu l
schen und Werkzeuge > Update > Namen, um Namen zu
ndern). Die Icondateien k
nnen auch in einen anderen Ordner oder auf eine andere Disk bewegt werden. Der Standardordner kann mit dem Befehl Einstellungen ge
ndert werden. Wird ein neuer Standardordner bestimmt, werden alle Dateien und Icons aus dem alten Ordner in den neuen bewegt.
Achtung: Wird in Porfolio der Name einen Depots ge
ndert, wird auch das zugeh
rige Icon ge
ndert, sofern es sich im Standardordner befindet. Porfolio findet es nicht, wenn es in einen anderen Ordner bewegt wurde.
Aus dem o.a. wird klar, da
die wichtigen Dateien, die regelm
ig gesichert werden sollten, sich im Ordner \System\Apps\Porfolio\Data\ befinden.
BBesitzen Sie eine Disk D:, wird folgendes Setup empfohlen:
alle Programmdateien (Porfolio.app, Porfolio.aif, Porfolio.hlp, Porfolio.mbm) auf D: im Ordener D:\System\Apps\Porfolio\
alle Daten-Dateien (PorfoBase, Porfolio.ini, all XH files,...) auf C: im Ordner C:\System\Apps\Porfolio\Data\
Das Programm l
uft auch, wenn sich alle Dateien auf D: befinden aber es w
re dann langsamer. Die Porfolio Depot-Icons (wie unter "Dateien und Icons" erkl
rt, sind sie keine wirklichen Daten, nur "Verkn
pfungen") k
nnen sowohl auf C: oder D: sein.
UAPorfolio ist Shareware. Nicht registrierte Benutzer haben Zugriff auf alle Funktionalit
ten des Programms, sie k
nnen jedoch nur h
chstens 3 Aktien und 2 W
hrungen verwenden. Um diese Einschr
nkung aufzuheben, mu
man sich registrieren lassen.
Online Bestellungen: besuchen Sie http://www.kylom.com und folgen Sie die "Registration" links.
CPorfolio, eingeschlossen aller Programmdateien, darf auf keine Art ver
ndert werden. R
bersetzungen sind ausdr
cklich verboten.
Registrierte Benutzer k
nnen die Software auf einer unbegrenzten Anzahl von Maschinen installieren, solange diese nur f
r ihre exklusive Verwendung bestimmt sind.
Obwohl Porfolio Shareware ist, sind Sie aufgefordert, das Originalarchiv an Ihre Freunde und Kollegen weiterzugeben, regitrierte Versionen d
rfen nicht ohne die schriftliche Erlaubnis des Autors verliehen, vermietet oder verkauft werden.
Der Autor haftet nicht f
r einen eventuellen Datenverlust, verursacht durch Fehler in der Software, noch f
r irgendeinen Verlust anderer Art.
Es wird keine Garantie von dem Autor
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