home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ MacFormat 1994 November / macformat-018.iso / Demos / M.Y.O.B. Accounting Demo / M.Y.O.B. Demo / M.Y.O.B. Demo.rsrc / STR#_10025.txt < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1994-08-31  |  2.3 KB  |  105 lines
  1. Cash Flow Worksheet
  2.  
  3. ÀáSelecting a Checking AccountÀá
  4.  
  5. In the upper left of the Cash Flow Worksheet window is a pop-up menu 
  6.  
  7. containing all accounts with checking privileges.  If you do not see your checking 
  8.  
  9. account in the list, choose Chart of Accounts from the General Ledger command 
  10.  
  11. center and assign checking privileges to the account.
  12.  
  13.  
  14.  
  15. ÀáDays to Look AheadÀá
  16.  
  17. Enter the number of days you want to include in your cash flow forecast and 
  18.  
  19. press Tab.
  20.  
  21.  
  22.  
  23. ÀáNote:Àá  The Days to Look Ahead is preset to 30.  You may accept it by pressing Tab 
  24.  
  25. or change it and press Tab.  M.Y.O.B. fills the worksheet with the predicted 
  26.  
  27. transactions for that period.  
  28.  
  29.  
  30.  
  31. ÀáNote:Àá  The worksheet includes known payables and receivables.  It does not know 
  32.  
  33. about sales or purchases yet to be made.  If you try to look ahead much farther 
  34.  
  35. than your average credit terms (30 to 90 days for most businesses), your cash 
  36.  
  37. flow accuracy will suffer.
  38.  
  39.  
  40.  
  41. ÀáThe WorksheetÀá
  42.  
  43. The Cash Flow Worksheet includes:
  44.  
  45.  
  46.  
  47. 1.    Recurring transactions for the selected checking account within the look-
  48.  
  49.     ahead range.  The frequency of the recurring transaction is taken into 
  50.  
  51.     account.  If, for example, the transaction recurs weekly, it is shown four 
  52.  
  53.     times in a 28-day look ahead.
  54.  
  55.  
  56.  
  57. If the selected checking account is the linked checking account for receivables 
  58.  
  59. (see Set Up Receivables in Chapter GS 3), the worksheet includes: 
  60.  
  61.  
  62.  
  63. 2.    Past due receivables
  64.  
  65. 3.    Receivables becoming due within the look-ahead range
  66.  
  67.  
  68.  
  69. If the selected checking account is the linked checking account for payables (see 
  70.  
  71. Set Up Payables in Chapter GS 3), the worksheet includes: 
  72.  
  73.  
  74.  
  75. 4.    Past due payables
  76.  
  77. 5.    Payables becoming due within the look-ahead range
  78.  
  79.  
  80.  
  81. Change to $0.00 any amounts that you don‚Äôt expect to pay or receive.  Scroll to 
  82.  
  83. the bottom of the list to add any transactions that M.Y.O.B. did not include.  Enter a 
  84.  
  85. description of the transaction, the due date and the money in or out.
  86.  
  87.  
  88.  
  89. When you have completed the worksheet, click Analyze Cash Needs.
  90.  
  91.  
  92.  
  93. ÀáAnalyze Cash NeedsÀá
  94.  
  95. M.Y.O.B. takes the information entered in the Cash Flow Worksheet, sorts it by 
  96.  
  97. date and calculates the projected running balance of your selected checking 
  98.  
  99. account within the look ahead range.
  100.  
  101.  
  102.  
  103. Click Return to Worksheet to modify any information.
  104.  
  105.