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Text File  |  1992-11-06  |  214KB  |  6,116 lines
  1.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-1-
  2.  
  3.  
  4.  
  5. (c) CTO-GMBH Aachen 1991-92
  6.  
  7.  
  8. F1=Hilfe                     ALT-F5=Druck umleiten                Ctrl-F10=Notiz
  9. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╔═════════════════════════════════════════════════════════╗▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  10. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║               Fibu  VER 2.0  (c) H.D. 1992              ║░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  11. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║    (c) CTO Software GMBH 51 Aachen  Alexianergraben 9   ║░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  12. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╚═════════════════════════════════════════════════════════╝░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  13. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  14. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  15. ▓▓▓▓╔═════════════════════════╗▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╔═══════════════════════════╗▓▓▓
  16. ▓▓▓▓║ 1  Erfassung            ║░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║ Datum   :  06.12.91       ║░▒▓
  17. ▓▓▓▓║ 2  Journal              ║░▒▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓║ Zeit    :  13:46:41       ║░▒▓
  18. ▓▓▓▓║ 3  Gewinn und Verlust   ║░▒▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓║ Beginn  :  13:46:38       ║░▒▓
  19. ▓▓▓▓║ 4  Kontenblätter        ║░▒▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓║ Erfassung:    l.Update:   ║░▒▓
  20. ▓▓▓▓║ 5  Steuerergebnisse     ║░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║    2135       06.12.91    ║░▒▓
  21. ▓▓▓▓║ 6  Kontenendergebnisse  ║░▒▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓║ ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ ║░▒▓
  22. ▓▓▓▓║ 7  Voreinstellungen     ║░▒▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓║ Bearbeitungsjahr: 91      ║░▒▓
  23. ▓▓▓▓║ 8  Reorganisation       ║░▒▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓║ Drucker :  Off Line       ║░▒▓
  24. ▓▓▓▓║ O  Offene Posten        ║░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║ Arbeitsdauer:  00:00:03   ║░▒▓
  25. ▓▓▓▓║ P  Perioden auslagern   ║░▒▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓║ Festspeicher:   7786496   ║░▒▓
  26. ▓▓▓▓║ B  Bilanz/BWA-Wertungen ║░▒▓▓▓▓▓██▓██▓▓▓▓▓║ ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ ║░▒▓
  27. ▓▓▓▓║ J  Jahreswechsel        ║░▒▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓║ Ram frei:      114.000    ║░▒▓
  28. ▓▓▓▓║ E  EHO-Datenübernahme   ║░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║ RAM gesamt:    640.000    ║░▒▓
  29. ▓▓▓▓║ A  Adressen S Sachanlage║░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║ !=>Zu wenig Speicher frei!║░▒▓
  30. ▓▓▓▓╚═══════ESC Ende══════════╝░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╚═══════════════════════════╝░▒▓
  31. ▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓
  32.  
  33.  
  34.  
  35.  
  36. Das Programm CTO - FIBU 2.0 wurde von Febr.91 - Okt. 92 von den Soft-
  37. wareentwicklern Gerhards und Detiège für die Firma CTO SOFTWARE GMBH entwickelt.
  38.  
  39.  
  40. Für fachkundige Beratung bedanken wir uns insbesondere bei Frau N. van Brugghe,
  41. Aachen.
  42.  
  43.  
  44. Herr Düster und Herr Malies, der auch als Lektor des Handbuches mitgewirkt hat,
  45. trugen zum Gelingen des Programms durch intensive Testkontrollen bei. Bei Frau
  46. Starck bedanken wir uns für Beratung und Test der Anlagenverwaltung. Aachen den
  47. 20.10.92
  48.  
  49.  
  50.  
  51.  
  52.  
  53.  Inhaltsverzeichnis
  54.  
  55.  
  56.  
  57. I Einführung in die Grundlagen der doppelten Buchführung  3
  58. I 1. Einige wichtige Grundregeln für Ihre Buchführung     4
  59. I 2. Bilanzkonten, Erfolgskonten                          6
  60. I 3. Buchungslogik                                        6
  61.  
  62.  
  63.  
  64.  Seite-2-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  65.  
  66.  
  67.  
  68. I 4. Kreditoren, Debitorn                                 7
  69. I 5. Besonderheiten der Computerbuchführung               8
  70. I 5. a) Fehlbuchung-Stornierung                           8
  71. I 5. b) Gutschriften, Skonti                              8
  72. I 5. c) Kontenkenner                                      9
  73. I 6. Buchen mit Periodenangabe                            9
  74. I 7. Kontenrahmen und Kontenplan                         10
  75. II  Bevor Sie mit der Arbeit beginnen können             12
  76. II 1. Hardwarevoraussetzungen                            12
  77. II 2. a) Hintergrundprogramme                            12
  78. II 2. b) Immer Ärger mit der Config.sys                  12
  79. II 3.  Programminstallation                              13
  80. II 3. a) Programminstallieren auf der Festplatte         14
  81. II 3. b)  Kontenplan aktivieren                          15
  82. II 4. Voreinstellungen des Programms                     17
  83. II 4. a) Steuerkenner                                    17
  84. II 4. b) Druckerinstallation                             19
  85. II 4. c) Farbeinstellungen                               21
  86. II 4. d) Voreingestellte Buchungstexte                   21
  87. II 4. e) Kontenplan und Festkonten                       22
  88. Die Sachkontennummer                                     22
  89. II 4. f) Neueinrichten von Konten                        33
  90. III Hilfefenster                                         34
  91. IV  Die Erfassung                                        37
  92. IV 1. Funktionen der Erfassung                           40
  93. IV 1. a) Ordnen der Erfassungslist (Ordnen, F2)          40
  94. IV 1. b) Stornieren (Storno, F3)                         41
  95. IV 1. c) Ausdruck der Erfassung (Druck, F4)              41
  96. IV 1. d) Einfachbuchung erfassen (Neu, F5)               42
  97. IV 1. e) Automatisches Verbuchen (Verbuchen, F6)         44
  98. IV 1. f) GuV Ergebnisse (Rechn, F7)                      45
  99. IV 1. g) Erfassungszeilen löschen (F8)                   46
  100. IV 1. h) Erfassungen zählen und summieren                47
  101. IV 1. i) Festparameter einstellen                        48
  102. IV 1. j) Suchen nach Erfassungssätzen (Suchen, Shift F4) 50
  103. IV 1. k) Mehrfachbuchung (Divers, Shift F5)              50
  104. IV 1. l) Buchliste (Shift F6)                            51
  105. IV 1. m) Selektieren nach verbucht /nicht verbucht       52
  106. IV 1. n) Filter setzen (Filter, Alt F1)                  53
  107. IV 1. o) Kontenplan einsehen (Konten, Alt F3)            53
  108. IV 1. p) Verändern von Erfassungsdaten (Enter)           54
  109. IV 1. q) Taschenrechner (Kalc, F10)                      55
  110. IV 1. r) Überweisungsträger drucken (Überweis, Shift F8) 55
  111. IV 2. Splitt-/EB-Werte-/Summenvortrag buchen      56/57 a/b
  112. IV 3. Offene Posten                                      59
  113. IV 4. Filter setzen                                      65
  114. V 1. Gewinn- und Verlustrechnung                         69
  115. V 2. Kontenendergebnisse                                        71
  116. V 3. Das Journal                                         72
  117. V 4. Kontenblätter                                       74
  118. V 5. Umsatzsteuerergebnisse                              76
  119. V 6. a) Bilanz u. BWA Auswertungen                       78
  120. V 6. b) Erstellen von Auswertungen                       79
  121. V 6. c) Bilanz / BWA Texte drucken                       82
  122. V 7. Druckumleitung                                      83
  123. VI 1. Reorganisation                                     84
  124.  
  125.  
  126.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-3-
  127.  
  128.  
  129.  
  130. VI 2. Daten auslagern.                                   86
  131. VI 3. Freie Kontenlistenbearbeitung                      88
  132. VII 1. Datenübernahme aus CTO EHO Fakturierung           91
  133. VII 2. Datenübernahme aus der CTO-Kasse                  94
  134. VII 3. Stammdatenverwaltung                              95
  135. VIII 1. Lineare Anlagenverwaltung                        97
  136. VIII 2. Journal drucken                                 102
  137. VIII 3. Abschreibung verwalten.                         102
  138. IX  Jahreswechsel                                       105
  139. IX 1. Kontenplan übergeben                              109
  140. IX 2. Übergabe Saldenvorträge
  141.        Debitoren/Kreditoren                             109
  142. IX 3. Übergabe Sachkontensaldenvorträge                 110
  143. IX 4. Übergabe Gewinn- und Verlustermittlungen          112
  144. IX 5. Übergabe Steuerschuld                             113
  145. X  Datensicherung                                       113
  146. XI Anhang                                               117
  147. XI 1. Dateien und Verzeichnisse                         117
  148.  
  149.  
  150.  
  151.  
  152.  I EINFÜHRUNG IN DIE GRUNDLAGEN DER DOPPELTEN BUCHFÜHRUNG
  153.  
  154.  
  155.  
  156.  
  157. Immer wieder stellen sich selbst dem, der über theoretische Kenntnisse der
  158. doppelten Buchführung verfügt, viele schwierige Fragen, wenn es gilt, die
  159. Buchführung dem Steuerberater abzunehmen oder bei einer Firmenneugründung eine
  160. sinnvolle Büroorganisation zu erreichen. Sollten Sie auch zu diesen Menschen
  161. gehören, so ist es sinnvoll sich eingehend mit dem Kapitel I. dieses Handbuches
  162. zu befassen.
  163.  
  164.  
  165. Sind Ihnen die grundlegenen Vorgänge in Fakturierung und Buchführung bekannt,
  166. oder haben Sie bereits vorher erfolgreich mit einem Fibu-Programm gearbeitet, so
  167. können Sie dieses Kapitel getrost überschlagen und sich um die Vorbereitung der
  168. Installation unter Kapitel II bemühen.
  169.  
  170.  
  171.  
  172.  
  173.  
  174.  I 1. EINIGE WICHTIGE GRUNDREGELN FÜR IHRE BUCHFÜHRUNG
  175.  
  176.  
  177.  
  178.  
  179. Grundsätzlich hat die Buchführung Ihres Unternehmens nicht nur die Aufgabe Sie
  180. über die aktuelle Finanzsituation zu informieren, sondern Sie sollte
  181. darüberhinaus auch für Außenstehende (z.B. das Finanzamt oder den Steuerprüfer)
  182. schlüssig und vor allem lückenlos alle Geschäftsvorgänge dokumentieren. Dazu ist
  183. es unbedingt erforderlich, Ihre Buchführung durch entsprechende Querverweise
  184. jederzeit und für jeden nachvollziehbar zu gestalten.
  185.  
  186.  
  187.  
  188.  
  189.  Seite-4-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  190.  
  191.  
  192.  
  193. Beachten Sie also in Ihrem eigenem Interesse folgendes:
  194.  
  195.  
  196. -Für das Finanzamt oder den Steuerprüfer sind die Daten, die sich in Ihrem
  197. Computer befinden völlig uninteressant. Ausschlaggebend sind lediglich die mit
  198. Hilfe des Programms erstellten Ausdrucke, nämlich Journal,  Kontenendergebnisse,
  199. Kontenblätter und Gewinn- und Verlustrechnung.
  200.  
  201.  
  202. Regelmäßige Ausdrucke
  203.  
  204.  
  205. Diese müssen also regelmäßig erstellt und abgeheftet werden. Es ist jedoch nur
  206. sinnvoll Ausdrucke von bereits abgeschlossenen Perioden (Monaten o. Quartalen)
  207. zu erstellen. Als abgeschlossen ist diejenige Periode zu betrachten, für die Sie
  208. bereits eine Steuervoranmeldung an das zuständige Finanzamt geschickt haben.
  209. Verstoßen Sie gegen diese Regel, so ist es zwar möglich eine berichtigte
  210. Steuervoranmeldung nachzureichen, Ihre Ausdrucke sind jedoch zumeist wertlos und
  211. müssen neu erstellt werden. Um dies zu vermeiden, muss die Zugriffsmöglichkeit
  212. auf diese Perioden am besten ausgeschlossen sein. Bei vorliegendem Programm
  213. geschieht dies durch auslagern der Daten.
  214.  
  215.  
  216. -Legen Sie für die Ausgangsrechnungen einen Nummernkreis an. Dieser Nummernkreis
  217. muß lückenlos sein (damit ausgeschlossen ist das Sie nachträglich Rechnungen
  218. verschwinden lassen um Steuern zu sparen). Angebote, Lieferscheine und
  219. Gutschriften können auch in diesem Nummernkreis liegen. Besser und
  220. übersichtlicher ist es jedoch, diesen Vorgängen eigene Nummernkreise zuzuordnen
  221. und diese auch gesondert abzuheften.
  222.  
  223.  
  224. Da Sie in der Regel das Orginal aus der Hand geben, erstellen Sie sich am besten
  225. sofort mindestens eine Kopie, die sie dann geordnet in der sogenannten "Numerik"
  226. abheften. Das Schreiben von Rechnungen etc. wird in größeren Unternehmen im
  227. Kontor oder der Faktura vorgenommen. Dort befindet sich auch die Numerik. Alle
  228. genannten Vorgänge können einfach und komfortabel mit dem CTO-Programm EHO
  229. abgewickelt werden. Die erstellten Daten können dann auf Knopfdruck automatisch
  230. in die Fibu übernommen werden -Hat eine Ausgangsrechnung erst einmal Ihr
  231. Unternehmen verlassen, so darf diese Rechnung nicht nachträglich verändert
  232. werden.
  233.  
  234.  
  235. -Gutschriften mindern prinzipiell die Erlöse und bei Innlandsverkäufen auch die
  236. Mehrwertsteuerverbindlichkeit.
  237.  
  238.  
  239. -An allen Positionen auf Eingangs-, Ausgangsrechnungen, Gutschriften,
  240. Bankauszügen und dem Kassenbuch müssen Kontierungen (am besten in roter Schrift)
  241. angebracht werden. Diese stellen nicht nur für Sie eine gute
  242. Orientierungsmöglichkeit dar, sondern ermöglichen dem Steuerprüfer das Auffinden
  243. Ihrer Vorgänge auf den Kontenblättern.
  244.  
  245.  
  246.  
  247.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-5-
  248.  
  249.  
  250.  
  251. -Halten Sie sich genau an die Buchungslogik der doppelten Buchführung und fragen
  252. Sie im Zweifelsfalle Ihren Steuerberater.
  253.  
  254.  
  255.  
  256.  
  257.  
  258.  I 2. BILANZKONTEN, ERFOLGSKONTEN
  259.  
  260.  
  261.  
  262.  
  263. Zu Beginn Ihrer Arbeit mit CTO-Fibu müssen Sie zuerst einige Bilanzdaten
  264. eingeben. Beachten Sie dazu das Kapitel Jahreswechsel, dort finden Sie Angaben
  265. zur Buchung von Eröffnungsbilanzwerten wie auch Hinweise zur Buchung von
  266. Summenvortragsbuchungen, die notwendig sind, wenn Sie im Laufe eines
  267. Geschäftsjahres auf diese Fibu umsteigen wollen. (Kapitel Splitt-/EB-Werte-
  268. /Summenvortrag buchen)
  269.  
  270.  
  271. Die Bilanzkonten gliedern sich in Aktiv- und Passivkonten. ZU den Aktivkonten
  272. gehöhren z.B. alle Finanzkonten, Bestandskonten, und Forderungen (auch
  273. Vorsteuer), zu den Passivkonten gehören alle Verbindlichkeiten (auch
  274. Mehrwertsteuer) und Privatkonten (nur bei Personengesellschaften).
  275.  
  276.  
  277. Die Erfolgskonten gliedern sich in Aufwands- und Ertragskonten, welche am
  278. Jahresende oder auch zur Information öfter im Jahr zu einer Gewinn- und
  279. Verlustrechnung zusammengefaßt werden. In dieser Rechnung ist Ihr
  280. periodenbezogener Gewinn bzw. Verlust als negative bzw. positive Zahl
  281. ausgewiesen. Um möglichst genau über die Kostensituation in Ihrer Unternehmung
  282. informiert zu sein, empfieht es sich die Kostenkonten(betriebliche Aufwendungen)
  283. möglichst genau zu differenzieren. Sollte also zu einer Kostenposition keines
  284. der vorhanden Kostenkonten so recht passen, so richten Sie einfach mit einer
  285. entsprechenden Bezeichnung ein neues ein.
  286.  
  287.  
  288.  
  289.  
  290.  
  291.  I 3. BUCHUNGSLOGIK
  292.  
  293.  
  294.  
  295.  
  296. Die doppelte Buchführung läßt nur folgende Buchungsarten zu:
  297.  
  298.  
  299. Aktivkonto an Passivkonto (Aktiv/Passiv-Mehrung) (z.B. Kasse an Privat)
  300. Passivkonto an Aktivkonto (Aktiv/Passiv-Minderung) z.B. Verb. an Kasse)
  301. Aktivkonto an Aktivkonto (Aktiv-Tausch) (z.B. Kasse an Bank) Passivkonto an
  302. Passivkonto(Passiv-Tausch) (z.B. Verb. an Kredite) Aufwandskonto an Passivkonto
  303. (z.B. Kosten an Verb.)
  304.  
  305.  
  306.  
  307.  Seite-6-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  308.  
  309.  
  310.  
  311. Aktivkonto an Ertragskonto (z.B. Forder. an Erlöse) Während in der
  312. Handbuchführung auch nicht zulässige Buchungen getätigt werden können,
  313. verhindern die meisten Computerprogramme (so auch die CTO-Fibu) diese Buchungen.
  314.  
  315.  
  316.  
  317.  
  318.  
  319.  I 4. KREDITOREN, DEBITORN
  320.  
  321.  
  322.  
  323.  
  324. Als "Kreditoren" werden die Lieferanten. Es empfiehlt sich gerade bei der
  325. Computerbuchführung für jeden Kreditoren ein eigenes Konto einzurichten, da die
  326. Verwaltung von vielen Konten besonders einfach ist. Die Bezeichnung des Kontos
  327. ist sinnvollerweise indentisch mit dem Namen des Kreditoren. Als "Debitoren"
  328. werden Ihre Kunden bezeichnet. Auch hier ist es sinnvoll für jeden Kunden ein
  329. eigenes Konto anzulegen. Dadurch kann am Monats- oder Jahresende leicht
  330. kontrolliert werden ob, und vor allem welche Forderungen noch ausstehen. Als
  331. Kontenbezeichnung wird auch hier der Name des Kunden gewählt.
  332.  
  333.  
  334. Sowohl für die Kreditoren als auch für die Debitoren sind in allen
  335. gebräuchlichen Handelskontenrahmen Kontenkreise reserviert.
  336.  
  337.  
  338. Im DATEV-Kontenrahmen sind dies für die Kreditoren K70000 bis K99999 und für die
  339. Debitoren  D10000 bis D69999.
  340.  
  341.  
  342.  
  343.  
  344.  
  345.  I 5. BESONDERHEITEN DER COMPUTERBUCHFÜHRUNG
  346.  
  347.  
  348.  
  349.  
  350. Falls sie sich zum ersten Male mit Computerbuchführung auseinandersetzen, werden
  351. Sie schnell feststellen, das nicht alles was Sie aus der Handbuchführung kennen
  352. so ohne weiteres auf die Computerbuchführung zu übertragen ist. Folgende
  353. Besonderheiten sind besonders auffällig:
  354.  
  355.  
  356.  
  357.  
  358.  
  359.  I 5. A) FEHLBUCHUNG-STORNIERUNG
  360.  
  361.  
  362.  
  363.  
  364. Auch in der Buchführung läuft nicht alles reibungslos und so wird sich auch der
  365. geübte Anwender den einen oder anderen Fehler leisten. Dies ist jedoch kein
  366.  
  367.  
  368.  
  369.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-7-
  370.  
  371.  
  372.  
  373. Grund zu verzagen. Falsche Buchungssätze können ohne weiteres durch
  374. "Stornierung" neutralisiert werden.
  375.  
  376.  
  377. In der Handbuchführung geschieht dies durch verbuchen des identischen
  378. Buchungssatzes mit vertauschter Kontierung. In der Computerbuchführung ist es
  379. jedoch üblich und zulässig anders zu verfahren. Hier werden anstelle des
  380. Tauschens von Soll- und Habenkonto einfach die Vorzeichen der Beträge
  381. gewechselt, was zum gleichen Ergebnis führt.
  382.  
  383.  
  384.  
  385.  
  386.  
  387.  I 5. B) GUTSCHRIFTEN, SKONTI
  388.  
  389.  
  390.  
  391.  
  392. Ähnlich verhält es sich mit den Gutschriften. Diese sehen wie normale
  393. Erlösbuchungen aus, mit dem Unterschied, daß der Betrag mit einem Minus-Zeichen
  394. versehen ist. Sollten sie mit der CTO-Auftragsbearbeitung EHO zusammenarbeiten,
  395. so werden die dort erstellten Gutschriften in gleicher Form in die Fibu
  396. übernommen.
  397.  
  398.  
  399. Für Skonti gilt sinngemäß das gleiche.
  400.  
  401.  
  402.  
  403.  
  404.  
  405.  I 5.                 C) KONTENKENNER
  406.  
  407.  
  408.  
  409.  
  410. Um in der Computerbuchführung automatisch die Daten für die
  411. Umsatzsteuervoranmeldung errechnen zu lassen, sind die relevanten Konten mit
  412. entspechenden Steuerkennern versehen. Nur so können die Erlöse den richtigen
  413. betroffenen Steuerkonten zugewiesen werden.
  414.  
  415.  
  416. Werden diese Festkonten mit anderem Steuerkenner bebucht, so gibt es Differenzen
  417. in den Steuerergebnissen, die bei der anschließenden Verprobung (rein
  418. rechnerische Ermittlung der Mehrwertsteuer aus den Verkaufserlösen) festgestellt
  419. werden und sodann durch korrekturbuchungen behoben werden können.
  420.  
  421.  
  422. Achten Sie also stehts darauf, das sie die Festkonten mit den vorgegebenen
  423. Steuersätzen bebuchen. Die Kenner können Sie Ihrem Ausdruck des Kontenrahmens
  424. bzw. Kontenplanes entnehmen.
  425.  
  426.  
  427.  
  428.  Seite-8-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  429.  
  430.  
  431.  
  432.  
  433.  I 6.                Buchen mit Perioden
  434.  
  435.  
  436.  
  437.  
  438. In der Computerbuchführung gliedert sich das Geschäftsjahr in Perioden. Maximal
  439. 12 Perioden pro Jahr, also monatliche Gliederung, sind möglich. Wollen Sie
  440. quartalsweise buchen, gliedert sich Ihr Buchungsjahr also in 4 Perioden.
  441.  
  442.  
  443. Eine 13. Periode steht für die Umbuchungen, die sich aufgrund des
  444. Jahresabschlusses ergeben, zur Verfügung1.
  445.  
  446.  
  447. Jede Buchung erhält einen Kenner zwischen 1 und 13, der die Periode zuordnet.
  448. Auf diesem Wege ist es möglich alle Auswertungen periodenweise und schnell
  449. durchzuführen.
  450.  
  451.  
  452.  
  453.  
  454.  
  455.  I 7.                Kontenrahmen und Kontenplan
  456.  
  457.  
  458.  
  459.  
  460. Um in der Buchführung eine gewisse Vereinheitlichung der Konten zu erzielen,
  461. werden von verschieden Stellen für verschiedene Unternehmensarten Kontenrahmen
  462. angeboten, aus denen man dann nach Bedürfnis Kontenpläne erstellen kann. Für
  463. alle Arten von Handelsgewerben empfiehlt sich hier der DATEV kontenrahmen SKR03,
  464. der sowohl kleinen als auch mittleren Unternehmen durch seine Vorgaben gerecht
  465. wird. Der Kontenrahmen wird zum Programm CTO-Fibu mitgeliefert. Eine
  466. Installation des Rahmens ist zwar nicht vorgeschrieben, sie ist aber mit Blick
  467. vor allem auf die Festkonten zu empfehlen. Im weiteren wird davon ausgegangen,
  468. daß sie sich für eine Installation des mitgelieferten Kontenrahmens entschieden
  469. haben. Der Datevkontenrahmen SKR03 ist aufgeteilt in Kontennummern von 0001 -
  470. 9999 (beachten Sie: 4-stellige Nummern). Diese werden Sachkonten genannt.
  471. Innerhalb dieser Nummern wird unterteilt nach Nummernkreisen, den Kontenklassen.
  472.  
  473.  
  474. Die Klassen sind reserviert für
  475.  
  476.  
  477.  
  478.  
  479.  
  480.  
  481.  
  482.  
  483. ____________________
  484. 1 Jahresabschluß: Abschreibungen, Umbuchungen etc. Der Jahresabschluß besteht
  485. dann also aus den 12 Perioden plus den Umbuchungen der 13 Periode. Die
  486. Steuerendergebnisse der Periode 13 entsprechen also dann den Werten der
  487. Umsatzsteuerjahreserklärung.
  488.  
  489.  
  490.  
  491.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-9-
  492.  
  493.  
  494.  
  495.  
  496.         0001 - 0999 = Anlage- und Kapitalkonten
  497.         1000 - 1999 = Finanz und Privatkonten
  498.         2000 - 2999 = Abgrenzungskonten
  499.         3000 - 3999 = Wareneingangs-Bestandskonten
  500.         4000 - 4999 = Betriebliche Aufwendungen
  501.         7000 - 7999 = Bestände an Erzeugnissen
  502.         8000 - 8999 = Erlöskonten
  503.         9000 - 9999 = Vortrags-/statistische Konten
  504.  
  505.  
  506. Die Kontenklassen wiederum sind in weitere Gruppen unterteilt: Den Bilanz- und
  507. GuVpositionen. Dazu ein Beispiel:
  508.  
  509.  
  510.  Die Anlagekonten:
  511.         0140 - Wohnbauten
  512.         0145 - Garagen
  513.         0146 - Außenanlagen
  514.         0147 - Hof u. Wegebefestigung
  515.         0148 - Einrichtungen für Wohnbauten
  516.  
  517.  
  518. werden in der Bilanzposition:
  519.  
  520.  
  521.   "Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten
  522.  auf fremden Grundstücken"
  523.  
  524.  
  525. zusammengefaßt.
  526.  
  527.  
  528. Aus den gesammten Konten des Kontenrahmens wählen Sie die für Ihre Buchhaltung
  529. sinnvollen Konten aus. Diese Konten ergeben dann den Kontenplan, von welchem Sie
  530. sich am besten einen Ausdruck erstellen.
  531.  
  532.  
  533.  
  534.  Seite-10-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  535.  
  536.  
  537.  
  538.  
  539.  II                  Bevor Sie mit der Arbeit beginnen können
  540.  
  541.  
  542.  
  543.  
  544.  
  545.  
  546.  
  547.  II 1.               Hardwarevoraussetzungen
  548.  
  549.  
  550.  
  551.  
  552. Das Programm arbeitet auf allen Rechnersystemen mit DOS Betriebssystem, ab
  553. Version DOS 2.1 und allen Versionen kompatibler Betriebsysteme, einem interner
  554. Arbeitsspeicher von 640 KB und Festplattenlaufwerk .
  555.  
  556.  
  557.  
  558.  
  559.  
  560.  II 2. a)            Hintergrundprogramme
  561.  
  562.  
  563.  
  564.  
  565. Das Programm CTO-Fibu benutzt den primären Speicherbereich, der eine Größe von
  566. 512KB hat. Sollten sie auf Ihrem Rechner nun Hintergrundprogramme installiert
  567. haben, die ebenfalls auf diesen Speicherbereich zugreifen, kann es in seltenen
  568. Fällen zu Schwierigkeiten kommen. Vermeiden Sie deshab den Betrieb von solchen
  569. Programmen, wenn Sie mit CTO-Fibu arbeiten.
  570.  
  571.  
  572.  
  573.  II 2. b)            Immer Ärger mit der Config.sys
  574.  
  575.  
  576.  
  577. - Innerhalb der Datei CONFIG.SYS muß der Befehl FILES=30 stehen, welcher ihrem
  578. Rechner die Möglichkeit eröffnet mit bis zu 30 Dateien gleichzeitig zu arbeiten.
  579. Werte über 30 sind für den Betrieb des Programmes zwar unschädlich, sie
  580. verbrauchen jedoch zusätzlichen Arbeitsspeicher ohne das ein Nutzen entsteht.
  581.  
  582.  
  583. - Der Befehl BUFFERS der Datei Config.sys sollte einen Wert um 25 haben, dieser
  584. ist optional.
  585.  
  586.  
  587.  
  588.  
  589.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-11-
  590.  
  591.  
  592.  
  593.  
  594.  Wichtig: Fehlerquellen: Fastopen-Fcbs-Share
  595.  
  596.  
  597.  
  598. - Der Befehl Fastopen sollte nicht aktiviert werden, da Dateiöffnungsbefehle
  599. teilweise nicht erkannt werden, und innerhalb des Programms zur Fehlermeldung:
  600. "Datei kann nicht geöffnet werden" oder "internal error 19" führt.
  601.  
  602.  
  603. - Der Befehl FCBS, der ganz selten von uralten Programmen verwendet wurde,
  604. sollte ebenfalls nicht aktiviert sein.
  605.  
  606.  
  607. -Vereinzelt wurden uns Probleme mit dem Netzwerkbefehl Share gemeldet. Vermeiden
  608. Sie diesen.
  609.  
  610.  
  611. Falls Sie also Ihre Config.sys entsprechend ändern, dann müssen Sie den Rechner
  612. neu starten. Nur dann erhält dieser die neueingestellten Informationen.
  613.  
  614.  
  615.  
  616.  
  617.  
  618.  II 3.               Programminstallation
  619.  
  620.  
  621.  
  622.  
  623. Die Installation erfolgt in 5 Schritten:
  624.  
  625.  
  626.       1. Wechseln Sie auf das Laufwerk in dem die gelieferte Diskette liegt
  627.         Befehl  C:\>A:
  628.  
  629.       2. Starten Sie den Informationtext             A>START
  630.  
  631.       3. Aktivieren Sie die Installationsroutine     A>INSTALL C:
  632.         (INSTALL D:) Beachten Sie das Leerzeichen!
  633.  
  634.  
  635. Die Installation ist sowohl von Laufwerk A> als auch B> möglich.
  636.  
  637.  
  638.       Nach der Installation werden der Kontenplan und Auswertungstexte
  639.       installiert.
  640.       (Nur bei Erstinstallation durchführen!)
  641.  
  642.  
  643.  
  644.  Seite-12-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  645.  
  646.  
  647.  
  648.  
  649.       4. Kopieren Sie den Kontenplan in das aktuelle Jahresverzeichnis mit
  650.         dem Befehl
  651.         (D>) C>KPLAN 92   (KPLAN 93)
  652.  
  653.       4. a MANDANTENVERSION Der Befehl erweitert sich um die Angabe des
  654.         entsprechenden Mandanten
  655.         (D>) C>KPLAN M2 92
  656.  
  657.       5. Kopieren Sie BWA-Auswertungsbeispiele in das Verzeichnis
  658.         \CTOFIBU\TEXT mit dem Befehl           (D>) C>BWAINS
  659.  
  660.  
  661. Damit ist die Installation abgeschlossen.
  662.  
  663.  
  664. Das Programm wird über den Befehl >FIBU gestartet. Über diesen Befehl wird
  665. einerseits das Programm DECIPAD installiert, zum anderen das Finanz-
  666. buchhaltungsprogramm aufgerufen.
  667.  
  668.  
  669.  
  670.  
  671.  
  672.  II 3. a) Programminstallieren auf der Festplatte
  673.  
  674.  
  675.  
  676.  
  677.  
  678.     A>Install C:  o. A>Install D:
  679.  
  680.  
  681.  
  682.  
  683. Dieser kopiert alle Dateien auf die Festplatte C: oder D:, abhängig vom
  684. eingebenen Laufwerkskenner des Befehls INSTALL ? und entarchiviert dort das
  685. Programm, den Kontenplan SKR03 (Ausgabe: 1992) und verschiedene BWA-
  686. Auswertungsbeispiele.
  687.  
  688.  
  689. Warten Sie die entsprechenden Meldungen und Graphiken ab.
  690.  
  691.  
  692. Beachten Sie: Bei einer Nachinstallation des Originalprogramms (auf eine
  693. bestehende Sharewareinstallation oder die UPDATE-Version 2.o auf eine bestehende
  694. Version 1.o) werden Sie verschiedentlich gefragt, ob bestimmte Dateien
  695. überschrieben werden sollen. Beantworten Sie diese Fragen jeweils mit Y = YES.
  696. Es soll überschrieben werden.
  697.  
  698.  
  699. Besitzer unserer Fakturierung müssen dafür Sorge tragen, daß die Fibu auf der
  700. gleichen Festplatte untergebracht wird, wie das Fakturierungsprogramm EHO PLUS
  701. 2.0.
  702.  
  703.  
  704.  
  705.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-13-
  706.  
  707.  
  708.  
  709. Achtung: Verschiedentlich besteht bei Anwendern die Auffassung, daß die
  710. bestehende Verzeichnisstruktur geändert werden kann, so erhalte man die
  711. Möglichkeit gleichzeitig in verschiedenen Versionen zu arbeiten. Wir raten von
  712. solchem Tun ab.
  713.  
  714.  
  715.  
  716.  
  717.  
  718.  II 3. b)            Kontenplan aktivieren
  719.  
  720.  
  721.  
  722.  
  723. Der mitgelieferte Kontenplan basiert auf dem Datevkontenplan SKR03 Version 1992
  724. und wird innerhalb des Unterverzeichnisses \CTOFIBU in der mitgelieferten Grund-
  725. version gespeichert. Sie müssen nicht, aber Sie sollten diesen Kontenplan
  726. nutzen.
  727.  
  728.  
  729. Die Installation dieses Kontenplans erreichen Sie über den
  730.  
  731.  
  732.  
  733.  
  734.  
  735.                      Befehl: C:>KPLAN 92 (93)
  736.  
  737.  
  738.  
  739.  
  740. (die Jahresziffer muß dem aktuellen Jahr der Erstinstallation entsprechen).
  741. Dieser Befehl sorgt dafür, daß der Kontenplan direkt im aktiven
  742. Jahresverzeichnis und damit Ihnen im Programm sofort zur Verfügung steht.
  743.  
  744.  
  745. Eine Nachinstallation ist über den Befehl C:>KPLAN 92 (KPLAN 93) in das
  746. Verzeichnis 92 (93) vom Grundverzeichnis C:> jederzeit möglich.
  747.  
  748.  
  749. Beachten Sie in der Mandantenversion die Angabe des Mandanten: KPLAN M1 92 =
  750. installiere den Kontenplan unterhalb des Mandantenverzeichnis M1 (1. Mandant) im
  751. Jahresverzeichnis 1992.
  752.  
  753.  
  754.  
  755.   ACHTUNG: Natürlich dürfen Sie diesen Befehl nicht nutzen, wenn schon
  756.   Buchungen vorliegen oder sie sich gegen die Verwendung des Rahmens
  757.   entschieden haben!
  758.  
  759.  
  760.  
  761. Damit ist die Installation abgeschlossen.
  762.  
  763.  
  764.  
  765.  Seite-14-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  766.  
  767.  
  768.  
  769.  
  770.  II 4.               Voreinstellungen des Programms
  771.  
  772.  
  773.  
  774.    Zur ordnungsgemäßen Nutzung sollten Sie sich mit einigen Voreinstellungen
  775.    des Programms vertraut machen, insbesondere mit dem Kontenplan.
  776.  
  777.        ╔═════════════════════════════════════════════════╗               
  778.        ║            C T O Fibu-Voreinstellungen          ║█              
  779.        ║       (c) C T O   Software 1992      H.D.       ║█              
  780.        ╚═════════════════════════════════════════════════╝█              
  781.         ██████████████████████████████████████████████████              
  782.                                                                                 
  783.         ╔═════════════════════════════════════════════════╗               
  784.         ║       1  Steuersätze                            ║█              
  785.         ║       2  Buchungstexte                          ║█              
  786.         ║       3  Kontenplan                             ║█              
  787.         ║       4  Druckerinstallation                    ║█              
  788.         ║       5  Systemdaten einstellen                 ║█              
  789.         ║       6  Periode zurücksetzen                   ║█              
  790.         ╚══════════════════ESC  Zurück════════════════════╝█              
  791.          ██████████████████████████████████████████████████              
  792.                                                                                 
  793.  
  794.  
  795.  
  796.  
  797.  
  798.  II 4. a)            Steuerkenner
  799.  
  800.  
  801.  
  802.  
  803. Es stehen insgesamt 14 Steuerkenner zur Verfügung, denen Sie bestimmte Prozent-
  804. sätze zuordnen. Die Kenner 1-8 rechnen nach der normalen Mehrwertsteuerformel,
  805. die Kenner 9-14 rechnen vom Betrag und stehen zur Berechnung der Reisekosten zur
  806. Verfügung.
  807.  
  808.            ┌──────────────────────────────────────┐
  809.            │ NR     Prozent                       │
  810.            ├──────────────────────────────────────┤
  811.            │  1     14 %                          │
  812.            │  2      7 %                          │
  813.            │  3      0 %   können frei zuge-      │
  814.            │  4      0 %   ordnet werden!         │
  815.            │  5      0 %                          │
  816.            └──────────────────────────────────────┘
  817.  
  818. Dem Kenner 1 sind 14%, dem Kenner 2 sind 7% zugeordnet. Andere Kenner sind frei
  819. und werden bei Bedarf zugeordnet. Ein Kenner darf nur geändert werden, wenn
  820. keine Erfassungen mit dem Kenner vorgenommen wurden. Eine Änderung erfolgt,
  821. indem der Wert mit dem Cursor markiert wird, das Feld mit Enter geöffnet und der
  822. neue Wert mit Enter übergeben wird.
  823.  
  824.  
  825.  
  826.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-15-
  827.  
  828.  
  829.  
  830. !ACHTUNG!: Sind schon Buchungssätze mit einem bestimmten Kenner verbucht worden
  831. , so darf der Kenner nicht nachträglich verändert werden, da sich damit auch die
  832. Kenner der vorhandenen Buchungssätze ebenfalls verändern würden. Natürlich
  833. können neue Steuersätze jederzeit unter einer Kennernummer eingerichtet werden,
  834. die beim Buchen noch nicht angesprochen worden ist.
  835.  
  836.  
  837. Reisekosten, die über Pauschalen abgerechnet werden, können nur mit geminderten
  838. Steuersätzen zum Vorsteuerabzug gebracht werden. Deshalb sind programmintern für
  839. diese Art der Abrechnung sowohl spezielle Steuerkenner, als auch spezielle
  840. Kostenkonten vorgesehen. Die anfallende pauschalierte Vorsteuer wird ebenfalls
  841. auf ein gesondertes Konto gebucht und in den Steuerergebnissen entsprechend
  842. ausgewiesen. Die Benutzung dieser Konten verbindlich.
  843.  
  844.  
  845. Das Konto S15790 sammelt ausschließlich die Reisekostenvorsteuer! Die
  846. Möglichkeit Steuerkenner >8 einzugeben, erhalten Sie nur bei Buchungen auf die
  847. Sachkonten S46660 bis S46850. Nur diese werden als pauschale Reisekostenkonten
  848. erkannt.
  849.  
  850.  
  851. Buchen Sie Reisekosten, denen keine Pauschalen zugrunde lagen, werden die
  852. normalen Steuerkenner genutzt. Diese Buchungen erfolgen normalerweise auf
  853. S46600.
  854.  
  855.  
  856.  
  857.  
  858.  
  859.  II 4. b)            Druckerinstallation
  860.  
  861.  
  862.  
  863.  
  864. Wählen Sie Ihren Drucker innerhalb der Voreinstellungen Druckerauswahl, indem
  865. Sie im erscheinenden  Feld ein Fragezeichen oder einen leeren Eintrag mit Enter
  866. übergeben.
  867.  
  868.  
  869.   ╔═══════════════════════════Druckerinstallation═════════════════════════════╗
  870.   ║                                                                           ║
  871.   ║  Aktueller Drucker:       ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                      ║
  872.   ║                           ? ▓▓▓▓▓▓▓▓                                      ║
  873.   ║                                                                           ║
  874.   ║                                                                           ║
  875.   ║───────────────────────────────────────────────────────────────────────────║
  876.   ║Auswahl des Druckers mit «?» oder Leereingabe mit Enter                    ║
  877.   ║───────────────────────────────────────────────────────────────────────────║
  878.  
  879. Es erscheint eine Liste von Druckern. In dieser Liste bewegen Sie sich wiederum
  880. mit den Pfeiltasten. Auch mit der Pfeiltaste nach rechts /links erreichen Sie
  881. bestimmte Felder, in denen Werte für verschiedene Schriftarten und die Reset-
  882. taste stehen.
  883.  
  884.  
  885.  
  886.  Seite-16-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  887.  
  888.  
  889.  
  890.  
  891.   ╔═══════════════════════════Druckerinstallation═════════════════════════════╗
  892.   ║                                 Drucker                                   ║
  893.   ║  Aktueller Drucker:       ════════════════════════════════════════════════║
  894.   ║                                 Allgemeiner Druckertyp                    ║
  895.   ║                                 C. Itoh 8510A                             ║
  896.   ║                                 C. Itoh F10                               ║
  897.   ║                                 Canon LBP-8 A1/A2                         ║
  898.   ║                                 Centronics 351/352/353                    ║
  899.   ║                                 Centronics H80-1/H80-2                    ║
  900.   ║                               ▓ Citizen MSP-10/MSP-15  ▓                  ║
  901.   ║                                 Comrex CR-I                               ║
  902.   ║                                 Comrex CR-II                              ║
  903.   ║                                 DaisyWriter 1500/2000                     ║
  904.   ║                                 Diablo 620 & 630                          ║
  905.   ║───────────────────────────────────────────────────────────────────────────║
  906.   ║Auswahl mit «Enter» bestätigen; «F10»: Ändern; «ESC»: Abbruch              ║
  907.   ║───────────────────────────────────────────────────────────────────────────║
  908.  
  909.  
  910. Der Drucker wird über die Taste Enter in Ihr Auswahlfeld übernommen, um danach
  911. mit der Enter-Taste bestätigt zu werden.
  912.  
  913.  
  914. Zur Auswahl der Schriftart bestehen folgende Möglichkeiten:
  915.  
  916.  
  917.             (  N)ormalschrift, (E)lite, (S)chönschrift.
  918.  
  919.  
  920.     Drucker ist nicht in der Auswahl-Liste
  921.  
  922.  
  923. A> Fast alle Drucker sind in der Lage entweder IBM oder EPSON zu emulieren.
  924. Stellen Sie entsprechend ihren Drucker ein und wählen Sie die entsprechenden
  925. Treiber (IBM Proprinter - Epson)
  926.  
  927.  
  928. B> Überschreiben Sie die Werte eines nicht benutzten Druckertreibers mit den
  929. Werten der Schriftarten, die Ihr Drucker entsprechend des Druckerhandbuches
  930. braucht und wählen Sie diesen.
  931.  
  932.  
  933. Dito können Sie verfahren, wenn Sie weitere Schriftarten Ihres Druckers nutzen
  934. wollen.
  935.  
  936.  
  937. Abhängig von der gewählten Schriftart, kann ein zusätzlicher linker Rand
  938. angegeben werden, der beim Ausdruck berücksichtigt werden wird.
  939.  
  940.  
  941. HP-Deskjet und HP-Laserdruckerbesitzer und Besitzer von Druckern mit
  942. entsprechenden Emulationen müssen beachten:
  943.  
  944.  
  945.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-17-
  946.  
  947.  
  948.  
  949.  
  950.  1. Den zu wählenden Zeichensatz
  951.  
  952.  2. Die einzugebenden Werte die nach Auswahl der Schriftart am Monitor
  953.  erscheinen 2.
  954.  
  955.  Treiber HP-DESK JET Werte: 27 38 108 50 65
  956.  
  957.  Treiber HP Laser Serie II:
  958.  Am Drucker: Zeichensatz PC8 D/N Im Programm:27 38 108 50 64
  959.  
  960.  Treiber HP Laser Serie III:
  961.  Am Drucker: Zeichensatz PC8   im Programm: 27 38 108 50 66 und als
  962.  Treiber=>DESK JET 500
  963.  
  964.  
  965.  
  966.  
  967.  
  968.  II 4. c)            Farbeinstellungen
  969.  
  970.  
  971.  
  972.  
  973. Im Anschluß an die Druckerinstallation können die Farben der Schrift und des
  974. Hintergrundes gewählt werden.
  975. Beachten Sie: Keine Farbveränderungen erreichen Sie durch ESC. Mit Enter wählen
  976. Sie sonst die jeweils markierte Farbe.
  977.  
  978.  
  979. Achtung: Viermal Enter für Vordergrund/Hintergund bewirkt ein schwarzes Bild.
  980.  
  981.  
  982.  
  983.  
  984.  
  985.  II 4. d)            Voreingestellte Buchungstexte
  986.  
  987.  
  988.  
  989.  
  990. Unter diesem Menüpunkt werden fertige vollständige Buchungssätze, die Sie immer
  991. wiederkehrend benutzen wollen wie z. B. Miete, Versicherungen, Löhne etc., mit
  992. allen Buchungsangaben einmalig festgelegt. Mit der Entertaste können die
  993. einzelnen Felder editiert werden. Darüberhinaus besteht die Möglichkeit die
  994. Buchunssätze über die Taste F6 ausdrucken zu lassen.
  995.  
  996.  
  997.  
  998.  
  999.  
  1000.  
  1001.  
  1002. ____________________
  1003. 2 Beachten Sie: die Seitenlänge können Sie nicht beeinflussen. Sie ist fest im
  1004. Programm vorgegeben. Die Werte werden insbesonders für Laserdrucker genutzt.
  1005.  
  1006.  
  1007.  Seite-18-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  1008.  
  1009.  
  1010.  
  1011.  
  1012.  II 4. e)            Kontenplan und Festkonten
  1013.  
  1014.  
  1015.  
  1016.  
  1017. Das Kontenplanmenü erreichen den Menüpunkt Kontenplan vom Hauptmenü des Pro-
  1018. gramms über die "7 = Voreinstellung" und dort den Menüpunkt "3=Kontenplan".
  1019.  
  1020.  
  1021. In diesem Menü werden neue Konten eingerichtet oder vorhandene gesucht und even-
  1022. tuell geändert.3 Auch können Sie ein Konto löschen, allerdings wird kontrol-
  1023. liert, ob keine Buchung erfolgt ist, sonst wird Ihr Ansinnen zurückgewiesen.
  1024. Weiterhin kann die Liste nach Debitoren, Kreditoren, Sachkonten und nach
  1025. Arteneinteilung selektiert werden.
  1026.  
  1027.  
  1028. Der Kontenplan4 basiert auf Basis des Datevkontenrahmen SKRO3, gültig ab 1992.
  1029. Der Kontenplan wird mitgeliefert, es entsteht also keine Tipparbeit.
  1030.  
  1031.  
  1032.  
  1033.  
  1034.  
  1035.  Die Sachkontennummer
  1036.  
  1037.  
  1038.  
  1039.  
  1040. Die Sachkonten verwaltet das Programm über den Kenner S und einer jeweils
  1041. 4!stelligen Ziffer: S0001 bis S9999.
  1042.  
  1043.  
  1044. Obwohl eine 5 stellige Zifferneingabe im Programm möglich wäre, sollten Sie sich
  1045. an 4-stellige Nummern halten.
  1046.  
  1047.  
  1048.     Die letzte Ziffer eines Sachkontos wird immer mit 0 gefüllt.5
  1049.  
  1050.  
  1051. Innerhalb des Datevkontenrahmen werden je nach Nummerkreis (s.u.) einzelne
  1052. Gruppen Ihrer Sachkonten unterschieden.
  1053.  
  1054.  
  1055.  NUMMER      Gruppe           Art innerhalb des Programms
  1056.  
  1057.  0000-9990     Anlagen u. Kapitalkonten    (B)ilanzkonten
  1058.  
  1059.  1000-1999     Finanz und Privatkonten    (B)ilanzkonten
  1060.  
  1061. ____________________
  1062. 3 Achtung: Ändern Sie nach einer erfolgten Buchung allenfalls die Kontenbezeichnung,
  1063. nicht aber die Nummer oder die VK oder die ART!
  1064. 4 Erstinstallation Kontenplan siehe Kapitel INSTALLATION
  1065. 5 die 5-stellige Ziffer ist eine Option für spezielle Anforderungen bestimmter
  1066. Anwendergruppen.
  1067.  
  1068.  
  1069.  
  1070.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-19-
  1071.  
  1072.  
  1073.  
  1074.  
  1075.  2000-2999     Abgrenzungskonten         Neutral
  1076.  
  1077.  3000-3999     Wareneingangs und Bestandskonten  Waren(E)inkauf
  1078.  
  1079.  4000-4999     Betriebliche Aufwandskonten (K)ostenkonten
  1080.  
  1081.  7000-7999     Bestände an Erzeugnissen    (B)ilanzkonten
  1082.  
  1083.  8000-8999     Erlöskonten              (V)erkaufskonten
  1084.  
  1085.  9000-9999     Vortrags- u.statistische Konten   (B)ilanz
  1086.  
  1087.  
  1088.  
  1089.  
  1090.  
  1091.  Das Feld BEZ und seine Bedeutung
  1092.  
  1093.  
  1094.  
  1095.  
  1096. Jedes Konto besitzt eine Nummer mit Kenner (D K S) und eine Bezeichnung im Feld
  1097. BEZ.
  1098.  
  1099.  
  1100. Bei der Kontenbezeichnung sollten Sie beachten, daß bei verschiedenen Listen und
  1101. Ausdrucken aus Platzmangel verschiedentlich nur die ersten 10 Zeichen ausgegeben
  1102. werden. Daher sollten, soweit möglich, die ersten Zeichen der jeweiligen
  1103. Kontenbezeichnung "aussagekräftig" sein. Z.B.: Anstatt der Bezeichnung:
  1104.  
  1105.  
  1106.         Lieferant Willi Wagner,
  1107.  
  1108.         benennen Sie besser:
  1109.  
  1110.         Wagner, Willi Lieferant.
  1111.  
  1112.  
  1113.  
  1114.  
  1115.  
  1116.  
  1117.  
  1118.  
  1119.  Das Feld ART und seine Bedeutung.
  1120.  
  1121.  
  1122.  
  1123.  
  1124. Nur die Sachkonten werden weiter unterteilt in Arten, dazu stehen 5 Kenner zur
  1125. Verfügung.
  1126.  
  1127.  
  1128.                 Kenner  = Bedeutung
  1129.  
  1130.  
  1131.  
  1132.  
  1133.  Seite-20-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  1134.  
  1135.  
  1136.  
  1137.  
  1138.                  B = Bilanzkonten
  1139.  
  1140.                  K = Kostenkonten
  1141.  
  1142.                  E = WarenEinkaufskonten
  1143.  
  1144.                  N = Neutrale Konten
  1145.  
  1146.                  V = Verkaufskonten.
  1147.  
  1148.  
  1149. Sie entscheiden, welches Sachkonto welcher Gruppe zugehörig ist. An der
  1150. Artenzuordnung orientiert sich das Programm bei der Gewinn und Verlust-
  1151. auswertung.
  1152.  
  1153.  
  1154. Die mitgelieferten Konten des Datevrahmens haben natürlich diese Informationen
  1155. schon bei der Lieferung.6
  1156.  
  1157.  
  1158. Die Sachkontenartenkenner sind wesentlich für verschiedene Auswertungen des
  1159. Programms. Die Gewinn und Verlustauswertung basiert auf diesen Angaben.
  1160.  
  1161.  
  1162.  
  1163.  
  1164.  
  1165.  Das Feld VK Verkaufsklasse und seine Bedeutung
  1166.  
  1167.  
  1168.  
  1169.  
  1170. Die Erlöskonten, also diejenigen Ihrer Konten, die den Kenner V im Feld Art
  1171. erhalten haben, brauchen noch eine weitere Information: Diese Information wird
  1172. über Zahlen zwischen 0 und 8 in das Feld VK eingetragen.
  1173.  
  1174.  
  1175. VK steht für Verkaufsklassen. Sinn dieses Eintrags ist, daß Sie bei Ihrer
  1176. Umsatzsteuervoranmeldung für das Finanzamt Ihre Einnahmen in verschiedene
  1177. Steuergruppen aufteilen müssen, 0= Verkauf ohne Steuer, 1= Verkauf mit Steuer
  1178. 14%, 2= Verkauf mit Steuer 7%...
  1179.  
  1180.  
  1181. Die Zuordnung in den Verkaufsklassen korrespondiert mit der Steuerzuordnung im
  1182. Menü Steuerprozente!(s. u. Voreinstellung Menüpunkt 2).
  1183.  
  1184.  
  1185.             Ihre Aufgaben zusammengefaßt:
  1186.  
  1187.  
  1188. Im Wesentlichen besteht Ihre Aufgabe darin sich einige Erlöskonten
  1189. (Verkaufskonten = Nummernkreis S80000-S89990), einige Wareneinkaufskonten
  1190. ____________________
  1191. 6 Beachten Sie: Die Verkaufskonten (Erlöskonten) haben aber noch nicht die
  1192. Information, welcher Verkaufsklasse sie zuzuordnen sind.
  1193.  
  1194.  
  1195.  
  1196.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-21-
  1197.  
  1198.  
  1199.  
  1200. (Nummernkreis S30000-S39990) und eventuell noch einige weitere Kostenkonten
  1201. (Nummernkreis S40000 - S49990) einrichten.7
  1202.  
  1203.  
  1204. Arbeiten Sie mit dem mitgelieferten DATEV-Kontenrahmen SKR 03, so empfiehlt es
  1205. sich, zuerst einen Monat mit dem gesammten Rahmen zu arbeiten. Mit Hilfe dieser
  1206. Methode kann man sehr schnell ermitteln, welche Konten man auch weiterhin
  1207. benötigt. Alle restlichen Konten können sodann im Menü Voreinstellungen-
  1208. Kontenplan gelöscht werden. Sie erhalten auf diesem Wege aus dem Kontenrahmen
  1209. den Kontenplan. Sind bei dieser Prozedur einige Konetn zuviel gelöscht worden,
  1210. so können diese später leicht neu eingerichtet werden
  1211.  
  1212.  
  1213.  
  1214.  
  1215.  
  1216.  
  1217.  
  1218.  
  1219.  Es ist sinnvoll sich der voreingestellten Konten zu bedienen.
  1220.  
  1221.  
  1222.  
  1223.  
  1224. Aber nur an einige Konten !müssen Sie sich halten, weil das Programm intern
  1225. diese Konten verwaltet.
  1226.  
  1227.  
  1228. Festkonten sind Konten, die vom Programm intern fest angesprochen werden und
  1229. unbedingt vorhanden sein müssen, d.h. auf keinen Fall entfernt werden dürfen.
  1230.  
  1231.  
  1232. Dabei handelt es sich um folgende Konten:
  1233.  
  1234.  
  1235. Mehrwertsteuer, Vorsteuer, Lieferantenskonti, Kundenskonti, Sal-
  1236. denvortragskonten, GuV-Vortragskonten, Forderungen und Verbindlichkeiten aus
  1237. Lieferung und Leistungen, Reisekosten und interne technische Verwaltungskonten
  1238. des Programms.
  1239.  
  1240.  
  1241. Diese sind fest installiert und werden bei jeder Buchung, die Steuer, Skonto,
  1242. Forderungen, Verbindlichkeiten oder Vorträge zu berücksichtigen hat, abhängig
  1243. vom jeweils angegebenen Steuerkenner8 (0-8) angesprochen. Hierbei sind folgende
  1244. Zuordnungen zu beachten:
  1245.  
  1246.  
  1247.  
  1248.  
  1249.  
  1250.  
  1251. ____________________
  1252. 7 Beachten Sie die im Datevrahmen schon zahlreich vorhandenen Kostenkonten wie
  1253. Miete, Strom, Versicherung oder auch die vorhandenen Bank- und Kassenkonten.
  1254. Damit Sie sich nicht unnütze Tipparbeit machen
  1255. 8 Bei Nettobuchungen den VK Kenner
  1256.  
  1257.  
  1258.  
  1259.  Seite-22-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  1260.  
  1261.  
  1262.  
  1263.  
  1264.  Feste Mehrwert - und Vorsteuerkonten
  1265.  
  1266.  
  1267.  
  1268.  
  1269. Abhängig von dem bei einer Erfassung eingegebenen Steuerkenner werden jeweils
  1270. folgende Mehrwert oder Vorsteuerkonten angesprochen.
  1271.  
  1272.  
  1273.   S17750 = MwST 1(14%)  S15750 = Vorsteuer 1 (14%)   Steuerkenner 1
  1274.  
  1275.   S17710 = MwST 2(7%)   S15710 = Vorsteuer 2 (7%)    Steuerkenner 2
  1276.  
  1277.  
  1278. Die Steuerkennungen 1 u. 2 sind bereits zugeordnet, die weiteren werden von
  1279. Ihnen frei definiert.
  1280.  
  1281.  
  1282.   S17720 = MwST 3(xx%)  S15720 = Vosteuer 3 (xx%)    Steuerkenner 3
  1283.  
  1284.   S17730 = MwST 4(xx%)  S15730 = Vorsteuer 4 (xx%)   Steuerkenner 4
  1285.  
  1286.   S17740 = MwST 5(xx%)  S15740 = Vorsteuer 5 (xx%)   Steuerkenner 5
  1287.  
  1288.   S17760 = MwST 6(xx%)  S15760 = Vorsteuer 6 (xx%)   Steuerkenner 6
  1289.  
  1290.   S17770 = MwST 7(xx%)  S15770 = Vorsteuer 7 (xx%)   Steuerkenner 7
  1291.  
  1292.   S17780 = MwST 8(xx%)  S15780 = Vorsteuer 8 (xx%)   Steuerkenner 8
  1293.  
  1294.  
  1295. Viele Kunden sind es gewohnt Ihre Steueranteile (14%) auf Konto S1770 (S1570) zu
  1296. buchen. Das Programm berücksichtigt dieses Verhalten9. Werden aber automatisch
  1297. die Abführung von Steuer über den Steuerkenner 1 verbucht, legt das Programm
  1298. diesen Steueranteil auf S1775 (S1575), so wie es im Datevrahmen vorgesehen ist.
  1299.  
  1300.  
  1301.  
  1302.  
  1303.  
  1304.  Festes Reisekostensteuerkonto
  1305.  
  1306.  
  1307.  
  1308.  
  1309. Pauschalierte Reisekosten für Unternehmer oder Arbeitgeber wie auch KM-Geld
  1310. werden im Datevrahmen auf die Konten S46660-S46850 gebucht. Der Steueranteil
  1311. wird automatisch und IMMER auf Konto "S15790 = Reisekosten Vorsteuer" gebucht!
  1312.  
  1313.  
  1314. Es stehen nur für diese Art Reisekosten die Steuerkenner ab 9 bis 14 zur
  1315. Verfügung. Diese können nur beim Buchen auf ein Konto zwischen S46660-S46850
  1316. ____________________
  1317. 9 auf diese Konten direkt gebuchte Steuern werden bei der Berechnung der
  1318. Umsatzsteuer mitberücksichtigt.
  1319.  
  1320.  
  1321.  
  1322.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-23-
  1323.  
  1324.  
  1325.  
  1326. angegeben werden. Das Programm erkennt nur diese Kontennummern automatisch als
  1327. Reisekosten und gibt entsprechende  Steuerkennereingabemöglichkeiten ab Kennung
  1328. 9.
  1329.  
  1330.  
  1331. Bei der Installation des Programms werden die entsprechenden Steuerprozentsätze
  1332. den Kennern ab 9 zugeordnet.10
  1333.  
  1334.  
  1335.  
  1336.  
  1337.  
  1338.  Feste Skontikonten
  1339.  
  1340.  
  1341.  
  1342.  
  1343. Bei der automatischen offenen Postenverwaltung wird vom Programm automatisch
  1344. überprüft, ob ein offener Posten ganz oder nur teilweise bezahlt wurde. Zahlt
  1345. beispielsweise ein Debitor, weil er sich Skonti zurückbehält, weniger als der
  1346. ursprüngliche Rechnungsbetrag ausweist, so wird dieses Skonto nicht per Hand
  1347. extra gebucht, sondern das Programm bietet automatische Verbuchung an. Wird ein
  1348. Zahlungsdifferenz auf diese Weise festgestellt und geben Sie diese Differenz als
  1349. Skoni an, werden programmintern folgende Festkonten bebucht.
  1350.  
  1351.  
  1352.   S87300 =  0(0%)      S37300 = 0 (0%)        Steuerkenner 0
  1353.  
  1354.   S87350 =  1 (14%)    S37350 = 1 (14%)       Steuerkenner 1
  1355.  
  1356.   S87310 =  2 (7%)     S37310 = 2 (7%)        Steuerkenner 2
  1357.  
  1358.   Den Kennungen 1 u. 2 sind bereits zugeordnet.
  1359.  
  1360.   S87320 = 3 (xx%)     S37320 = 3 (xx%)       Steuerkenner 3
  1361.  
  1362.   S87330 = 4 (xx%)     S37330 = 4 (xx%)       Steuerkenner 4
  1363.  
  1364.   S87340 = 5 (xx%)     S37340 = 5 (xx%)       Steuerkenner 5
  1365.  
  1366.   S87360 = 6 (xx%)     S37360 = 6 (xx%)       Steuerkenner 6
  1367.  
  1368.   S87370 = 7 (xx%)     S37370 = 7 (xx%)       Steuerkenner 7
  1369.  
  1370.   S87380 = 8 (xx%)     S37380 = 8 (xx%)       Steuerkenner 8
  1371.  
  1372.  
  1373. Diese müssen Ihnen auf jeden Fall dann bekannt sein, wenn Sie Skonti direkt
  1374. buchen wollen11 oder korrigieren möchten, ansonsten überlassen Sie diese Aufgabe
  1375. allein dem Programm.
  1376.  
  1377.  
  1378.  
  1379. ____________________
  1380. 10 siehe unter Voreinstellung, dort den Menüpunkt 1
  1381. 11 Skonti direkt buchen IMMER MIT MINUSZEICHEN! Dito STORNIERUNG
  1382.  
  1383.  
  1384.  
  1385.  Seite-24-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  1386.  
  1387.  
  1388.  
  1389.  
  1390.  Feste Bank und Kassenkonten
  1391.  
  1392.  
  1393.  
  1394.  
  1395. Im Datevkontenrahmen bestehen feste Zuordnungen der Bank und Kassenkonten. Diese
  1396. werden benutzt, um innerhalb der Erfassung12 per Tastendruck einen jederzeitigen
  1397. Einblick, und damit Kontrolle der Bank und Kassenkonten zu ermöglichen.
  1398.  
  1399.  
  1400. Die Konten von S1000-S1020, wobei überlicherweise nur 2, maximal drei Konten
  1401. innerhalb dieses Nummernkreises gebraucht werden, sind als Kassenkonten
  1402. vorgesehen.
  1403.  
  1404.  
  1405. Innerhalb des Nummernkreises S1100-S1130 werden die Postgiros angelegt.
  1406.  
  1407.  
  1408. Innerhalb der S1200-S1250 werden weitere Bankkonten installiert.13
  1409.  
  1410.  
  1411. Diese Konten sind in sofern fest vorgegeben, als Sie bei der Über-
  1412. blicksberechnung in der Erfassung, dort F7 berechnet und angezeigt werden.
  1413.  
  1414.  
  1415.  
  1416.  
  1417.  
  1418.  Interne Verwaltungskonten
  1419.  
  1420.  
  1421.  
  1422.  
  1423. Die "internen Verwaltungskonten" werden vom Programm benutzt und notieren alle
  1424. GuV - Bewegungen, die Steuerergebnisse und die Einteilungen der Verkäufe nach
  1425. Verkaufsklassen. Mit diesen haben Sie gar nichts zu tun, aber wir denken es ist
  1426. interessant für Sie auch solche Informationen unsererseits zu erhalten.
  1427.  
  1428.  
  1429. Diese Konten liegen außerhalb des bebuchbaren Kontenrahmens und sind 5-stellig,
  1430. während die von Ihnen eingerichteten Sachkonten ja 4-stellig sein sollen.
  1431.  
  1432.  
  1433. ____________________
  1434. 12 dort die Taste 7
  1435. 13 S1000=Kasse    S1100=Postgiro
  1436.    S1010=NebenkasseS1110=Postgiro 1   S12000=Bank
  1437.    S1020=NebenkasseS1120=Postgiro 2   S12100=Bank 1 
  1438.                     S1130=Postgiro 3   S12200=Bank 2
  1439.                                        S12300=Bank 3
  1440.                                        S12500=Bank 5
  1441.                                        S12600=Bank 6
  1442. Bei der GUV Liste (Taste F7 innerhalb der Erfassungsliste werden diese Konten
  1443. berechnet und das Ergebnis mit angezeigt. In den Kontenvoreinstellungen werden diese
  1444. Konten ausgeblendet.
  1445.  
  1446.  
  1447.  
  1448.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-25-
  1449.  
  1450.  
  1451.  
  1452. Sie selber haben mit diesen Konten direkt nichts zu tun, aber durch diese haben
  1453. Sie den Vorteil, jederzeit direkt über die aktuellen Endergebnisse Ihrer
  1454. Finanzsituation informiert werden zu können. Siehe Taste F7 in der Er-
  1455. fassungsabteilung. Diese Konten können Sie auch nicht einblicken, ein bischen
  1456. Schutz muß sein.
  1457.  
  1458.  
  1459.  
  1460.  
  1461.  
  1462.  Was müssen Sie unbedingt beachten?!
  1463.  
  1464.  
  1465.  
  1466.  
  1467.   1. Falls Sie eine Steuer, Skonti auf ein Konto direkt buchen, !müssen Sie
  1468.   entsprechend auf eins der Festkonten buchen14.
  1469.  
  1470.   2. Weiterhin !müssen Saldenvortragsbuchungen (EB-Werte) immer über die
  1471.   Konten "S90000 S90080 S90090"15 gebucht werden, damit die Jahresver-
  1472.   kehrszahlen nicht gewertet werden.
  1473.  
  1474.   3. Ein Konto im Kontenplan kann und darf nur gelöscht werden, wenn keine
  1475.   Periodenzahlen vorliegen. Ändern Sie nie eine Kontonummer, eine
  1476.   Artzuordnung oder eine Verkaufsklasse eines Kontos, auf dem schon gebucht
  1477.   wurde, sondern stornieren Sie eine schon gemachte Buchung! Ändern einer
  1478.   Kontobezeichnung ist jederzeit möglich.
  1479.  
  1480.   4. Buchen Sie auf ein Erlöskonto mit dem Verkaufskenner 1, also ein
  1481.   Erlöskonto, daß eigentlich 14% Steuer berücksichtigt OHNE die Angabe eines
  1482.   Steuerkenners, wird der Erlös den 14% Umsatzerlösen zugeschlagen ohne das
  1483.   tatsächlich Steuer abgefürt wird! Die Umsatzsteuerauswertung kann dann
  1484.   nicht stimmen.
  1485.  
  1486.   5. Pauschalierte Reisekosten müssen auf die Konten von S46660-S46850
  1487.   gebucht werden. Nur bei einer Buchung auf diese Konten erhalten Sie die
  1488.   Möglichkeit einen Steuerkenner größer als 8 einzugeben. Die Steuerkenner
  1489.   rechnen nach einer anderen Formel als die normalen
  1490.   Vor/Mehrwertsteuerkenner, nämlich vom Betrag. Die anfallende Vorsteuer wird
  1491.   fest auf Konto S15790 abgeführt. Normale Fahrtkosten, Taxi, Bus etc. von
  1492.   Mitarbeitern werden über Kreditor und die Konten S4660-5 mit normaler
  1493.   Vorsteuer gebucht.
  1494.  
  1495.  
  1496.  
  1497.  
  1498.  
  1499.  Funktionstasten im Menü Kontenplan
  1500.  
  1501.  
  1502.  
  1503.  
  1504. F5 = Neuaufnahme eines Kontos.
  1505. ____________________
  1506. 14 siehe unter Festkonten
  1507. 15 Sachkontensaldenvortrag Debitorenvortrag Kreditorenvortrag
  1508.  
  1509.  
  1510.  
  1511.  Seite-26-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  1512.  
  1513.  
  1514.  
  1515. Nachdem Sie die notwendigen Angaben zum Konto gemacht haben wird vom Programm
  1516. kontrolliert, ob das Konto schon vorhanden ist und eventuell eine Korrektur
  1517. angemahnt, ansonsten werden Ihre Angaben übernommen.
  1518.  
  1519.  
  1520. Automatisch werden Sachkonten erkannt und die Artenzuordnung abgefragt.
  1521. Weiterhin wird kontrolliert, ob der Artenkenner V vergeben wurde und
  1522. entsprechend die Zuteilung der Verkaufsklasse gefordert.
  1523.  
  1524.  
  1525. F6 = GEHEZU, über die F6 Taste können Sie ein Konto nach Nummern und nach den
  1526. ersten 5 Buchstaben der Bezeichnung (Matchcode) suchen lassen. Zuerst wird nach
  1527. der Nummer gesucht und falls keine Nummer gefunden wird automatisch nach dem
  1528. Matchcode.
  1529.  
  1530.  
  1531. F8 = löschen, löscht das mit dem Cursor markierte Konto, wenn die Periodenzahlen
  1532. auf 0 stehen, also das Konto nicht bebucht ist.
  1533.  
  1534.  
  1535. F9 = drucken, druckt den Kontenplan geordnet nach Debitoren-Kreditoren-
  1536. Sachkonten mit den jeweiligen Art und VK-Zuordnungen.16
  1537.  
  1538.  
  1539. Über die Tastenkombinationen ALT - F1/2/3/4 lassen sich Konten selektieren, um
  1540. eine bessere Übersicht zu erlangen. Angezeigt werden jeweils NUR Debitoren, nur
  1541. Kreditoren, nur Sachkonten bez. wieder alle Konten.
  1542.  
  1543.  
  1544. Weiterhin kann eine Ansicht nur der (V)erkaufskonten, (K)ostenkonten,
  1545. Waren(E)nkaufskonten, (N)eutralen oder (B)ilanzkonten über die Tastenkombination
  1546. ALT - F5(-9)!
  1547.  
  1548.  
  1549. Entsprechend werden über F9 auch nur die selektierten Konten ausgedruckt.
  1550.  
  1551.  
  1552.  
  1553.  
  1554.  
  1555.  
  1556.  
  1557.  
  1558.  
  1559.  
  1560.  
  1561.  
  1562.  
  1563.  
  1564.  
  1565. ____________________
  1566. 16 Beachten Sie: ein Teilausdruck ist über "Filter setzen" möglich
  1567.  
  1568.  
  1569.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-27-
  1570.  
  1571.  
  1572.  
  1573.  
  1574.  II 4. f)            Neueinrichten von Konten
  1575.  
  1576.  
  1577.  
  1578. Monitor des Kontenplans während der Einrichtung eines Kontos über F5:
  1579.  Bezeichnung=┬Mayer, Erwin Kunde     VK:0   Art:     Saldenvortrag:    5700.00
  1580.  ════════════╪════════════════════════════════════════════════════════════════
  1581. ╔═D10000╗    │
  1582. ║NR     ║    │
  1583. ║═══════║    │   Jahr                SOLL             HABEN            SALDO
  1584. ║D10000▓║────┘                   10700.00            5000.00         11400.00
  1585. ║K10000 ║        Periode             SOLL             HABEN            SALDO
  1586. ║K11000 ║           1             2140.00            1000.00          1140.00
  1587. ║K70000 ║           2             2140.00            1000.00          1140.00
  1588. ║K70100 ║           3             2140.00            1000.00          1140.00
  1589. ║S00010 ║           4             2140.00            1000.00          1140.00
  1590. ║S00100 ║           5             2140.00            1000.00          1140.00
  1591. ║S00150 ║           6                0.00               0.00             0.00
  1592. ║S00200 ║           7                0.00               0.00             0.00
  1593. ║S00250 ║           8                0.00               0.00             0.00
  1594. ║S00300 ║           9                0.00               0.00             0.00
  1595. ║S00350 ║           10               0.00               0.00             0.00
  1596. ╚═══════╩═════════════════════════════════════════════════════════════════════
  1597. (F5=Neues Konto einrichten)
  1598. ╔letzte Ziffer eines Sachkontos=>0════════════════════════════════════════════╗
  1599. ║NR         Bezeichnung                          Art       VK                 ║
  1600. ║S84000     Verkauf Fibu                         V         1                  ║
  1601. ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  1602.  
  1603. ╔════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  1604. ║Konto: Szahl/Kzahl/Dzahl(z.B.:S12000 K75000 D32200 S=Sach-/D=Debitor/K=Kreditor)║
  1605. ║Alt F1/2/3/4 selektiere nur Sachkonten/Debitoren/Kreditoren/Alle                ║
  1606. ║    F6/7/8/9 selektiere nach Art: K  V  N  E  B                                 ║
  1607. ║F5=Neu  F6=gehezu F8=lösche F9=drucke  Enter=ändern                   ESC=Zurück║
  1608. ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  1609.  
  1610.  
  1611. Geben Sie als erstes den Kenner an (D S K) und dann die Kontonummer ein und
  1612. übergeben Sie diese mit Enter. Danach steht der Cursor im Feld BEZ=Bezeichnug.
  1613. Tragen Sie die Kontenbezeichnung ein und übergeben Sie diese ebenfalls mit
  1614. Enter. Danach erfolgt automatisch folgende Überprüfung:
  1615.  
  1616.  
  1617.   1. Ist die Kontennummer schon vergeben? => Sie werden gebeten eine andere
  1618.   Nummer einzugeben
  1619.  
  1620.   2. Ist es ein Debitoren oder Kreditorenkonto => wird das Konto übernommen.
  1621.  
  1622.   3. Ist es ein Sachkonto => dann werden Sie nach der Art des Sachkontos ge-
  1623.   fragt => ist der Arteneintrag dann ein V=Verkauf(Erlös)), erfolgt die
  1624.   Abfrage (V)erkaufs(k)lasse.
  1625.  
  1626.  
  1627. Aber dieser Kontenplan hat noch eine wesentlich bedeutendere Funktion innerhalb
  1628. des Programms.
  1629.  
  1630.  
  1631.  
  1632.  Seite-28-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  1633.  
  1634.  
  1635.  
  1636. Sie haben die Möglichkeit jederzeit jedes beliebige Konto mit allen Kontenergeb-
  1637. nisse jeder Periode einzuschauen, indem Sie dieses mit dem Cursor markieren.
  1638.  
  1639.  
  1640.  
  1641.  
  1642.  
  1643.  Sind Sie innerhalb der Erfassungliste, oder bei einer Buchungsneuaufnahme,
  1644.                 auch während einer Mehrfachbuchungserfassung, jederzeit haben
  1645.                 Sie informativen Zugriff auf den Kontenplan!17 BEACHTEN SIE:
  1646.                 Sie bewegen sich mit Hilfe der Bewegungstasten durch den
  1647.                 Kontenplan. Dabei wechseln die Farben18 je nachdem, ob ein
  1648.                 Debitoren-, Kreditoren- oder Sachkonto markiert ist.
  1649.  
  1650.  
  1651.  
  1652.  
  1653.  
  1654.  
  1655.  
  1656.  
  1657.  
  1658.  
  1659.  III                 Hilfefenster
  1660.  
  1661.  
  1662.  
  1663.  
  1664. In allen Programmteilen, in denen Sie sich befinden, können Sie jederzeit über
  1665. die Funktionstaste F1 spezielle Hilfe zum Programm abrufen.19
  1666.  
  1667.  
  1668.     ╔════════════════════════════( Hilfe  )═══════════════════════════════════╗
  1669.     ║ Buchungsabteilung (Sonderhilfe 1:)                                      ║
  1670.     ║                                                                         ║
  1671.     ║ Sie befinden sich in der Buchungsabteilung. Nehmen Sie neue Buchungen   ║
  1672.     ║ auf oder bearbeiten Sie die vorhandenen Buchungen. Bewegen in der       ║
  1673.     ║ Liste mit den Pfeiltasten. (auch in Verbindung mit Ctrl - Pfeile, End,  ║
  1674.     ║ Home). Sie finden (Pfeiltaste nach rechts) weitere Felder außerhalb     ║
  1675.     ║ der angezeigten Grundliste.                                             ║
  1676.     ║                                                                         ║
  1677.     ║ Über die F = Funktionstasten haben Sie folgende Optionen.               ║
  1678.     ╚═════F7 = Druck  CTRL W = Speichern  ESC = Beenden  C T O H.D.HGG   ═════╝
  1679.  
  1680. ____________________
  1681. 17 der Kontenplan wird dann jeweils über ALT F3 eingeblendet.
  1682. 18 nur im Falle eines Farbmonitors natürlich
  1683. 19 Es kann sei, daß nach einem Dateiwechsel der Cursor weggeblendet ist.
  1684. Wiederaktivierung CTRL Z (Zeiger an)
  1685.  
  1686.  
  1687.  
  1688.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-29-
  1689.  
  1690.  
  1691.  
  1692.  
  1693.  
  1694. Innerhalb der Hilfe bewegen Sie sich mit Hilfe der Pfeiltasten und entsprechend
  1695. mit den Tasten Pgdn und Pgup oder in Verbindung mit Control.
  1696.  
  1697.  
  1698. Über die Funktionstaste F7 können Sie die jeweils am Bildschirm angezeigten
  1699. Hilfstexte ausdrucken und Sie können in der Hilfe selber schreiben, ergänzen
  1700. oder entsprechend auch Informationen aus der Hilfe löschen.
  1701.  
  1702.  
  1703. Wenn Sie irgendwelche Veränderungen in der Hilfe gemacht haben, müssen Sie diese
  1704. Veränderungen mit der Tastenkombination Control-W speichern, auf daß sie beim
  1705. nächsten Mal zur Verfügung stehen.
  1706.  
  1707.  
  1708. Abbrechen der Hilfe können Sie über die Taste ESC. Falls Sie dies tun, aber im
  1709. Text in irgendeiner Form eine Änderung vorgenommen haben, werden Sie
  1710. sicherheitshalber gefragt, ob Sie Ihre Veränderung nicht speichern wollen.
  1711.  
  1712.  
  1713. Über die Tastenkombination Control F10 gelangen Sie in Ihren Notizzettel, den
  1714. Sie an jeder Stelle des Programms aktivieren können.
  1715.  
  1716.  
  1717. Einträge müssen, falls vorgenommen, mit der Tastenkombination Control-W
  1718. gespeichert werden.
  1719.  
  1720.  
  1721. Sie können die Hilfe und die Notizen  über die Funktionstaste F7 ausdrucken oder
  1722. einfach die Bearbeitung beenden mit der Taste Esc, ohne Speichern.
  1723.  
  1724.  
  1725. Die Informationen der Hilfe als auch des Notizzettels stehen in folgenden
  1726. Dateien: HILFEFIBU.DBF, HILFEFIBU.DBT und HILFFIBU.NTX. Bei einer Reorganisation
  1727. wird die Hilfe komprimiert, da die .DBT Dateien umfangreiche Platzansprüche
  1728. stellen.
  1729.  
  1730.  
  1731.  Seite-30-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  1732.  
  1733.  
  1734.  
  1735.  
  1736.  
  1737.  IV                  Die Erfassung
  1738.  
  1739.  
  1740.  
  1741. Der Bildschirm der Erfassung:
  1742. ╔═════════════════════════════Bearbeitungsjahr: 92═════════════════════════════╗
  1743. ║Datum      Beleg     Text           Betrag       S    V   P    SOLL     HABEN ║
  1744. ║═════════╤═════════╤══════════════╤════════════╤════╤═══╤════╤════════╤═══════║
  1745. ║02.01.92 │ E911259 │ Khermo King  │     180.00 │  1 │ T │  1 │ D12020 │ S84000║
  1746. ║02.01.92 │ E911260 │ LOrlowski    │      12.00 │  1 │ T │  1 │ D12015 │ S84000║
  1747. ║02.01.92 │ E911261 │ Koinar       │     306.00 │  1 │ T │  1 │ D12023 │ S84000║
  1748. ║02.01.92 │ kas     │ Geldtransit  │    1500.00 │  0 │ T │  1 │ S10000 │ S13600║
  1749. ║02.01.92 │ kas95   │ Reinigungsmi │     133.62 │  1 │ T │  1 │ S42500 │ S10000║
  1750. ║02.01.92 │ kas96   │ Briefmarken  │     367.00 │  0 │ T │  1 │ S49100 │ S10000║
  1751. ║02.01.92 │ pos1    │ Gebühren all │      90.00 │  0 │ T │  1 │ S49700 │ S11000║
  1752. ║02.01.92 │ E910646 │ Stahr        │     244.60 │  0 │ T │  1 │ S11000 │ D11095║
  1753. ║02.01.92 │ E911047 │ Elektro Müll │     107.61 │  0 │ T │  1 │ S12000 │ D12005║
  1754. ║02.01.92 │ E911108 │ Mark         │     309.00 │  0 │ T │  1 │ S11000 │ D12013║
  1755. ║02.01.92 │ E911114 │ Data Post Sh │     285.35 │  0 │ T │  1 │ S11000 │ D11099║
  1756. ║02.01.92 │ E911128 │ Piller       │     184.00 │  0 │ T │  1 │ S11000 │ D12009║
  1757. ║02.01.92 │ E911145 │ Gumpert      │     278.00 │  0 │ T │  1 │ S11000 │ D12007║
  1758. ║02.01.92 │ E911153 │ Katz         │     243.42 │  0 │ T │  1 │ S11000 │ D12011║
  1759. ║02.01.92 │ E911166 │ Wüster       │     123.77 │  0 │ T │  1 │ S11000 │ D11110║
  1760. ║03.01.92 │ E911262 │ EDV-Service  │     159.00 │  1 │ T │  1 │ D12005 │ S84000║
  1761. ║03.01.92 │ E911263 │ Profiliertec │     177.00 │  1 │ T │  1 │ D12016 │ S84000║
  1762. ╚══════════════════TAB = TASTATURFUNKTIONEN    ESC = ABBRUCH═══════════════════╝
  1763.  Feldeintrag:      01.01.91            ─────────────────────────────────────────
  1764. ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  1765. ║NUR   -F≡> 0=Kalk 2=Ordn 3=Storno 4=Druck 5=Neu 6=verbuchen 7=Rechn 8=Löschen ║
  1766. ║SHIFT -F≡>        2=Zähl 3=Festpa 4=Suche 5=Divers 6=Buchliste 7=Selekt 8=Über║
  1767. ║ALT   -F≡>        1=Filter an  2=Filter aus                                   ║
  1768.  
  1769.  
  1770.  
  1771.  
  1772.  
  1773.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-31-
  1774.  
  1775.  
  1776.  
  1777. Unter dem Hauptmenüpunkt "Erfassung" verbirgt sich eine Übersicht aller
  1778. getätigten Buchungen in tabellarischer Form. Desweiteren können aus diesem Menü
  1779. heraus alle wichtigen Funktionen zur Neuerstellung und Verwaltung der
  1780. Buchungssätze angewählt werden.
  1781.  
  1782.  
  1783. Legende zu den Spaltenüberschriften:
  1784.  
  1785.  
  1786.         S    =Steuerkenner
  1787.  
  1788.         K    =(V) or- oder (M) ehrwert-
  1789.                       oder (O) hnesteuer
  1790.  
  1791.         V    =Verbucht T=JA F=NEIN
  1792.  
  1793.         SOLL      =Soll Konto, das im Soll bebucht wird
  1794.  
  1795.         Haben     =Haben Konto, das im Haben bebucht wird
  1796.  
  1797.         Text      =Buchungstext
  1798.  
  1799.         Beleg     =Belegkennung
  1800.  
  1801.         Datum     =Buchungsdatum
  1802.  
  1803.         P    =Periode
  1804.  
  1805.         INT_Nr=interne Verwaltungsnummer
  1806.  
  1807.  
  1808.  
  1809.  
  1810.  
  1811. Auch außerhalb der angezeigten Spalten (Pfeil nach rechts) gibt es weitere
  1812. Informationsspalten.
  1813.  
  1814.  
  1815. Zu einem die zugeordnete Periode und eine interne Verwaltungsnummer.
  1816.  
  1817.  
  1818. Alle weiteren Tasten sind nützliche und praktische Ergänzungen, die Sie im Laufe
  1819. der Zeit kennenlernen und schätzen werden. Es werden auch nicht alle Tasten am
  1820. Monitor gleichzeitig angezeigt. Betätigen Sie die TAB-Taste mehrmals, um sich
  1821. alle möglichen Tasten einblenden zu lassen. Wer die entsprechende Taste auswen-
  1822. dig kann, kann diese auch direkt betätigen, ohne die Tastaturbelegung vorher
  1823. einzublenden.
  1824.  
  1825.  
  1826. Innerhalb der Listen bewegen Sie sich mit:
  1827.  
  1828.  
  1829. a> den Pfeiltasten     von Feld zu Feld
  1830.  
  1831.  
  1832. b> den Tasten HOME END PGUP PGDN Spalten links->rechts 15 Zeilen rauf, runter
  1833.  
  1834.  
  1835.  
  1836.  Seite-32-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  1837.  
  1838.  
  1839.  
  1840. c> CTRL-HOME END PGUP PGDN aüßerste linke, rechte Spalte Anfang, Ende der Liste
  1841.  
  1842. Innerhalb eines mit Enter geöffneten Feldes, also auch während eines
  1843. Buchungeintrags können Sie sich ebenfalls mit den Pfeiltasten innerhalb des
  1844. Feldes bewegen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit mit den Funktionen
  1845. Einfügen=INS Taste20 und der Löschtaste=DEL Einträge zu bearbeiten.
  1846.  
  1847. Folgende Kontrollen erfolgen programmintern bei der Buchungserfassung und
  1848. während der Verbuchung. Damit ist ein Maximum an Buchungsvalidität gegeben und
  1849. Fehleingaben werden Ihnen das Leben nicht schwer machen.
  1850.  
  1851.  
  1852. 1. Automatisch abgefangen werden folgende "Falsch"-buchungen:
  1853.  
  1854.  
  1855.  a> Debitor an Debitor (muß über Verrechnungskonto gebucht werden)
  1856.  
  1857.  b> Kreditor an Kreditor (muß über Verrechnungskonto gebucht werden)
  1858.  
  1859.  c> direkte Buchungen auf S14000/S16000 Forderung/Verbindlichkeit
  1860.  
  1861.  d> Buchungen mit einem Steuerkenner, ohne Prozentzuordnung
  1862.  
  1863.  e> Buchungen mit Betrag=0.oo
  1864.  
  1865.  f> Buchungen mit gleichem SOLL und HABENkonto
  1866.  
  1867.  g> Buchungen der Periode 0
  1868.  
  1869.  h> Buchungen auf Konten, die nicht im Kontenplan vorhanden sind
  1870.  
  1871.  i> Buchungen ohne Kenner im Feld K
  1872.  
  1873.  
  1874. 2. Während des Verbuchens werden folgende Zusatzkontrollen durchgeführt:
  1875.  
  1876.  
  1877.   a> Werden Saldenvortrags-FEST-konten angesprochen?
  1878.  
  1879.   b> Werden Steuer-FEST-konten angesprochen?
  1880.  
  1881.   c> Werden Reisekostenkonten angesprochen.21
  1882.  
  1883.  
  1884.  
  1885.  
  1886.  
  1887. Diese werden erkannt und entsprechend besonders behandelt.
  1888.  
  1889.  
  1890.  
  1891.  
  1892. ____________________
  1893. 20 die eingeschaltete INS Taste kann bei Eingabe von Kontenangaben diese jeweils
  1894. um eine Position verrutschen
  1895. 21 entsprechend erhalten Sie die Möglichkeit Steuerkenner 9-14 zu nutzen.
  1896.  
  1897.  
  1898.  
  1899.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-33-
  1900.  
  1901.  
  1902.  
  1903.  
  1904.  IV 1.                Funktionen
  1905.  
  1906.  
  1907.  
  1908.  
  1909.  
  1910.  
  1911.  
  1912.  IV 1. a)            Ordnen der Erfassungslist (Ordnen, F2)
  1913.  
  1914.  
  1915.  
  1916.  
  1917. Die Erfassungsliste kann nach verschiedenen Feldern geordnet werden. Die
  1918. jeweilige Grundordnung ist das Belegdatum. Nach Betätigen der F2 Taste wird die
  1919. Erfassungsliste nach den Soll-Konten, bei weiterem Betätigen der F2 Taste nach
  1920. Haben-Konten, dann nach Periode, interner Nummer oder Beleg geordnet.
  1921.  
  1922.  
  1923. Die jeweilige Ordnung ermöglicht schnelles Suchen und Finden über die
  1924. Tastenkombination SHIFT F4, die in der jeweiligen Ordnung eine Suche ermöglicht.
  1925.  
  1926.  
  1927.  
  1928.  
  1929.  
  1930.  IV 1. b)            Stornieren (Storno, F3)
  1931.  
  1932.  
  1933.  
  1934.  
  1935. Stornieren können Sie einerseits per Hand, indem Sie die zu stornierende Buchung
  1936. exakt genauso eingeben wie die Ausgangsbuchung, aber mit - MINUS Vorzeichen!.
  1937. Dies ist sinnvoll bei einer Teilstornierung.
  1938.  
  1939.  
  1940. Es gibt allerdings auch eine weitaus einfachere Möglichkeit: Markieren Sie den
  1941. entsprechenden Buchungsatz und betätigen die Taste F3. Anschließend haben Sie
  1942. Gelegenheit das Datum und die Periodenkennung der Stornobuchung zu bestimmen.
  1943. Automatisch erhält dann diese Stornierung eine neue interne Nummer und wird mit
  1944. dem entsprechenden Minusbetrag versehen, verdoppelt und dann direkt! verbucht.
  1945. Bei Mehrfachbuchungen muß der Ausgangsbuchungssatz markiert werden, also der
  1946. Satz der entweder -Debitor an DIVERS-  oder -Divers an Kreditor- lautet, um die-
  1947. sen zu stornieren.
  1948.  
  1949.  
  1950.  
  1951.  
  1952.  
  1953.  
  1954.  
  1955.  
  1956.  
  1957.  
  1958.  
  1959.  
  1960.  
  1961.  
  1962.  Seite-34-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  1963.  
  1964.  
  1965.  
  1966.  
  1967.  Auch hier wird mit entsprechenden Sicherheitsabfragen und Bildschirmmeldungen
  1968.                 Ihre Arbeit abgesichert und unterstützt.
  1969.  
  1970.  
  1971.  
  1972.  
  1973.  
  1974.  
  1975.  
  1976.  IV 1. c)            Ausdruck der Erfassung (Druck, F4)
  1977.  
  1978.  
  1979.  
  1980.  
  1981. Über die Funktionstaste F4 kann die Erfassung jeweils periodenweise, und
  1982. innerhalb der Periode von Datum bis Datum ausgedruckt werden. Durch Angabe des
  1983. entsprechenden Datums besteht die Möglichkeit einzelne Erfassungen tageweise
  1984. auszudrucken. Geben Sie einen entsprechenden großen Zeitraum an, wird die
  1985. vollständige Periode ausgedruckt. (Drucke alle der Periode =1 von 01.01.88 -
  1986. 01.01.99 bedeutet: alle Erfassungen der Periode 1. Die Betriebsbereitschaft des
  1987. Druckers wird überprüft. Beachten Sie in Verbindung mit dem Druck einerseits die
  1988. Filterselektionsmöglichkeit und andererseits die Druckumleitung über ALT F5.
  1989.  
  1990.  
  1991.  
  1992.  
  1993.  
  1994.  IV 1. d)            Einfachbuchung erfassen (Neu, F5)
  1995.  
  1996.  
  1997.  
  1998.  
  1999. Innerhalb der Buchungserfassung werden Sie Ihre Belegerfassung über die Taste F5
  2000. = Einfachbuchung erfassen
  2001.  
  2002.  
  2003.  ┌────────────────┐ Konten werden immer mit                 │S  D  K  DIVERS │
  2004.  D, S oder K eingegeben. Ersatzweise            │1  2  3  4      │ können  über
  2005.  den nummerischen              └────────────────┘ Eingabeblock Ziffern
  2006.  angegeben werden.
  2007.  
  2008.  
  2009. Nach einer Buchungsangabe werden bei der nächsten Erfassung die vordem
  2010. angegebenen Kontennummern, das Belegdatum, der letzteingegebene Buchungstext,
  2011. sowie die letzteingegebenen Soll und Habenangaben als Vorschlag wiederholt.
  2012.  
  2013.  
  2014. Die angesprochenen Konten müssen übrigens nicht vorher im Kontenplan
  2015. eingerichtet sein, sollten aber bestehen. Sie erhalten auch noch während der
  2016. Eingabe eines Buchungssatzes die Möglichkeit das Konto entsprechend
  2017. einzurichten.
  2018.  
  2019.  
  2020. Das Programm prüft bei jeder Buchung automatisch, ob Steuer anfallen kann und
  2021. Sie werden entsprechend nach einem Steuerkenner gefragt.
  2022.  
  2023.  
  2024.  
  2025.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-35-
  2026.  
  2027.  
  2028.  
  2029. Verschiedene Plausibilitätsprüfungen, die hier weiter unten aufgeführt sind,
  2030. erhöhen die Buchungssicherheit.
  2031.  
  2032.  
  2033. Im folgenden der Buchungsbildschirm:
  2034.  
  2035. ┌─a>die Kontokennung oder
  2036. │           b> Taste CTRL-Enter,────────────────────────────────┐
  2037. │              die Sie in den Kontenplan verzweigt,             │
  2038. │              aus dem Sie Ihr Konto herraussuchen, indem Sie es│
  2039. │              markieren und mit F10 übernehmen.                │
  2040. │                                                               │
  2041. │    ┌┬┬┬┬┬┐                                                    │
  2042. └────┘││││││  ┌─────────────────────────────────────────────────┘
  2043. ══════════════╪══════════════════════════════════════════════Einf═══════════════
  2044. Soll   S12000 │ mögl. Buchungen: D-S(2-1) S-D(1-2) K-S(3-1) S-K(1-3) S-S (1-1) 
  2045. Haben  S12000 │ Kennungen:    S(1)= Sachkonto  D(2)= Debitor   K(3)= Kreditor
  2046. ══════════════╪═════════════════════════════════════════════════════════════════
  2047.               │
  2048.  ┌────────────┘
  2049. ╔╪══════════════════════════════════════╗                                       
  2050. ║│ NR       Bezeichnung                 ║   ╔═══════════════════════════════╗   
  2051. ║╞════════╤═════════════════════════════║   ║Kontonummer eingeben oder      ║  
  2052. ║└ D10000 │ Architekt                   ║   ║Auswahlliste       = CTRL-ENTER║   
  2053. ║  D10002 │ Kunde Mayer                 ║   ║  ║ dort Übernahme mit         ║   
  2054. ║  D10003 │ Franken Kunde               ║   ║Übernahme          = F10       ║   
  2055. ║  D10017 │ Ax                          ║   ║Abbruch            = E S C     ║
  2056. ║  D10114 │ BM                          ║   ╚═══════════════════════════════╝   
  2057. ║  D10204 │ CLI                         ║
  2058. ║  D10307 │ CTO                         ║                                       
  2059. ║  D10406 │ ESG                         ║                                       
  2060. ║  D10502 │ Frings                      ║    ┌───────────────────┐              
  2061. ║  D10511 │ Fuchs                       ║    │Kontrollsumme:     │              
  2062. ║  D10615 │ Gurr                        ║    │    10.00022       │              
  2063. ║  D10700 │ Messeobjekt                 ║    └───────────────────┘              
  2064. ║  D10717 │ Henninghau                  ║                                       
  2065. ║  D11018 │ Koschnik                    ║                                       
  2066. ║  D11104 │ Kunden (Umbuchungen        ┌Bezeichnug   VK   A   J-SOLL    J-HABEN┐
  2067. ║  D11200 │ Missio Aachen              │Architekt    ≡≡   ≡    303.90      0.00│
  2068. ╚══════════════════════════════════════└──────────────┬────────────────────────┘
  2069.                                ┌──────────────────────┘
  2070. Nach Eingabe einer Kontonummer─┘ wird unten rechts das entsprechende
  2071. Konto mit den Jahressalden angezeigt, oder aber Sie erhalten die Möglichkeit das
  2072. Konto neu einzurichten, falls es nicht vorhanden ist. Wollen Sie kein neues
  2073. Konto einrichten, gelangen Sie in das Eingabefeld zurück, und korrigieren den
  2074. dortigen Eintrag.
  2075.  
  2076. In den SOLL- und HABENkontenfeldern steht bei einer Erstbuchung automatisch das
  2077. unter F3 der Erfassungsliste frei eingebbare Festkonto als Vorschlag. Nach einer
  2078. eingegebenen Erfassung werden bei der nächsten Erfassung die jeweils zuletzt
  2079. angegebenen Konten, Beleg und das letzt eingegebene Datum wiederum
  2080. vorgeschlagen.
  2081.  
  2082. ____________________
  2083. 22 Diese Voreinstellung können Sie in der Erfassungsliste über Shift F3
  2084. beeinflussen
  2085.  
  2086.  
  2087.  
  2088.  Seite-36-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  2089.  
  2090.  
  2091.  
  2092. Dies erleichert beim Buchen von Bank- u. Kassenbelegen die schnelle Eingabe. Sie
  2093. überschreiben entsprechend mit einer anderen Kontonummer oder übernehmen direkt
  2094. per Entertaste.
  2095.  
  2096.  
  2097. Wie auch immer Ihre Kontenangaben lauten, nachdem Sie diese eingegeben haben,
  2098. gelangen Sie zu den Eingaben: Belegdatum, Beleg, Buchungstext und Bruttobetrag.
  2099. Danach wird je nach Buchung der Steuerkenner erwartet und letztlich die Frage,
  2100. ob direkt verbucht werden soll23. Beachten Sie auch, daß über Eingabe einer
  2101. Ziffer im Feld Buchungstext, automatisch voreingestellte Buchungstexte abgerufen
  2102. werden können.24
  2103.  
  2104. ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
  2105. Datum      Beleg  Buchungstext                Betrag          Soll  D10000
  2106. 02.07.91   ssk12  RA Architekt                    560.00      Haben S84000
  2107. ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
  2108.                   │                                      Steuersatz: 1          
  2109.                   │                                      Verbuchen?  F          
  2110.           oder eine Ziffer25
  2111.  
  2112.  
  2113. Anschließend wird der Buchungssatz in die Erfassung übernommen. Über ESC kann
  2114. dann die Neuerfassung abgebrochen werden.
  2115.  
  2116.  
  2117.  
  2118.  
  2119.  
  2120.  IV 1. e)            Automatisches Verbuchen (Verbuchen, F6)
  2121.  
  2122.  
  2123.  
  2124.  
  2125. Über die Taste F6 ist ein automatisches Verbuchen der Belege einer zu
  2126. bestimmenden Periode von einem Datum bis zu einem Datum möglich, wobei
  2127. zusätzlich auf ein bestimmtes Konto eingeschränkt werden kann.
  2128.  
  2129.  
  2130. Damit ist gewährleistet, daß Sie tageweise, wochenweise, monatsweise alle
  2131. Erfassungen oder nur bestimmte Konten oder Zeiträume verbuchen können und damit
  2132. eine wesentlich verbesserte Kontrolle Ihrer Buchhaltung ermöglicht wird.
  2133.  
  2134.  
  2135. So buchen wir unsere Posteingänge immer nur über bestimmte Belegzeiträume um
  2136. eventuelle Fehler anhand der Saldenkontrolle direkt bestimmtem Zeiträumen
  2137. zuordnen zu können.
  2138.  
  2139. ____________________
  2140. 23 Dies ist abhängig von der Einstellung unter Shift F3. Grundsätzlich wird nicht
  2141. direkt verbucht, weil Sie zuerst alle Erfassungen vor dem Verbuchen in der Erfassung
  2142. überprüft werden sollten, um diese dann in einem "Rutsch" periodenweise über F6
  2143. verbuchen zu lassen.
  2144. 24 Die Buchungstexte sammeln Sie unter Menüpunkt 7/2 Buchungstexte
  2145. voreinstellen.
  2146. 25 die Ziffer gibt an, welcher Buchungstext aus Ihren voreingestellten Bu-
  2147. chungstexten in das aktive Textfeld geholt werden soll.
  2148.  
  2149.  
  2150.  
  2151.  
  2152.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-37-
  2153.  
  2154.  
  2155.  
  2156. Geben Sie kein Konto bei der Abfrage an, werden alle Buchungen einer Periode,
  2157. deren Belegdatum in den eingegebenen Zeitraum fallen, verbucht.
  2158.  
  2159.  
  2160. Sind offene Posten von einer Buchungserfassung betroffenen, wird natürlich
  2161. jeweils in die OP-Liste verzweigt.
  2162.  
  2163.  
  2164. Bei einer Zahlungserfassung macht Sie ein Piepston auf einen OP Vorfall
  2165. aufmerksam.
  2166.  
  2167.  
  2168.  
  2169.  
  2170.  
  2171.  IV 1. f)            GuV Ergebnisse (Rechn, F7)
  2172.  
  2173.  
  2174.  
  2175.  
  2176. Zu jedem Zeitpunkt, ohne irgendwelche Monats- oder Periodenabschlüsse gemacht zu
  2177. haben, können Sie sich über die Taste F7 über den aktuellen Ergebnisstand ihrer
  2178. Unternehmung informieren.
  2179.  
  2180.  
  2181. Am Monitor erscheinen in sekundenschnelle die aktuellen GuV Daten und geben
  2182. Ihnen Auskunft über Verkäufe, Kosten etc.
  2183.  
  2184.  
  2185.  
  2186.  
  2187.  Seite-38-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  2188.  
  2189.  
  2190.  
  2191. ╔═════════════════════════════Bearbeitungsjahr: 91═════════════════════════════╗
  2192. ║ Datum      Beleg    Text           Betrag       S   K   V   SOLL     HABEN   ║
  2193. ║══════════╤════════╤══════════════╤════════════╤═══╤═══╤═══╤════════╤═════════║
  2194. ║ 01.01.91 │ ssk234 │ Mayer Consult│     416.05 │ 0 │ O │ F │ DIVERS │ K70504  ║
  2195. ║ 01.01.91 │ ssk234 │ Mayer Consult│      65.00 │ 0 │ O │ F │ S49210 │ DIVERS  ║
  2196. ║ 01.01.91 │ ssk234 │ Mayer Consult│     351.05 │ 0 │ O │ F │ S49200 │ DIVERS  ║
  2197. ║ 31.03.91 │ sv     │ Ausbildungsw │    3778.68 │ 0 │ O │ T │ S90090 │ K70000  ║
  2198. ║ 04.06.91╔═Jahres-══════════SALDO═══════════════SOLL════════════════HABEN════╗║
  2199. ║ 04.06.91║ Cash: S1000-1020    0.00                0.00                0.00  ║║
  2200. ║ 04.06.91║ Post: S1100-1130    0.00                0.00                0.00  ║║
  2201. ║ 04.06.91║ Bank: S1200-11250 -993.61               0.00              993.61  ║║
  2202. ║ 04.06.91║                                                                   ║║
  2203. ║ 04.06.91║ (V)erkäufe:         0.00                0.00                0.00  ║║
  2204. ║ 04.06.91║ (K)osten:           0.00                0.00                0.00  ║║
  2205. ║ 04.06.91║ (N)eutral:          0.00                0.00                0.00  ║║
  2206. ║ 04.06.91║ Waren(E)inkau    -348.50                0.00              348.50  ║║
  2207. ║ 04.06.91║ MwST               -0.36                0.00                0.36  ║║
  2208. ║ 04.06.91║ Vorsteuer:        -48.79                0.00               48.79  ║║
  2209. ║ 04.06.91╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════╝║
  2210. ║ 04.06.91 │ sv     │ Koerner      │     220.99 │ 0 │ O │ T │ S90090 │ K71001  ║
  2211. ╚══════════════════TAB = TASTATURFUNKTIONEN    ESC = ABBRUCH═══════════════════╝
  2212. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2213.  NUR   -F≡> 0=Kalk 2=Ordn 3=Storno   4=Druck 5=Neu 6=verbuchen 7=Rechn 8=Lösche
  2214.  SHIFT -F≡>        2=Zähl 3=Festpara 4=Suche 5=Divers 6=Buchliste 7=Selekt
  2215.  ALT   -F≡> 1=Filt 2=aus  3=Konten   Bewegen = (Ctrl-)PgDn,PgUp,HOME,END,Pfeile
  2216.  
  2217. Weiterhin erhalten Sie die aktuellen Salden der Kasse(n) (Konten S10000, S10100,
  2218. S10200), der Postgiros (S11000, S11100, S1120, S11300) und Bankkonten. (S1200,
  2219. S1210, S1220, S1230, S1240, S1250).26
  2220.  
  2221.  
  2222.  
  2223.  
  2224.  
  2225.  IV 1. g)            Erfassungszeilen löschen (F8)
  2226.  
  2227.  
  2228.  
  2229.  
  2230. Das löschen von einmal erstellten Buchungszeilen ist über die Taste F8 möglich.
  2231. Es erscheint dann eine Sicherheitsabfrage, damit nicht aus Versehen
  2232. Buchungszeilen gelöscht werden. Die Funktion bezieht sich immer auf mit dem
  2233. Cursorbalken markierte Erfassungszeilen. Die Daten der markierten
  2234. Erfassungszeile werden dann gelöscht, und stehen zur erneuten Eingabe zur
  2235. Verfügung. Dies wird im Feld Buchungstext durch die Bemerkung "zur freien
  2236. Verwendung" angezeigt. Ein vollständiges Verschwindenlassen einzelner Zeilen ist
  2237. nicht möglich, da sonst die internen Nummern im Journal als Zeilennummern fehlen
  2238. würden. Eine auf diesem Wege gelöschte Zeile sollte also auf jeden Fall
  2239. wiederverwendet werden. Dies geschieht durch direktes anfahren der einzelnen
  2240. Spalten dieser Zeile, öffnen der Spalte durch Betätigen der Taste "Enter",
  2241. eintragen der neuen Information. Nochmaliges Bestätigen mit "Enter" schließt die
  2242. Spalte. Zu Beachten ist, daß zur Estellung einer neuen Zeile unbedingt alle
  2243. ____________________
  2244. 26  In Klammern sind jeweils die Konten angegeben, die bei der Berechnung
  2245. berücksichtigt werden, die Nummern erscheinen nicht nochmals am Bildschirm, im
  2246. Gegesatz zur obigen Darstellung.
  2247.  
  2248.  
  2249.  
  2250.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-39-
  2251.  
  2252.  
  2253.  
  2254. Angaben gemacht werden müssen (auch die Spalten jenseits des rechten
  2255. Bildschirmrandes sind auszufüllen), da der Buchungssatz sonst vom Programm nicht
  2256. verbucht werden kann.
  2257.  
  2258.  
  2259.  
  2260.  
  2261.  
  2262.  IV 1. h)            Erfassungen zählen und summieren (Summieren, Shift F2)
  2263.  
  2264.  
  2265.  
  2266.  
  2267. Über die Funktionstastenkombination Shift F2 ist das Zählen der Erfassungen über
  2268. einen zu bestimmenden Zeitraum möglich. Sie werden nach dem Anfangs- und
  2269. Enddatum der beim Zählen zu berücksichtigenden Belege gefragt. Die Datumsangabe
  2270. bezieht sich dabei auf das Belegdatum. Die Beträge der gezählten Erfassungen
  2271. werden summiert. In Verbindung mit der Filterfunktion kann Ihnen diese Option
  2272. wertvolle Informationen bieten. Ein Filter SOLL="S12000" .and. Periode=3 und
  2273. anschließendes zählen und summieren, errechnet Ihnen die Eingänge auf der Bank
  2274. für diesen Zeitraum.(
  2275.  
  2276.  
  2277.  
  2278.  
  2279.  
  2280.  IV 1. i)            Festparameter einstellen
  2281.  
  2282.  
  2283.  
  2284.  
  2285. Über die Tastenkombination SHIFT F3 haben Sie die Möglichkeit verschiedene
  2286. Programmparameter festeinzustellen.
  2287.  
  2288.  
  2289.  
  2290.  a> Buchungsperiode: Bei jeder Buchung wird automatisch nach der Periode des
  2291.  Buchungssatzes gefragt. Sie können diese Periode festsetzen. Jede Buchung wird
  2292.  dann automatisch der festgesetzten Periode zugeordnet. Da innerhalb dieses
  2293.  Unterprogramms auch andere Einstellungen "festgestellt" werden können, ist es
  2294.  möglich die Periode auf 0 zu stellen, was gleichbedeutend ist mit Periode
  2295.  nicht feststellen.
  2296.  
  2297.  
  2298.  
  2299.  
  2300.  b> VERBUCHEN ABFRAGEN (J/N). Nach jeder Buchungseingabe fragt Sie das
  2301.  Programm, ob der erfaßte Beleg verbucht werden soll. Es besteht die
  2302.  Möglichkeit die Einzelabfrage "Verbuchen J/N" abzustellen. Jede Verbuchung
  2303.  dauert cirka 1. Sekunde.
  2304.  
  2305.  
  2306.  
  2307.  
  2308.  
  2309.  
  2310.  Seite-40-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  2311.  
  2312.  
  2313.  
  2314.  
  2315.  c> Buchungseingabe jeweils mit ENTER bestätigen. Bei einem Eintrag in ein Feld
  2316.  wird automatisch ins nächste Feld gesprungen, wenn Sie ein Feldende erreicht
  2317.  haben. Diese Grundeinstellung können Sie aufheben. Stellen Sie die "Eingabe
  2318.  bestätigen auf T=True" müssen Sie jeden Feldeintrag bei der Belegerfassung mit
  2319.  Enter ausdrücklich übergeben. Damit ist sichergestellt, daß ein
  2320.  versehentliches "Rutschen" in ein nächstes Feld ausgeschlossen ist.
  2321.  
  2322.  
  2323.  
  2324.  
  2325.  d> Das Belegdatum wird automatisch festgelegt. Bei der ersten Buchung wird das
  2326.  Belegdatum mit dem Tagesdatum ausgezeichnet. Bei jeder weiteren Buchung wird
  2327.  jeweils das letzteingegebene Datum vorgeschlagen.
  2328.  
  2329.  
  2330.  
  2331.  
  2332.  e> Sie können ein Konto bestimmen dessen Ergebnis unten links am Monitor
  2333.  dauerhaft eingeblendet werden soll.(z.B. Kasse, Bank). Die Voreinstellung
  2334.  steht auf  S12000=Bank. Das hier eingegebene Konto wird automatisch beim
  2335.  Buchen über F5 oder Shift F5 als Vorschlagskonto in die SOLL- und HABENfelder
  2336.  als Vorschlag übernommen.27
  2337.  
  2338.  
  2339.  
  2340.  
  2341.  f> Sie haben die Möglichkeit die OP-Automatik auszuschalten. Alle
  2342.  entsprechenden Buchungen werden dann nicht mehr in die OP-Liste übergeben.
  2343.  Setzen Sie dazu den Parameter auf F (False).
  2344.  
  2345.  
  2346.  
  2347.  
  2348.  g> Sie haben die Möglichkeit einen Kontrollbetrag, der bei der Erfassung am
  2349.  Bildschirm schon vor dem Verbuchen eines Buchungssatzes, die entsprechende
  2350.  Berechnung der Buchung anzeigt, einzugeben. Der Kontrollbetrag wird jeweils
  2351.  berechnet, wenn ein Buchungsvorgang auf dem eingegeben Festkonto erfolgt. Er
  2352.  ist allerdings nicht mehr richtig, wenn die "Buchungsitzung" über die Taste F5
  2353.  abgebrochen worden ist. In diesem Falle muß die Kontrollsumme erst wieder neu
  2354.  in den Fetsparametern eingetragen werden. Die Kontrollsumme ist ein nützliches
  2355.  Hilfsmittel, wenn es gilt, Ihre Finanzkonten auszugsweise zu verbuchen. Sie
  2356.  können dann am Ende jedes Auszuges Ihren Blattsaldo mit der Kontrollsumme
  2357.  vergleichen, um auf diesem Wege leicht festzustellen, ob Sie Positionen
  2358.  vergessen oder Beträge falsch eingegeben haben. Der Kontrollsaldo bezieht sich
  2359.  allerdings nur auf das in den Fetsparametern eingestellte Festkonto.
  2360.  
  2361.  
  2362.  
  2363.  
  2364.  
  2365.  
  2366. ____________________
  2367. 27 Die Idee ist folgende: Die meisten Buchungen erfolgen, indem Sie Ihre
  2368. Bank/Kassenauszüge anhand Ihrer Bankauszüge buchen. Je nachdem welches Festkonto
  2369. Sie eingaben, haben Sie entsprechend weniger Tipparbeit.
  2370.  
  2371.  
  2372.  
  2373.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-41-
  2374.  
  2375.  
  2376.  
  2377.  
  2378.  IV 1. j)             Suchen nach Erfassungssätzen (Suchen, Shift F4)
  2379.  
  2380.  
  2381.  
  2382.  
  2383. Die Suche nach bestimmten Einträgen ist abhängig von der angewählten Ordnung.
  2384. Die Suche beschränkt sich auf folgende Felder: DATUM  SOLL  HABEN  PERIODE
  2385. INT_NR BELEG. Umfassendere Suchen werden über die Filterselektion getätigt.
  2386.  
  2387.  
  2388.  
  2389.  
  2390.  
  2391.  IV 1. k)            Mehrfachbuchung (Divers, Shift F5)
  2392.  
  2393.  
  2394.  
  2395.  
  2396. Eine Mehrfachbuchung mit dem Programm ist möglich für folgende Buchungen:
  2397.  
  2398.  
  2399.      a> Debitor an DIVERS (Kunde kauft DIVERSe Sachen)
  2400.  
  2401.      b> DIVERS an Kreditor (Verschieden Sachen werden beim Lieferanten
  2402.         eingekauft)
  2403.  
  2404.  
  2405. Über die Tastenkombination SHIFT F5 werden sogenannte Mehrfachbuchungen
  2406. eingegeben.
  2407.  
  2408.  
  2409. Mehrfachbuchungen bedeutet: Ein Debitor kauft bei Ihnen verschiedene Produkte
  2410. (auf verschiedenen Sachkonten ein), bez. Sie kaufen verschiedene "Sachen" bei
  2411. einem Kreditor.
  2412.  
  2413.  
  2414. Mehrfachbuchungen von Sachkonto an verschiedene Sachkonten sind vorläufig noch
  2415. nicht möglich.
  2416.  
  2417.  
  2418. Bei einer solchen Buchung geben Sie den Debitor/Kreditor und den Bruttobetrag
  2419. an, das Gegenkonto heißt dann ersteinmal DIVERS(e). Nach der Angabe des
  2420. Steuerkenners erhalten Sie die Möglichkeit die diversen Sachkonten28 und die
  2421. einzelnen Beträge der Sachkonten einzugeben.29
  2422.  
  2423.  
  2424. Über die Mehrfachbuchung werden Sowohl NETTO- als auch BRUTTObuchungen erfasst,
  2425. also auch Buchungen bei denen ein oder mehrere Steuerkonten direkt angesprochen
  2426. werden.
  2427.  
  2428.  
  2429. ____________________
  2430. 28 bis zu 10 verschiedene Sachkonten und Teilbeträge sind vorgesehen
  2431. 29 aus technischen Gründen ist es nicht möglich bei einer Mehrfacherfassung
  2432. eventuell noch nicht vorhandene Konten während der Buchungserfassung einzurichten.
  2433.  
  2434.  
  2435.  
  2436.  
  2437.  Seite-42-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  2438.  
  2439.  
  2440.  
  2441.  
  2442.   Achtung: Bei SPLITT Buchungen, also bei Buchungen die unterschiedliche
  2443.   Steuersätze berücksichtigen, ist die automatische Skontiverwaltung der OP-
  2444.   Liste nicht in der Lage zu differenzieren, welcher Anteil auf welchem
  2445.   Steuerkonto korrigiert werden muß. In diesem Fall verlassen Sie die OP-
  2446.   Liste über Teilzahlung und buchen die angefallenen Skonti per Hand!
  2447.  
  2448.  
  2449. Weitere Informationen zu Mehrfachbuchung s. Kapitel IV 2.
  2450.  
  2451.  
  2452.  
  2453.  
  2454.  
  2455.  IV 1. l)            Buchliste (Shift F6)
  2456.  
  2457.  
  2458.  
  2459.  
  2460. Innerhalb der Erfassung können Sie häufig wiederkehrende gleichlautende
  2461. Buchungen, wie Miete, Versicherungen etc. über die Tastenkombination Shift F6
  2462. aus der Buchungstext-Voreinstellung übernehmen.
  2463.  
  2464.  
  2465. Dazu müssen Sie die entsprechenden Buchungssätze innerhalb der Voreinstellung
  2466. Menüpunkt 2 einmalig eingeben. Es stehen Ihnen bis zu 99 Bu-
  2467. chungssatzmöglichkeiten zur Verfügung. Sollen eine oder mehrere dieser Buchungen
  2468. in die Erfassung übernommen werden, so geschieht dies durch markieren der mit
  2469. dem Cursorbalken angewählten Zeile über die Taste F10. Betätigen der Taste F8
  2470. löscht die Markierung der angewählten Zeile. Der Status der jeweils angewählten
  2471. Zeilen wird am oberen Bildschirmrand angezeigt. Nach Betätigen der Leertaste
  2472. werden alle markierten Zeilen in die Erfassung übernommen.
  2473.  
  2474.  
  2475. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit während einer Belegerfassung (über F5 oder
  2476. Shift F5) aus dieser Voreinstellung nur die reinen Buchungstexte abzurufen,
  2477. indem Sie während der Erfassung eines Satzes in das Feld Text, anstatt eines
  2478. Buchungstextes, die Ziffer des voreingestellten Satzes schreiben. Daraufhin holt
  2479. das Programm diesen voreingestellten Text, und Sie sparen sich überflüssige
  2480. Tipparbeit.
  2481.  
  2482.  
  2483.  
  2484.  
  2485.  
  2486.  IV 1. m) Selektieren nach verbucht /nicht verbucht (Selektion, Shift F7)
  2487.  
  2488.  
  2489.  
  2490.  
  2491. Über die Tastenkombination SHIFT F7 kann die Erfassungsliste am Monitor nach
  2492. verbuchten und nicht verbuchten Belegen angezeigt und über F4 ausgedruckt
  2493. werden. Prinzipiell kann diese Funktion auch durch setzen eines Filters über Alt
  2494. und F1 erzeugt werden. Über Shift F7 ist dieser Filter allerdings schon
  2495. vordefiniert, was eine erhebliche Zeitersparnis mit sich bringt. Diese Selektion
  2496.  
  2497.  
  2498.  
  2499.  
  2500.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-43-
  2501.  
  2502.  
  2503.  
  2504. bezieht sich jedoch nur auf die sich in der Erfassung befindenden Zeilen,
  2505. ausgelagerte Perioden werden also nicht berücksichtigt.
  2506.  
  2507.  
  2508.  
  2509.  
  2510.  
  2511.     IV 1. n)         Filter setzen (Filter, Alt F1)
  2512.  
  2513.  
  2514.  
  2515.  
  2516. Über die Tastenkombination ALT F1 ist es möglich eine Selektion der vorhandenen
  2517. Daten vorzunehmen. Diese Selektion ist als "Spezialsuche" zu betrachten, wenn
  2518. die Suche über die Funktion Sift F4 erfolglos verlaufen ist. Je nach Anzahl der
  2519. Erfassungsdaten und gestzter Bedingung kann die Selektion nur einige Augenblicke
  2520. oder auch Minuten dauern. Lassen Sie sich von längeren Wartezeiten nicht
  2521. erschrecken. Ihr Rechner meldet sich bestimmt von der Suche zurück. Schalten Sie
  2522. ihn auf keinen Fall bei der Ausführung einer solchen Suche aus.
  2523.  
  2524.  
  2525.   Einen Filter setzen bedeutet: Sie "filtern" Daten aus der Datenbank, die
  2526.   ein oder mehrere von Ihnen zu definierende Kriterien erfüllen
  2527.  
  2528.  
  2529. Weitere Informationen zum Filter setzen finden sie in Kapitel IV 3.
  2530.  
  2531.  
  2532.  
  2533.  
  2534.  
  2535.  IV 1. o)            Kontenplan einsehen (Konten, Alt F3)
  2536.  
  2537.  
  2538.  
  2539.  
  2540. Es besteht die Möglichkeit in der Erfassung, dito während einer
  2541. Buchungserfassung, jederzeit in den Kontenplan umzuschalten und alle
  2542. Informationen zu jedem Konto einzusehen. Über die Tastenkombination ALT F3 wird
  2543. in den Kontenplan verzweigt. Mit den Cursortasten können Sie jedes Konto
  2544. ansteuern und sich über den aktuellen Saldenstand jedes Monats informieren oder
  2545. nach einer vergessenen Nummer suchen.
  2546.  
  2547.  
  2548. Diese Funktion kann  auch während einer Mehrfachbuchung aktiviert werden.
  2549. Während der Erfassung allerdings sind Neueingaben und Suchoptionen innerhalb des
  2550. Kontenplans nicht aktiv, sondern Sie müssen durch den Kontenplan mit Hilfe der
  2551. Bewegungstasten "blättern".
  2552.  
  2553.  
  2554.  
  2555.  
  2556.  
  2557.  
  2558.  
  2559.  
  2560.  
  2561.  
  2562.  
  2563.  Seite-44-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  2564.  
  2565.  
  2566.  
  2567.  
  2568.  IV 1. p)            Verändern von Erfassungsdaten (Enter)
  2569.  
  2570.  
  2571.  
  2572.  
  2573. Beachten Sie: Solange ein Erfassungssatz nicht verbucht ist, kann dieser
  2574. verändert werden. Änderungen erfolgen über die Enter-Taste. Markieren Sie das
  2575. Feld, das geändert werden soll und betätigen Sie Enter.
  2576.  
  2577.  
  2578. Damit öffnen Sie das Feld und können den Eintrag ändern. Dies gilt nicht für die
  2579. interne Nummer! Diese wird automatisch vergeben und darf nicht geändert werden.
  2580.  
  2581.  
  2582. Bei Mehrfachbuchungen müssen Änderungen von Datum, Beleg, Periode oder Text in
  2583. der Hauptzeile, also der Zeile, die entweder Debitor an DIVERS oder DIVERS an
  2584. Kreditor lautet, geändert werden. Natürlich können die angesprochenen Konten
  2585. jeweils einzeln jederzeit geändert werden!
  2586.  
  2587.  
  2588. Bei Änderungen wird automatisch der Prüfmodus eingeschaltet und die
  2589. Validitätskontrolle durchgeführt.
  2590.  
  2591.  
  2592. Ab Version 2.o können die Felder DATUM BELEG TEXT auch bei schon verbuchten
  2593. Datensätzen geändert werden.
  2594.  
  2595.  
  2596.  
  2597.  
  2598.  
  2599.  IV 1. q)            Taschenrechner (Kalc, F10)
  2600.  
  2601.  
  2602.  
  2603.  
  2604. F10 = Kalc haben Sie Zugriff auf einen kleinen Taschenrechner, der die
  2605. Grundrechenarten beherrscht. Über diesen Taschenrechner sind Kettenrechnungen
  2606. möglich, solange keine Ergebnistaste gedrückt wurde. Ergebnistaste ist die Taste
  2607. Enter oder das Gleichheitszeichen. Die Taste Backspace löscht die letzte Ein-
  2608. gabeziffer, über den Buchstaben C (Clear) können Sie ein angezeigtes Ergebnis
  2609. löschen lassen. Die Taste V ermöglicht einen Vorzeichenwechsel. Verlassen Sie
  2610. den Taschenrechner über die Esc-Taste.
  2611.  
  2612.  
  2613.  
  2614.  
  2615.  
  2616.  IV 1. r)            Überweisungsträger drucken (Überweis, Shift F8)
  2617.  
  2618.  
  2619.  
  2620.  
  2621. Über die Tastenkombination SHIFT-F8 lassen sich Überweisungsträger drucken für
  2622. Kreditorenrechnungen.
  2623.  
  2624.  
  2625.  
  2626. CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-45-
  2627.  
  2628.  
  2629.  
  2630. Es können nur Buchungssätze, bei denen ein Kreditor im Haben steht zur
  2631. Erstellung einer Überweisung herangezogen werden, indem diese markiert und
  2632. entsprechend ausgedruckt werden. Abhängig von der in den Druckervoreinstellug
  2633. gemachten Angabe, wird entweder auf die Fibueigene kleinere Stammdatenverwaltung
  2634. oder aber die umfangreiche EHO - Stammdatenverwaltung zugegriffen.
  2635.  
  2636.  
  2637. Vorraussetzung ist, daß Sie die EHO PLus Fakturierung mit umfassender
  2638. Adressverwaltung in der Version EHO PLUS 2.o besitzen. Dort sind dann die
  2639. Bankangaben gespeichert.
  2640.  
  2641.  
  2642. ACHTUNG! Der Zugriff auf die Adressen der EHO PLUS ist nicht netzwerkfähig!
  2643.  
  2644.  
  2645.  
  2646.  
  2647.  
  2648. IV 2.               Splitt-/EB-Werte- /Summenvortrag buchen
  2649.  
  2650.  
  2651.  
  2652.  
  2653. Die grundlegende Funktion der Taste SHIFT F5 wurde in Kapitel IV 1 k erläutert.
  2654.  
  2655.  
  2656. Im Folgenden soll der Umgang mit dieser Funktion vertieft werden und auf
  2657. Besonderheiten aufmerksam gemacht werden.
  2658.  
  2659.  
  2660. Nach Betätigen der Taste SHIFT F5 erscheint nachfogender Bildsbchirm, der Sie
  2661. zur Eingabe der Kontennummern auffordert.
  2662.  
  2663. Mehrfachbuchung:
  2664.  
  2665. ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
  2666. Soll   D12000   mögl. Buchungen: D(2) an DIVERS(4)  oder  DIVERS(4) an K(3)     
  2667. Haben     │     Kennungen:       D(2)=Debitor     K(3)=Kreditor  (4)=DIVERS     
  2668.        │     Kontenplan einsehen ALT F3                                      
  2669. ══════════╪═════════════════════════════════════════════════════════════════════
  2670.        │                                                                     
  2671.        │                                                                     
  2672.        │                                                                     
  2673.        └────────────────────────────┐                           
  2674.                    ┌───────────────────────────────────────┐
  2675.                │          Konto nicht zugeordnet!      │
  2676.                    └─────────────Einrichten?(J/N)-N────────┘
  2677.  
  2678. Ist das angesprochene Debitoren- oder Kreditorenkonto nicht vorhanden, erhalten
  2679. Sie die Möglichkeit es jetzt noch einzurichten.
  2680.  
  2681.  
  2682.  
  2683.  
  2684.  
  2685.  
  2686.  
  2687.  
  2688.  
  2689.  Seite-46-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  2690.  
  2691.  
  2692.  
  2693. Anschließend geben Sie Belegdatum, Beleg, Buchungstext und den Bruttobetrag wie
  2694. den Steuerkenner an. Ob (V)orsteuer oder (M)ehrwertsteuer zu berücksichtigen
  2695. ist, erkennt das Programm selbsttätig.30
  2696.  
  2697.  
  2698. Sind diese Angaben soweit abgeschlossen, erhalten Sie die Möglichkeit die
  2699. verschiedenen Teilbeträge und verschiedenen Sachkonten anzugeben.
  2700.  
  2701.  
  2702. Beachten Sie: Ist ein von Ihnen angegebenes Sachkonto nicht vorhanden, wird dies
  2703. gemeldet, allerdings kann es nicht direkt eingerichtet werden. Brechen Sie die
  2704. Buchung in einem solchen Fall mit über ESC ab und richten Sie das Konto in den
  2705. Voreinstellungen Kontenplan neu ein.
  2706.  
  2707.  
  2708. Sie haben die Möglichkeit bis zu 10 Sachkonten anzusprechen. Nach Eingabe des
  2709. letzten Sachkontos gelangen Sie über PgDn aus der Mehrfachbuchungsmaske, je nach
  2710. Voreinstellung über die Abfrage DIREKT Verbuchen (T/F), zurück in die Erfassung.
  2711.  
  2712.  
  2713. Haben Sie einen Steuerkenner angegeben wird diese aus den Teilbeträgen der
  2714. angegebenen Sachkonten gezogen!
  2715.  
  2716.  
  2717. Während der Eingabe der Teilbeträge prüft das Programm, ob sich die angegebenen
  2718. Teilbeträge mit dem angegebenen Bruttobetrag decken. Jedes angegebene Konto wird
  2719. jeweils mit den Jahressalden am unteren Bildschirmrand angezeigt.
  2720.  
  2721. ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
  2722. Datum      Beleg  Buchungstext                Betrag          Soll  D10000
  2723. 02.07.91   R3434  Ra Architekt                    249.00      Haben DIVERS
  2724.                                                          Steuersatz: 1
  2725. ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
  2726.                                                                                 
  2727.  Teilbetrag    200.00       49.00        0.00        0.00        0.00           
  2728.  GEGKTO:    S84000────┐ S84100      S00000      S00000      S00000              
  2729.  ST:                  │                                                         
  2730.  Teilbetrag      0.00 │      0.00        0.00        0.00        0.00           
  2731.  Haben:     S00000    │ S00000      S00000      S00000      S00000              
  2732.                       │                                                         
  2733.                       │                                                         
  2734.                       │                      ALT-F3 = Kontenplan einsehen       
  2735.                       └──────────────┐       ESC    = Abbruch der Buchung       
  2736.                                      │       PgDn   = Übernehme Buchung         
  2737.                                      │                                          
  2738.                                      │                                          
  2739.  Es bleiben:         0.00            │                                 
  2740.  Beträge sind ausgeglichen!          │                                 
  2741.                                      │                                          
  2742.                                      │ ┌Bezeichnug   VK   A   J-SOLL    J-HABEN┐
  2743.                                      │ │Erlöse 14%   1    V      0.00  26595.16│
  2744.                                      └ └───────────────────────────────────────┘
  2745.  
  2746. Der Mehrfachbuchungsatz wird folgendermaßen in die Erfassungsliste übernommen:
  2747. ____________________
  2748. 30 siehe 5.1.1. und 5.1.3.
  2749.  
  2750.  
  2751.  
  2752.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-47-
  2753.  
  2754.  
  2755.  
  2756. Übernahme in Erfassungsliste:
  2757.  
  2758. ╔═════════════════════════════Bearbeitungsjahr: 91═════════════════════════════╗
  2759. ║ Datum      Beleg    Text           Betrag       S  P   V   SOLL     HABEN    ║
  2760. ║══════════╤════════╤══════════════╤════════════╤═══╤═══╤═══╤════════╤═════════║
  2761. ║ 02.07.91 │ R3434  │ Ra Architekt │     249.00 │ 1 │ 2 │ F │ D10000 │ DIVERS  ║
  2762. ║ 02.07.91 │ R3434  │ Ra Architekt │     200.00 │ 1 │ 2 │ F │ DIVERS │ S84000  ║
  2763. ║ 02.07.91 │ R3434  │ Ra Architekt │      49.00 │ 1 │ 2 │ F │ DIVERS │ S84100  ║
  2764. ║          │        │              │            │   │   │   │        │         ║
  2765. ║          │        │              │            │   │   │   │        │         ║
  2766. ╚══════════════════TAB = TASTATURFUNKTIONEN    ESC = ABBRUCH═══════════════════╝
  2767.  Feldeintrag:      02.07.91
  2768.  geordnet nach Buchungsdatum
  2769.  
  2770.  
  2771. Programmintern werden also drei Erfassungssätze konstruiert, die über die
  2772. interne gleiche Verwaltungsnummer zugeordnet sind. Die OP Liste wird automatisch
  2773. angesprochen!31
  2774.  
  2775.  
  2776.  
  2777.  
  2778.  
  2779.  Nettobuchung. Umsatzsteuer direkt buchen
  2780.  
  2781.  
  2782.  
  2783.  
  2784. Erhalten Sie Rechnungen oder schreiben Sie Rechnungen, bei denen der
  2785. Steueranteil extra ausgewiesen wird und die Sachkontenbeträge netto angegeben
  2786. sind, können Sie folgendermaßen NETTO buchen.
  2787.  
  2788.  
  2789. A> Der Debitor oder Kreditor wird Brutto belastet, die Teilbeträge werden
  2790. entsprechend der Rechnung Netto belastet und der Steuerbetrag wird als
  2791. Teilbetrag auf eins der FESTSTEHENDEN! Vor- oder Mehrwertsteuerkonten gebucht.
  2792.  
  2793.  
  2794. Nur bei Angabe der "richtigen" feststehenden Steuerkonten wird das entsprechende
  2795. Steuerergebnis entsprechend korrigiert.
  2796.  
  2797.  
  2798. Auch wenn Sie eine Steuer nachträglich per Hand über F5 direkt buchen, um
  2799. bestimmte Konten zu korrigieren, müssen Sie sich an die "festen" Steuerkonten
  2800. halten und als Steuerkenner 0 eingeben!
  2801. ____________________
  2802. 31 siehe auch unter Umsatzsteuer direkt buchen unter 5.3.0.
  2803.  
  2804.  
  2805.  
  2806.  
  2807.  
  2808.  
  2809.  
  2810.  
  2811.  
  2812.  
  2813.  Seite-48-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  2814.  
  2815.  
  2816.  
  2817.  
  2818.  IV 3.               Offene Posten
  2819.  
  2820.  
  2821.  
  2822.  
  2823. Das Programm verfügt über eine automatische offene Postenverwaltung. Automatisch
  2824. heißt: Ohne Ihr Zutun werden alle entsprechenden Buchungen in die Op-Verwaltung
  2825. übernommen. Dies sind Buchungen
  2826.  
  2827.  
  2828.     D an S (Kunde kauft)
  2829.  
  2830.     S an K (Einkauf bei Lieferant)
  2831.  
  2832.  
  2833. -Es sei denn Sie haben über die Tastenkombination SHIFT F3 die OP-Automatik
  2834. ausgeschaltet-.
  2835.  
  2836.  
  2837. Dies bedeutet: Alle relevanten Buchungen werden ohne Ihr Zutun in der OP
  2838. Verwaltung registriert. Die offene Postenliste können Sie jederzeit auch
  2839. unabhängig von der OP-Automatik vom Hauptmenü aus einsehen und bearbeiten.32
  2840.  
  2841.  
  2842. Bei Zahlungserfassungen, ob Debitor oder Kreditor, verzweigt das Programm dann
  2843. in die OP Liste.
  2844.  
  2845.  
  2846. Es werden Ihnen alle möglichen betroffenen OP - Posten, die durch die
  2847. Zahlungserfassung betroffen sein könnten, am Monitor angeboten auf daß Sie die
  2848. entsprechenden OP°s über die Funktionstaste bearbeitet werden.
  2849.  
  2850.  
  2851.   1. F8 löschen = der OP "verschwindet"
  2852.  
  2853.   a> eventuelle sind weitere OP^s betroffen, auch diese werden mit F8
  2854.   "entfernt"
  2855.  
  2856.   Sind nach dem "entfernen" noch Beträge offen, verlassen Sie die OP-Liste
  2857.   mit ESC. Sind Beträge ausgeglichen arbeitet der Rechner automatisch weiter
  2858.  
  2859.   2. über ESC die Beendigung der OP Bearbeitung angeben erscheint die Abfrage
  2860.   Skonto /Teilzahlung /Zuviel gezahlt
  2861.  
  2862.  
  2863. Falls sich ein Restbetrag ergibt, wird dieser angezeigt und Sie werden über die
  2864. Kennbuchstaben S T Z die Frage beantworten, ob es sich bei dieser Differenz um
  2865. ein eventuelles (S)konti, (T)eilzahlung oder (Z)uviel = Überbezahlung handelt.
  2866.  
  2867.  
  2868.  
  2869. ____________________
  2870. 32 über Menüpunkt OP, dort finden Sie auch umfassende zusätzliche Listenansichten
  2871. der Kontenbuchungssätze, die als Druck- und Bildschirmlisten abgerufen werden
  2872. können.
  2873.  
  2874.  
  2875.  
  2876.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-49-
  2877.  
  2878.  
  2879.  
  2880. Handelt es sich um S=Skonti wird zuätzlich der Steuerschlüssel abgefragt, um die
  2881. entsprechenden Steuern zu korrigieren.
  2882.  
  2883.  
  2884. Bei (T)eilzahlung oder (Z)= Zuviel (Überbezahlung) bleibt der Vorfall mit den
  2885. entsprechenden Beträge in der OP-Liste stehen.
  2886.  
  2887.  
  2888.  
  2889.  Seite-50-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  2890.  
  2891.  
  2892.  
  2893. Im oberen Teil der Maske sehen Sie den Satz der sich gereade in der Verbuchung
  2894. befindet.
  2895.                         │
  2896.                         │
  2897.                         │
  2898.   ┌─────────────────────┼──────────────────┬─────────────────┐
  2899.   │                     │                  │                 │
  2900.  
  2901.  ╔═Zu nachstehender Buchung habe ich einen OP Vorfallgefunden.═════════════════╗
  2902.  ║Datum     Beleg  Buchungstext                Betrag          Soll  S12000    ║
  2903.  ║10.05.91  64     ZE Kröhner Datentechnik        639.54       Haben D10717    ║
  2904.  ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  2905.                                                                                 
  2906.  
  2907.      ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════╗    
  2908.      ║    NR     Beleg  Text      SOLL         HABEN     DATUM      Gegkto ║    
  2909.      ║═════════╤═══════╤═══════╤═══════════╤════════════╤═══════════╤══════║    
  2910. ┌────║ ▓▓D10717│E345723│Kröhner│    639.54 │       0.00 │ 12.04.91  │S84000║    
  2911. ├────║   D10718│E345739│Bertram│    156.00 │       0.00 │ 13.04.01  │S84000║    
  2912. ├────║         │       │       │           │            │           │      ║    
  2913. ├────║         │       │       │           │            │           │      ║    
  2914. │    ║         │       │       │           │            │           │      ║    
  2915. │    ║         │       │       │           │            │           │      ║    
  2916. │    ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════╝    
  2917. │┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  2918. ││ markieren Sie den/die betroffenen OP(s) und löschen Sie diese mit   => F8   │
  2919. ││ Skonto/Teilzahlungskontrolle erfolgt automatisch beim Verlassen mit => ESC  │
  2920. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  2921. │                                                                               
  2922. │┌─────────────────────────────────────┐┌Bezeichnug   VK   A   J-SOLL   J-HABEN┐
  2923. ││ Krohner Datentechnik Gmbh           ││Kröhner      ≡≡   ≡    639.54     0.00│
  2924. │└─────────────────────────────────────┘└────────────────────┬─────────────────┘
  2925. │         │                             ┌────────────────────┘
  2926. │         │                             │
  2927. │         │                             └───>Das jeweilig mark-
  2928. │         │                                  ierte OP Konto.
  2929. │         │
  2930. │         │
  2931. │         │
  2932. └───────> │Im mittleren Bildschirmbereich sehen Sie den oder die
  2933.           │betroffenen OP°s.
  2934.      ┌──> │Unten links im Fenster wird zu dem jeweils markierten
  2935.      └────┘OP gehörige Buchungstext in voller Länge gezeigt.
  2936.  
  2937.  
  2938.  
  2939.  
  2940.  
  2941.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-51-
  2942.  
  2943.  
  2944.  
  2945.  
  2946. Das jeweilig markierte Konto der OP Liste wird unten rechts mit den aktuellen
  2947. Saldendaten angezeigt, während der zum markierten OP-Posten gehörige
  2948. Buchungstext unten links nochmals in voller Länge angezeigt wird.
  2949.  
  2950.  
  2951.  
  2952.  
  2953.  
  2954.  Ihre Aufgabe bei der automatischen OP-Bearbeitung
  2955.  
  2956.  
  2957.  
  2958.  
  2959. Ihre Aufgabe ist es nun die angezeigten OP°s mit der aktuellen Erfassung zu
  2960. vergleichen und dann die oder den betroffenen Op(°s) aus der Liste zu löschen.
  2961. Sind alle betroffenen Posten "entfernt" werden Sie die OP-Kontrolle über ESC
  2962. verlassen. Ergibt sich eine Differenz zwischen den gelöschten Beträgen der OP°s
  2963. und dem Betrag der Erfassung, dann wird Ihnen anschließend der Differenzbetrag
  2964. zur weiteren Veranlassung am Monitor angezeigt. Falls sich also diese Differenz
  2965. ergibt, geht das Programm von 3 Möglichkeiten aus.
  2966.  
  2967.  
  2968.  1. Skonto. Die Differenz ergibt sich, weil der Kunde oder Sie einen Skonto
  2969.  einbehalten haben. Eventuell ändern Sie den Restbetrag noch oder übergeben
  2970.  diesen mit Enter.
  2971.  Anschließend geben Sie die Kennung S für Skonti an und werden dann noch
  2972.  gefragt, welcher Steuerkennsatz zu berücksichtigen ist. Entsprechend werden
  2973.  dann die Steuerkonten, Forderungen und Verbindlichkeiten, als auch das
  2974.  betroffene Debitoren / Kreditorenkonto korrigiert.
  2975.  
  2976.  2. Teilzahlung. Der Differenzbetrag ergibt sich, weil eine Teilzahlung erfaßt
  2977.  wurde. Übergeben Sie dann den Kenner T. Der offene Betrag des Postens wird
  2978.  korrigiert und bleibt in der OP-Liste stehen.
  2979.  
  2980.  3. Zuviel. Der Kunde hat zuviel gezahlt. Übergeben Sie den Kenner Z. Der OP
  2981.  bleibt mit korrigiertem Betrag in der OP Liste bestehen.
  2982.  
  2983.  
  2984. Wurde keine Übereinstimmung der Summen festgestellt, werden Sie vom Programm
  2985. gefragt, ob es sich um Teilzahlung, Überbezahlung (Zuviel) oder Skonti handelt.
  2986. Falls Skonti (S) anfällt, fragt das Programm, welche Steuerprozente zu
  2987. berücksichtigen bleiben. Abhängig von der eingegebenen Kennung verteilt das
  2988. Programm den Skontibetrag und korrigiert das entsprechende Mehrwert-
  2989. /Vorsteuerkonto. Fallen keine Steuern bei Skonti an, es müssen also keine Vor-
  2990. oder Mehrwertberichtigungen durchgeführt werden, geben Sie als Steuerkenner die
  2991. 0 (null) ein. Der Betrag wird brutto auf S8730 /S3730 verbucht.
  2992.  
  2993.  
  2994.  
  2995.  
  2996.  
  2997.  
  2998.  
  2999.  
  3000.  
  3001.  
  3002.  
  3003.  
  3004.  Seite-52-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  3005.  
  3006.  
  3007.  
  3008.  
  3009.   Achtung: Bei SPLITT Buchungen, also bei Buchungen die unterschiedliche
  3010.   Steuersätze berücksichtigen, ist die automatische Skontiverwaltung der OP-
  3011.   Liste nicht in der Lage zu differenzieren, welcher Anteil auf welchem
  3012.   Steuerkonto korrigiert werden muß. In diesem Fall verlassen Sie die OP-
  3013.   Liste über Teilzahlung und buchen die angefallenen Skonti per Hand!
  3014.  
  3015.   Achtung: Das Programm ist in der Lage aus unserer Fakturierung alle
  3016.   Rechnungen und Zahlungen automatisch zu übernehmen. Haben Sie aber
  3017.   Rechnungen in der EHO mit unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen erstellt,
  3018.   holt das Programm diese "richtig" in die Erfassung, aber: auch hier kann
  3019.   die automatische OP-Verwaltung die verschiedenen (eventuellen)
  3020.   Skonti(steuer)anteile nicht entsprechend verteilen.
  3021.  
  3022.  
  3023.  
  3024.  
  3025.  
  3026.  Jederzeit kann die OP - Liste per Hand korrigiert werden.
  3027.  
  3028.  
  3029.  
  3030.  
  3031. Fehler: Sie haben den falschen OP aus der Liste entfernt und nun ergibt sich ein
  3032. Restbetrag, der eigentlich gar nichts mit dem "richtigen" OP-Posten zu tun hat.
  3033. Korrigieren Sie, indem Sie Teilzahlung angeben. Dadurch erreichen Sie, daß der
  3034. eigentlich schon gelöschte (aber falsche) OP wieder aktiviert wird und weiterhin
  3035. in der OP-Liste zur Verfügung steht, wenn auch mit falschem Betrag33.
  3036.  
  3037.  
  3038. Sie erreichen die OP Liste vom Hauptmenü aus. O = offene Posten. Dort können Sie
  3039. OP°s per "Hand" direkt manipulieren.
  3040.  
  3041.  
  3042. Den alten Betrag müssen Sie per Hand in der OP Liste entsprechend wieder
  3043. korrigieren! Den eigentlichen OP, der Ihnen durch die "Lappen" gegangen ist,
  3044. müssen Sie später über den Menüpunkt OP Liste per Hand löschen. Auch haben Sie
  3045. entsprechende Möglichkeiten, die Op Posten zu verändern, zu löschen, zu drucken
  3046. etc..
  3047.  
  3048.  
  3049.  
  3050.   Abschließend sei bemerkt: Alle Steuern und alle Skonti die über die OP
  3051.   Posten automatisch verrechnet werden, werden verdichtend gesammelt! In den
  3052.   angezeigten Steuerbeträgen sind diese abgeführten Skonti jeweils verrech-
  3053.   net! Da diese automatisch abgeführt werden, sind sie natürlich nicht als
  3054.   einzelner Erfassungsatz im Journal aufgeführt.
  3055.  
  3056.  
  3057.  
  3058. Weiterhin bleibt zu beachten: Buchen Sie bei einem Einkauf bei einem Lieferanten
  3059. zuerst die Zahlung und dann die Bestellung, wird die Bestellung in die OP Liste
  3060.  
  3061. ____________________
  3062. 33 gehen Sie über das Hauptmenü in die OP Liste und korrigieren Sie dort per
  3063. Hand.
  3064.  
  3065.  
  3066.  
  3067.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-53-
  3068.  
  3069.  
  3070.  
  3071. gestellt und bleibt dort bis Sie diese per Hand aus der OP-Liste entfernen. Dito
  3072. wenn bei einem Debitor erst die Zahlung erfaßt wird und dann der Verkauf.
  3073.  
  3074.  
  3075.  
  3076.  
  3077.  
  3078.  IV 4.               Filter setzen
  3079.  
  3080.  
  3081.  
  3082.  
  3083. Über die Tastenkombination ALT F1 ist es an verschiedenen Programstellen34
  3084. möglich eine Selektion der vorhandenen Daten vorzunehmen.
  3085.  
  3086.  
  3087. Einen Filter setzen bedeutet: Sie "filtern" Daten aus der Datenbank, die ein
  3088. oder mehrere von Ihnen zu definierende Kriterien erfüllen.35
  3089.  
  3090.  
  3091. Der Filter kommt zum Einsatz, wenn:
  3092.  
  3093.  
  3094. a> Sie bestimmte Daten suchen.
  3095.  
  3096.  
  3097. Beispiele:
  3098. -Suche alle Erfassungen, die im Feld Beleg den Eintrag: E12361 haben.
  3099.  
  3100.  
  3101. -Suche alle Debitorenvorfälle mit der Kreditorennummer K10023 im Sollfeld, die
  3102. über die Kasse (Habenfeld=S10000) bezahlt wurden.
  3103.  
  3104.  
  3105. b> Sie Auswertungen nur bestimmter Konten oder Kontenkreise wünschen
  3106.  
  3107.  
  3108. Beispiele:
  3109. -Liste alle Kontenergebnisse ab Konto S16000 bis Konto S18000.
  3110.  
  3111.  
  3112. -Drucke alle Kontenergebnisse eines bestimmten Belegdatums, oder eines
  3113. bestimmten Zeitraums innerhalb einer Periode.
  3114.  
  3115.  
  3116. -Filtere alle Daten der Periode = 6 UND davon nur die im Sollkonto=S11000 sind.
  3117.  
  3118.  
  3119.  
  3120.  
  3121.  
  3122. ____________________
  3123. 34 Journal, Saldenlisten, Op - Liste. Alle Listen und Ausdrucke können über den
  3124. Filter selektiert werden.
  3125. 35 Die Datenbank soll nur die Daten anzeigen, die den von Ihnen definierten
  3126. Kriterien entsprechen. Siehe Kapitel Filter setzen
  3127.  
  3128.  
  3129.  
  3130.  Seite-54-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  3131.  
  3132.  
  3133.  
  3134. Fordern Sie nach einer solchen oder ähnlichen Selektion weitere Auswertungen,
  3135. etwa einen Ausdruck oder eine Summenberechnug, werden natürlich nur die Daten
  3136. summiert die innerhalb der Selektionsbereiche sind.
  3137.  
  3138.  
  3139. Probebeispiel anhand der OP - Liste:
  3140.  
  3141.  
  3142. Filtere alle OP°s, die im Periodenfeld den Eintrag < 7 haben und der Nummer
  3143. D10000 zugehörig sind, welches soviel bedeutet wie: Zeige alle offenen Posten
  3144. des Kunden D10000, die in der ersten Jahreshälfte angefallen sind.
  3145.  
  3146.  
  3147. Klammersetzung36 ist bei dieser Abfrage nicht notwendig. Befolgen Sie unten
  3148. stehende Anweisungen:
  3149.  
  3150.  
  3151.  1. Wählen Sie aus der Feldliste das Feld Periode, indem Sie es markieren und
  3152.  mit Enter übernehmen.
  3153.  
  3154.  2. Wählen Sie den Vergleichsoperator "kleiner o. gleich"
  3155.  
  3156.  3. Tragen Sie eine 6 ein.
  3157.  
  3158.  4. Im Fenster "Weiter" wählen Sie UND.
  3159.  
  3160.  5. Wählen Sie das Feld NR37
  3161.  
  3162.  6. Wählen Sie den Vergleichsoperator "kleiner".
  3163.  
  3164.  7. Tragen Sie die Debitorennummer an; D10000.
  3165.  
  3166.  8. Wählen Sie im Fenster "Weiter" ENDE
  3167.  
  3168.  
  3169. Je nach Abfrage kann der Aufbau der Liste etwas länger dauern.
  3170.  
  3171.  
  3172.  
  3173.  
  3174.  
  3175.  
  3176.  
  3177.  
  3178.  
  3179.  
  3180.  
  3181.  
  3182.  
  3183.  
  3184.  
  3185.  
  3186.  
  3187. ____________________
  3188. 36 Die Klammersetzung erfolgt nach mathematischen Grundsätzen
  3189. 37 Die Feldnamen können Sie als Spaltenüberschriften in verschieden Listen erkennen
  3190.  
  3191.  
  3192.  
  3193.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-55-
  3194.  
  3195.  
  3196.  
  3197.  ╔══Auswahl Felder══════════════════════╗╔Auswahl Vergleich══════╗╔Weiter?═══╗
  3198.  ║PERIODE                               ║║gleich                 ║║und       ║
  3199.  ║INT_NR                                ║║größer                 ║║oder      ║
  3200.  ║NR                                    ║║kleiner                ║║ende      ║
  3201.  ║GEGKTO                                ║║größer oder gleich     ║║          ║
  3202.  ║SOLL                                  ║║kleiner oder gleich    ║║          ║
  3203.  ║HABEN                                 ║║ungleich               ║║          ║
  3204.  ║                                      ║║enthält                ║║          ║
  3205.  ║                                      ║║enthält nicht          ║║          ║
  3206.  ╚══════════════════════════════════════╝╚═══════════════════════╝╚══════════╝
  3207.  
  3208.  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  3209.  │PERIODE      kleiner oder gleich               7                             │
  3210.  │                                                                             │
  3211.  │                                                                             │
  3212.  │PERIODE<=7                                                                   │
  3213.  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  3214.  
  3215. nach der Anwahl von "UND / ODER" erhalten Sie weitere Bedingungs-
  3216. setzmöglichkeiten. "UND" bedeutet: Beide Bedingungen müssen zutreffen, "ODER"
  3217. bedeutet eine von beiden muß zutreffen!
  3218.  
  3219.  ╔══Auswahl Felder══════════════════════╗╔Auswahl Vergleich══════╗╔Weiter?═══╗
  3220.  ║PERIODE                               ║║gleich                 ║║und       ║
  3221.  ║INT_NR                                ║║größer                 ║║oder      ║
  3222.  ║NR                                    ║║kleiner                ║║ende      ║
  3223.  ║GEGKTO                                ║║größer oder gleich     ║║          ║
  3224.  ║SOLL                                  ║║kleiner oder gleich    ║║          ║
  3225.  ║HABEN                                 ║║ungleich               ║║          ║
  3226.  ║                                      ║║enthält                ║║          ║
  3227.  ║                                      ║║enthält nicht          ║║          ║
  3228.  ╚══════════════════════════════════════╝╚═══════════════════════╝╚══════════╝
  3229.  
  3230.  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  3231.  │PERIODE      gleich                            7               und           │
  3232.  │NR           gleich                  D10000                                  │
  3233.  │                                                                             │
  3234.  │                                                                             │
  3235.  │                                                                             │
  3236.  │PERIODE<=7.and.NR="D10000"                                                   │
  3237.  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  3238.  
  3239.  
  3240.  
  3241.  Seite-56-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  3242.  
  3243.  
  3244.  
  3245.  
  3246. Eine Anmerkung zum Vergleichsoperator "ENTHÄLT". Warum auch immer es interessant
  3247. sein könnte, besteht die Möglichkeit das Journal gefiltert ausgeben zu lassen,
  3248. z.B. nur die Buchungssätze, die im Feld Beleg die Zeichenfolge "SSK" enthalten.
  3249. Beleg "34SSK" oder "RSSK56" wären von dieser Selektion betroffen
  3250.  
  3251.  
  3252. Bei komplexeren Abfragen werden die Klammern nach mathematischen Grundsätzen
  3253. gesetzt.
  3254.  
  3255.  
  3256. Probebeispiel 2:
  3257.  
  3258.  
  3259. Sie suchen in der Erfassung nach einer Buchung, die entweder über die Kasse oder
  3260. Postgiro gebucht wurde und entweder 1000 DM oder 1200 DM im Betragsfeld hatte.
  3261. Die Filterbedingungen lauten dann:
  3262.  
  3263.  
  3264.  
  3265.  (NR=S10000 .or. Nr=S11000) .and. (Betrag=1000 .or. Betrag=1200)
  3266.          Bedingung 1                        Bedingung 2
  3267.  
  3268.  
  3269.  
  3270. Zuerst werden die Klammern abgearbeitet, also Vorfälle auf S10000 oder S11000,
  3271. die aber gleichzeitig entweder 1000 DM oder 1200 DM im Betragsfeld stehen haben.
  3272.  
  3273.  
  3274. Eine Suche nach einem Betrag=1000 und Betrag=2000 ist also nur über das logische
  3275. ODER und nicht etwa das logische UND sinnvoll.
  3276.  
  3277.  
  3278. Betrag=1000 .and. Betrag=2000 kann nicht zutreffen!
  3279.  
  3280.  
  3281. Ab Version 2.o werden alle von Ihnen gesetzten Filter jeweils in den Datenbanken
  3282. FILTER.DBF oder FILTER2.DBF gespeichert. Wollen Sie also einen Filter, den Sie
  3283. schon einmal definiert haben, nochmals nutzen, werden Sie über die
  3284. Tastenkombination ALT F$ auf die Filterdatenbank zugreifen, dort den Filter mit
  3285. dem Cursor markieren und mit Enter wählen.
  3286.  
  3287.  
  3288. Über die Taste F10 kann ein solch angewählte Filterrbedingung auch noch per Hand
  3289. modifiziert werden, bevor sie ausgewählt wird.
  3290.  
  3291.  
  3292.  
  3293.  
  3294.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-57-
  3295.  
  3296.  
  3297.  
  3298.  
  3299.  V 1.                Gewinn- und Verlustrechnung
  3300.  
  3301.  
  3302.  
  3303.  
  3304. Die Gewinn und Verlustübersicht bezieht sich auf einzelne Perioden. Das Ergebnis
  3305. des aktuellen Jahres kann über die Periodeneingabe 0 abgerufen werden. Wiederum
  3306. kann eine Ausgabe zu Papier oder am Monitor angefordert werden. Bedenken Sie
  3307. auch hier ist die Druckumleitung in eine Datei über ALT F5 abrufbar.
  3308.  
  3309.      F1=Hilfe      Ctrl-F10 = Notizen                     02.07.91
  3310.    12:50:44
  3311.                                                                                 
  3312.                                                                                 
  3313.           ╔═════════════════════════════════════════════════════════╗           
  3314.           ║   Gewinn und Verlust listen/drucken   (c) H.D. 1991     ║█          
  3315.           ║  (c) C.T.O Software  51 Aachen  Kapuzinergraben 38      ║█          
  3316.           ╚═════════════════════════════════════════════════════════╝█          
  3317.             ██████████████████████████████████████████████████████████          
  3318.                                                                                 
  3319.                                                                                 
  3320.           ╔═════════════════════════════════════════════════════════╗           
  3321.           ║Ausgabe für welche Periode? 0=Jahr      4                ║█          
  3322.           ║Ausdruck = 1 / Monitor = 2             2                 ║█          
  3323.           ║Periodenvergleich/Jahresvergleich      P  (J/P)          ║█          
  3324.                  ║ ESC Zurück
  3325.                                                     ║█          
  3326.           ╚═════════════════════════════════════════════════════════╝█          
  3327.             ██████████████████████████████████████████████████████████          
  3328.                                                                                 
  3329.  
  3330.  
  3331. Die anschließende Liste werden nach den von Ihnen zugeteilten Artenkennern
  3332. ausgegeben. Also den Kennern K=Kosten, N=neutrale Einnahmen/Ausgaben,
  3333. V=Verkäufe/Erlöse und E=Waren(E)inkauf.
  3334.  
  3335.  
  3336. Die Liste kann ab Version 2.o die Ergebnisse der abgerufenenen Periode jetzt
  3337. auch mit den Zahlen der bisher aufgelaufenen Perioden vergleichen.
  3338.  
  3339.  
  3340. Dies ist besonders interessant, wenn zu einem späteren Zeitpunkt alte Perioden
  3341. nochmals abgerufen werden sollen.
  3342.  
  3343.  
  3344. Ab Version 2.o werden die Einzelkontenergebnisse mit dem Gesamtergenis der
  3345. Gruppe prozentual verglichen. Dito findet jeweils ein Vergleich zu den Erlösen
  3346. (und weniger interessant aber nichts desto trotz ein Vrgleich zu den Kosten und
  3347. Wareneinkäufen).
  3348.  
  3349.  
  3350. Außerdem werden die Endergebnisse prozentual verglichen. Die Auswertung erfolgt
  3351. immer im Vergleich zu den Jahressalden oder den bisher aufgelaufenene
  3352. Periodensalden.
  3353.  
  3354.  
  3355.  
  3356.  
  3357.  Seite-58-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  3358.  
  3359.  
  3360.  
  3361.  
  3362.  
  3363.  
  3364.  
  3365.  
  3366.     CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-59-
  3367.  
  3368.  
  3369.  
  3370.  
  3371.  
  3372.  
  3373.  
  3374.     V 2.                Kontenendergebnisse
  3375.  
  3376.  
  3377.  
  3378.                                                                                    
  3379.              ╔═════════════════════════════════════════════════════════╗           
  3380.              ║     1 Debitoren                   2 Kreditoren          ║█          
  3381.              ║                            1                            ║█          
  3382.              ║     3 Sachkonten                  4 Alle Konten         ║█          
  3383.              ║─────────────────────────────────────────────────────────║█          
  3384.              ║Ausgabe für welche Periode?             4                ║█          
  3385.              ║Perioden /Jahresvergleich ?             P                ║█          
  3386.              ║Ausdruck = 1 / Monitor = 2             2                 ║█          
  3387.              ╚═════════════════════════════════════════════════════════╝█
  3388.                ██████████████████████████████████████████████████████████          
  3389.                                                                                    
  3390.  
  3391.  
  3392.    Die Kontenendergebnisse basieren auf den Einträgen im Kontenplan, Datei
  3393.    Kplan.dbf. Diese sind auch dann jeweils abrufbar, wenn bestimmte Perioden
  3394.    ausgelagert sind. Angezeigt werden jeweils die Ergebnisse der jeweils
  3395.    angewählten Periode, als auch entweder die aufgelaufenen Periodensalden oder die
  3396.    jeweiligen Jahresergebnisse.
  3397.  
  3398.  
  3399.  
  3400.  
  3401.  
  3402.  
  3403.  
  3404.  
  3405.  
  3406.  
  3407.  
  3408.  
  3409.  
  3410.  
  3411.  
  3412.  
  3413.  
  3414.  
  3415.  
  3416.  
  3417.  
  3418.  
  3419.  
  3420.  Seite-60-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  3421.  
  3422.  
  3423.  
  3424.  
  3425. Ergebnisse
  3426. Periode 4           Debitoren/Kreditoren/Sachkonten                             
  3427.                                                                       
  3428. Konto  Bez.   EB-WERT     M-Soll    M-Haben   Jahressoll     -haben    Saldo   
  3429. D10000 Archit       0.00     302.90       0.00     303.90       0.00     303.90 
  3430. D10001 Ausbil      00.75     324.88       0.00     324.88       0.00     335.63 
  3431. D10114 BM           0.00       0.00    2500.00       0.00    2500.00   -2500.00 
  3432. D10204 CLI        273.60       0.00       0.00       0.00       0.00     273.60 
  3433. D10307 CTO          0.00     104.88       0.00     104.88       0.00     104.88 
  3434. D10406 ESG          0.00     215.46       0.00     215.46       0.00     215.46 
  3435. D10502 Frings     702.09       0.00       0.00       0.00       0.00     702.09 
  3436. D10511 Fuchs      200.00       0.00       0.00       0.00       0.00     200.00 
  3437. D10615 Gurr         0.00    4172.40       0.00    4172.40       0.00    4172.40 
  3438. D10700 Messeo   -5000.00   15681.84       0.00   15681.84       0.00   10681.84 
  3439. D10717 Hennin    2941.20     567.93    3509.13     567.93    3509.13       0.00 
  3440. D11018 Koschn      13.53       0.00       0.00       0.00       0.00      13.53 
  3441. D11104 Kunden       0.00    3699.30       0.00    3699.30       0.00    3699.30 
  3442.          │                                                                      
  3443.          └────Aus Platzgründen werden bei verschieden Listen nur 10 zeichen der
  3444.               Kontenbezeichnung ausgegeben. Beachten Sie das beim Einrichten
  3445.               der Konten 
  3446.  
  3447.  
  3448. Beim Ausdruck werden weiterhin auch alle Festkonten, wie Forderungen,
  3449. Verbindlichkeiten etc. ausgedruckt.
  3450.  
  3451.  
  3452.  
  3453.  
  3454.  
  3455.  V 3.                Das Journal
  3456.  
  3457.  
  3458.  
  3459.  
  3460. Das Buchungsjournal kann wie alle Auswertungen periodenweise sowohl am Monitor,
  3461. als auch zum Drucker und über die Druckumleitung in eine Datei ausgegeben
  3462. werden.
  3463.  
  3464.  
  3465. Beim Journal besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine freie Selektion zusätzlich
  3466. zur Periodenselektion zu setzen.
  3467.  
  3468.  
  3469.  
  3470.  
  3471.  
  3472.  
  3473.  
  3474.  
  3475.  
  3476.  
  3477.  
  3478.  
  3479.  
  3480.  
  3481.  
  3482.  
  3483.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-61-
  3484.  
  3485.  
  3486.  
  3487.   F1=>Hilfe  Alt-F1/2=>Filter an/aus  Ctrl-F10=> Notiz      02.07.91  12:49:37
  3488.                                                                                 
  3489.                                                                                 
  3490.           ╔═════════════════════════════════════════════════════════╗           
  3491.           ║               Journal ausgeben  (c) H.D. 1991           ║█          
  3492.           ║    (c) C.T.O Software  51 Aachen  Kapuzinergraben 38    ║█          
  3493.           ╚═════════════════════════════════════════════════════════╝█          
  3494.             ██████████████████████████████████████████████████████████          
  3495.                                                                                 
  3496.                                                                                 
  3497.           ╔═════════════════════════════════════════════════════════╗           
  3498.           ║Ausgabe für welche Periode?             4                ║█          
  3499.           ║Ausdruck = 1 / Monitor = 2             0                 ║█          
  3500.           ╚═════════════════════════════════════════════════════════╝█          
  3501.             ██████████████████████████████████████████████████████████          
  3502.                                                                                 
  3503.                                                                                 
  3504.  
  3505. Keine Bedingung gesetzt
  3506.                                                                                 
  3507.  
  3508. Die zu machenden Angaben sind eindeutig und bedürfen keiner weiteren
  3509. Erläuterung.
  3510.  
  3511.  
  3512. Rechts außen finden Sie jeweils die angeführte Steuer und zwar jeweils in der
  3513. Zeile, aus der die Steuer gezogen wurde.
  3514.  
  3515.  
  3516. Die angezeigten Journaldaten sind nicht gespeichert, sondern werden auf Basis
  3517. der Erfassungsangaben jeweils berechnet.
  3518.  
  3519.  
  3520. Dies kann folgenden Effekt auslösen. Verändern Sie die Zuordnung der
  3521. Steuerkenner - Prozentwerte innerhalb eines Jahres, scheint die Journalliste
  3522. falsche Steuerwerte zu enthalten.
  3523.  
  3524.  
  3525. Beachten Sie auch, daß über das Modul Filter setzen = Alt F1 fast jede beliebige
  3526. Selektionkombination des Journals angefordert werden kann.
  3527.  
  3528.  
  3529. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  3530.    Journal für Periode                             4
  3531. Datum      Beleg  Text                  Konto     U-SOLL    U-HABEN     Steuer
  3532.  
  3533. 10.06.91   911113 GU Rick               S49850     -92.00               -12.88
  3534. 10.06.91   911113 GU Rick               K71602                -104.88
  3535. 10.06.91   5748   RE Scherf             S30050     163.83                22.94
  3536. 10.06.91   5748   RE Scherf             K71807                 186.77
  3537. 10.06.91   13656  RE Bock               K70103                1070.75
  3538. 10.06.91   13656  RE Bock               S49850      60.06
  3539. 10.06.91   13656  RE Bock               S30070      21.75
  3540. 10.06.91   13656  RE Bock               S30010     857.44
  3541. 10.06.91   13656  RE Bock               S15750     131.50
  3542. 10.06.91   116041 RE Kutsch             S31000     273.00                38.22
  3543. 10.06.91   116041 RE Kutsch             K71010                 311.22
  3544. 10.06.91   768    RE Holzgrosshandel    S30050    1618.61               226.61
  3545. 10.06.91   768    RE Holzgrosshandel    K70702                1845.22
  3546. 10.06.91   Tel.   Endabr. Telefon       S49200      28.11
  3547. 10.06.91   Tel.   Endabr. Telefon       K70504                  28.11
  3548.  
  3549.         Bel.Taste   = Weiter zeigen                     ESC   =   Zurück
  3550.  
  3551.  
  3552.  
  3553.  
  3554.  
  3555.  Seite-62-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  3556.  
  3557.  
  3558.  
  3559.  
  3560.  
  3561.  
  3562.  V 4.                Kontenblätter
  3563.  
  3564.  
  3565.  
  3566.  
  3567. Wählen Sie zwischen Kontengruppe, Sachkonten, Debitoren, Kreditoren oder alle
  3568. Ergebnisse.
  3569.  
  3570.  
  3571. Danach haben Sie zu entscheiden, ob eine Monitor oder Druckausgabe erfolgen
  3572. soll.
  3573.  
  3574.     F1=Hilfe ALT F1/2= Filter an/aus ALT F5 Druckumleitung  Ctrl-F10=Notiz
  3575.  
  3576.  
  3577.  
  3578.           ╔═════════════════════════════════════════════════════════╗           
  3579.           ║  Kontenblätter listen/drucken    (c) H.D. 1991          ║█          
  3580.           ║  (c) C.T.O Software  51 Aachen  Kapuzinergraben 38      ║█          
  3581.           ╚═════════════════════════════════════════════════════════╝█          
  3582.             ██████████████████████████████████████████████████████████          
  3583.                                                                                 
  3584.                                                                                 
  3585.           ╔═════════════════════════════════════════════════════════╗           
  3586.           ║Ausgabe für welche Periode?             4                ║█          
  3587.           ║Ausdruck = 1 Normalpapier                                ║█          
  3588.           ║Ausdruck = 2 Datevkontenblatt                            ║█
  3589.           ║Ausdruck = 3 Monitorliste              3                 ║█          
  3590.           ╚═════════════════════════════════════════════════════════╝█          
  3591.             ██████████████████████████████████████████████████████████          
  3592.                                                                                 
  3593.  
  3594. Der Druck kann auf "normalen" DIN4 Papier oder auch auf die Kontenvordrucke der
  3595. Datevblätter erfolgen.
  3596.  
  3597.  
  3598.  
  3599.  
  3600.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-63-
  3601.  
  3602.  
  3603.  
  3604. Beachten Sie: Bei allen Ausgaben der Kontenblätter werden natürlich auch alle
  3605. innerhalb der Periode vom Programm benutzten Festkonten, wie Forderungen S14000,
  3606. Verbindlichkeit S16000, Steuer, Skonti etc. als verdichtete Konten ausgegeben.
  3607. D.h.: die alten und die neuen Verkehrszahlen und die jeweilige Monatsbewegung
  3608. werden in einer Summe angezeigt.
  3609.  
  3610.  
  3611. Ein Kontenblatt informiert über die Vorgänge eines Kontos während einer
  3612. bestimmten Periode. Zusätzlich werden die bisherigen (oben) und die neuen
  3613. (unten) Jahresverkehrszahlen und der EB-Wert (Saldenvortragswert) wie auch der
  3614. Saldo ausgegeben.
  3615.  
  3616.      Ausgabedatum:  06.12.91    Konten Periode:      12        Seite:     1     
  3617.                                               S  Jahresverkehrszahlen alt  H    
  3618.      Nr.:    S10000   Kasse                      11256.00    10690.03           
  3619.                                                                                 
  3620. Konto   Datum     Beleg   Text                SOLL        HABEN      ST G-Kto   
  3621. ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
  3622. S10000  02.12.91  E910911 Kautzner                 100.00        0.00 0 D12011  
  3623. S10000  02.12.91  kas50   Briefmarken                0.00      352.00 0 S49100  
  3624. S10000  02.12.91  kas51   Bürobedarf Papier et       0.00       45.60 1 S49300  
  3625. S10000  03.12.91  kas52   Spende Unicef              0.00       15.00 0 S23800  
  3626. S10000  03.12.91  kas53   Fachzeitschrift            0.00       20.50 2 S49400  
  3627. S10000  03.12.91  kas54   Fahrtquittung AC Aut       0.00       10.00 2 S41750  
  3628. S10000  03.12.91  kas55   Tankquittung               0.00       70.24 1 S45300  
  3629. S10000  03.12.91  kas56   Bewirtung Theo's Pin       0.00       38.00 1 S46500  
  3630. S10000  03.12.91  kas57   Geschenk Blumen            0.00       17.90 2 S46300  
  3631. S10000  03.12.91  kas58   Kleinwerkzeug              0.00       17.25 1 S49850  
  3632. S10000  04.12.91  kas     Bargeld auf Kasse       2000.00        0.00 0 S13600  
  3633. S10000  04.12.91  kas59   Briefmarken                0.00      429.00 0 S49100  
  3634. S10000  04.12.91  E910947 Wedel                     20.00        0.00 0 D12023  
  3635. ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
  3636.           Saldo NEU           EB-WERT         S  Jahresverkehrszahlen neu  H    
  3637.                1670.48                0.00        13376.00    11705.52          
  3638.                                                                                 
  3639. Liste der Konten für Periode: 12             Taste=Weiter listen  ESC=Abbrechen 
  3640.  
  3641. Beachten Sie, daß Saldenvortragsbuchungen nicht in den Verkehrszahlen gewertet
  3642. werden und deshalb  natürlich nicht innerhalb des Kontenblattes als SOLL und
  3643. HABEN Werte ausgegeben werden. Anstelle des dessen erhalten Sie die Meldung:EB-
  3644. WERT.
  3645.  
  3646.  
  3647. Innerhalb des Kontenblattes werden jeweils die angefallenen Steuersätze
  3648. ausgegeben, Spalte -S-.
  3649.  
  3650.  
  3651.  
  3652.  
  3653.  
  3654.  
  3655.  
  3656.  
  3657.  
  3658.  
  3659.  
  3660.  
  3661.  
  3662.  
  3663.  Seite-64-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  3664.  
  3665.  
  3666.  
  3667.  
  3668.  Einzelne Kontenblätter ausgeben
  3669.  
  3670.  
  3671.  
  3672.  
  3673. Um nur ein einzelnes oder einige bestimmte Kontenblätter38 auszudrucken oder
  3674. auch zu listen, müssen Sie folgendermaßen vorgehen.
  3675.  
  3676.  
  3677.  1. Wählen Sie die Gruppe, also z. B. Sachkonten.
  3678.  
  3679.  2. Wählen Sie die Periode
  3680.  
  3681.  3. Aktivieren Sie über ALT F1 das Modul -Filter setzen-
  3682.     Setzen Sie einen Filter auf z.B. das Konto S10000 (Kasse)
  3683.     (NR = S10000)
  3684.  
  3685.  4. Wählen Sie danach das Ausgabegerät, Druck oder Monitorliste.
  3686.  
  3687.  
  3688.  
  3689.  
  3690.  
  3691.  
  3692.  V 5.                Umsatzsteuerergebnisse
  3693.  
  3694.  
  3695.  
  3696.  
  3697. Die Umsatzsteuerergebnisse werden ebenfalls periodisch abgerufen. Angezeigt
  3698. werden jeweils, soweit entsprechende Zahlen vorliegen, die bis zu 8
  3699. Verkaufsklassenergebnisse, die neutralen Einnahmen, die Umsatzsteuer und
  3700. Vorsteuer aus der sich die Zahllast berechnet, sowie alle Ergebnisse der
  3701. Verteilung der Steuerklassen (1-8), und schließlich die Reisekostenvorsteuer,
  3702. die fest auf S15790 gebucht wird.
  3703.  
  3704.  
  3705. Diese Angaben werden von Ihnen auf die entsprechenden Vordrucke der Finanzämter
  3706. übertragen.39
  3707.  
  3708.  
  3709.  
  3710.  
  3711.  
  3712.  
  3713.  
  3714.  
  3715.  
  3716.  
  3717. ____________________
  3718. 38 interessant, wenn beispielsweise nur nochmal ein Kontoblatt nachgedruckt werden
  3719. soll.
  3720. 39 In der 13 Periode werden Abschlußbuchungen durchgeführt. Die sich dadurch
  3721. ergebenden Steuerkorrekturen der Periode 13 entsprechen also dann, zusammen mit
  3722. den Werten der Perioden 1-12, den Werten der Umsatzsteuerjahreserklärung.
  3723.  
  3724.  
  3725.  
  3726.  
  3727.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-65-
  3728.  
  3729.  
  3730.  
  3731.           ╔═════════════════════════════════════════════════════════╗           
  3732.           ║Ausgabe für welche Periode?             4                ║█          
  3733.           ║Ausdruck = 1 / Monitor = 2             2                 ║█          
  3734.           ╚═════════════════════════════════════════════════════════╝█          
  3735.             ██████████████████████████████████████████████████████████          
  3736.                                                                                 
  3737. Konto  Bez.                M-Saldo             M-Soll              M-Haben      
  3738. V-klasse 14%                 -109959.55                3.77           109963.32 
  3739. Verkauf o. Steuer              -3076.64                0.00             3076.64 
  3740. MwSt-Sammelkonto              -15394.67                0.53            15395.20 
  3741. Vorsteuer Sammelkonto           3627.31             3678.61               51.30 
  3742. Zahllast                      -11767.36             3679.14           -15343.90 
  3743.           Verteilung nach Steuerklassen nach Tastendruck                        
  3744. S17750 14% Mwst-Satz (1)      -15394.67                0.53            15395.20 
  3745. S15750 14% Vorsteuer (1)        3595.64             3646.94               51.30 
  3746. S15710 7% Vorsteuer (2)            9.73                9.73                0.00 
  3747. S15720 % Vorsteuer (3)            21.94               21.94                0.00 
  3748. ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
  3749. Umsatzsteuervorrauszahlung u. Sondervorrauszahlung 1/11 werden üblicherweise zum
  3750. Jahreswechsel auf die zu leistende Umsatzsteuer verrechnet: S1780/81 Jahreswerte
  3751.                                    SOLL               HABEN              SALDO  
  3752. S17800 Umsatzsteuervorrausz     7045.46                0.00             7045.46 
  3753. S17810 1/11 Umst-Vorrauszah        0.00                0.00             4000.00 
  3754.                                                                                 
  3755. ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
  3756.                                                                                 
  3757.  
  3758. In den jeweiligen Steuerbeträgen sind eventuelle Skonti berücksichtigt! Dies
  3759. gilt auch für die Ergebnisse der Steuern in den Journallisten.
  3760.  
  3761.  
  3762. Ab Version 2.o wird zusätzlich eine Kontrollumsatzsteuerberechnung durchgeführt.
  3763. Dies hat folgenden Sinn! Alle Buchungen auf Erlöskonten werden abhängig vom
  3764. jeweiligen VK Kenner des Kontos auf ein Sammelkonto gebucht. Aufgrund des bei
  3765. der Buchung angegebenen Steuerkenners wird die Steuer auf die Steuerkonten
  3766. verteilt. Geben Sie nun eine Buchung mit Steuerkenner O an, buchen aber auf ein
  3767. Erlöskonto etwa S84000, dessen VK Kenner 1 ist, wird das Programm die gebuchte
  3768. Summe als Erlöse 14% bewerten, die Steuer aber entsprechend dem Steuerkenner
  3769. nicht berücksichtigen. Die Kontrollberechnung geht nun einfach von den
  3770. gesammelten 14% Erlösen aus und berechnet darauf Umsatzsteuer. Sollte der
  3771. errechnete Betrag nicht mit den angezeigten Salden auf den Steuerkonten
  3772. übereinstimmen, können Sie davon ausgehen, daß fehlerhaft gebucht wurde.
  3773.  
  3774.  
  3775. Falls Buchungen auf neutralen Konten, die Umsatzsteuer zu berücksichtigen
  3776. hatten, erfolgt sind, werden diese ebenfalls hier ausgewiesen.
  3777.  
  3778.  
  3779. Weiterhin erscheinen jeweils die Konten S1780 (monatliche Vorrauszahlung) und
  3780. S1781 (Sondervorrauszahlung 1/11), die üblicherweise schon bezahlte
  3781. Umsatzsteuervorauszahlungen führen. Nur zum Jahreswechsel werden diese schon
  3782. bezahlten Beträge in der Umsatzsteuererklärung zur Anrechnung gebracht40.
  3783.  
  3784.  
  3785. ____________________
  3786. 40 also üblicherweise im Dezember
  3787.  
  3788.  
  3789.  
  3790.  
  3791.  
  3792.  Seite-66-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  3793.  
  3794.  
  3795.  
  3796.  
  3797.  V 6. a)             Bilanz u. BWA Auswertungen
  3798.  
  3799.  
  3800.  
  3801.  
  3802. Innerhalb der BWA Auswertung haben Sie die Möglichkeit freie Texte beliebiger
  3803. Art mit bestimmten Konten (-nummern) zu verbinden und damit Ihre Bilanz und
  3804. beliebige andere Auswertungen auf Basis des genutzten Kontenrahmens zu
  3805. erstellen.
  3806.  
  3807.  
  3808. Bei Ausdruck dieser Texte werden die jeweils angegebenen Kontennummern durch die
  3809. Saldenwerte ersetzt, die auf diesen Konten gebucht sind. Dabei werden entweder
  3810. die Monatswerte einer bestimmten Periode berücksichtigt oder die Jahreswerte
  3811. berechnet.
  3812.  
  3813.  
  3814. Die Texte werden in von Ihnen zu benennende Dateien mit der Endung .dbf im
  3815. Unterverzeichnis \ctofibu\text gespeichert. Sie stehen jederzeit allen Mandanten
  3816. und jedem Buchungsjahr zur Auswertung zur Verfügung.
  3817.  
  3818.  
  3819. Jeder Text besteht aus maximal 5 DIN4 Seiten. Benötigen Sie längere Texte, so
  3820. können Sie diese aus verschieden Textpositionen zusammensetzen (z.B. Bilanz 1
  3821. und Bilanz 2)
  3822.  
  3823.  
  3824. Die Anzahl der Texte die Sie erstellen können ist beliebig. Die Texte sind
  3825. zwischen von jedem Mandanten/Verzeichnissen/Jahr zugreifbar.
  3826.  
  3827.  
  3828. Auch Auswertungen über die Kontenkreise der Debitoren und Kreditoren sind
  3829. möglich. Dito Mahnungen und Statisken.
  3830.  
  3831.  
  3832.  
  3833.  
  3834.  
  3835.  V 6. b)             Erstellen von Auswertungen
  3836.  
  3837.  
  3838.  
  3839.  
  3840. Nach Anwahl des Menüpunktes BWA/Bilanz gelangen Sie in eine Liste vorbereiteter
  3841. und demnächst auch selbst erstellter Auswertungsdatenbanken. Aus dieser Liste
  3842. wählen Sie einen per Enter Taste.
  3843.  
  3844.  
  3845.  
  3846.  
  3847.  
  3848.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-67-
  3849.  
  3850.  
  3851.  
  3852.             Datei - Liste
  3853.             ╔═════════════════════════════╗    
  3854.             ║BILANZ.DBF                   ║    
  3855.             ║EROFFNUG.DBF                 ║    
  3856.             ║BWA.DBF                      ║    
  3857.             ║                             ║    
  3858.             ║─────────────────────────────║    
  3859.             ║«ENTER»:Auswahl;«ESC»:Abbr.  ║    
  3860.             ╚═════════════════════════════╝    
  3861.  
  3862.  
  3863.  
  3864.  
  3865.  
  3866.  Seite-68-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  3867.  
  3868.  
  3869.  
  3870. Sie gelangen in folgende Monitor:
  3871.  
  3872. ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  3873. ║   Z      TEXT                                       Abkonto   Biskonto   P S ║
  3874. ╠════════╤══════════════════════════════════════════╤═══════╤══════════╤═══╤═══║
  3875. ║   1    │ Gewinnermittlung nach  4 Abs. 3 EStG    │       │          │   │   ║
  3876. ║   2    │                                          │       │          │   │   ║
  3877. ║   3    │ A. Betriebseinnahmen                     │       │          │   │   ║
  3878. ║   4    │ 1. Einnahmen aus freiberuflicher Tätigk. │S89500 │   S89550 │ R │ H ║
  3879. ║   5    │ 2. Privatanteile                         │S89900 │   S89900 │ L │ S ║
  3880. ║   6    │ 3. Neutrale Erträge                      │S26000 │   S26890 │   │ D ║
  3881. ║   7    │                                          │       │          │   │   ║
  3882. ║   8    │ Summe Betriebseinnahmen                  │ Z4    │    Z6    │   │   ║
  3883. ║   9    │                                          │       │          │   │   ║
  3884. ║  10    │ B. Betriebsausgaben                      │       │          │   │   ║
  3885. ║  11    │ 1. Aufwendungen für Praxisbedarf         │S40000 │   S40990 │   │   ║
  3886. ║  12    │ 2. Fremdleistungen                       │S47800 │   S47800 │   │   ║
  3887. ║  13    │ 3. Personalkosten                        │       │          │   │   ║
  3888. ║  14    │ a) Löhne und Gehälter                    │S41000 │   S41990 │   │   ║
  3889. ║  15    │ b) Gesetzliche soziale Aufwendungen      │S41300 │   S41380 │   │   ║
  3890. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  3891. ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  3892. ║Zeile ≡> F3=kopieren  F4=drucken F5=neuer Text F6=neue Seite F8=Zeile löschen ║
  3893. ║ALT=F5 Druck umleiten Enter=ändern ESC=Zurück                                 ║
  3894. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  3895.   
  3896.  
  3897. Oben sehen Sie ein Auswertungsbeispiel.
  3898.  
  3899.  
  3900. Funktionstasten zur Hilfestellung sind in der unteren Menüleiste angegeben.
  3901.  
  3902.  
  3903.  
  3904.  
  3905.  
  3906.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-69-
  3907.  
  3908.  
  3909.  
  3910. F3 = kopieren, kopiert einzelne Zeilen in eine anzugebende andere.
  3911.  
  3912.  
  3913. F4 = drucken. Beim Druck haben Sie die Wahl zwischen einem Ausdruck der Monats-
  3914. oder Jahreswertungen.
  3915.  
  3916.  
  3917. F5 = Neu, einen neuen Text erstellen Sie über F5, indem Sie diesem einen
  3918. entsprechend neuen Namen geben, mit
  3919.  
  3920.  
  3921. F6 = neue Seite, werden an einen bestehenden Text 56 Zeilen angehängt und
  3922.  
  3923.  
  3924. F8 = löschen, löscht eine Zeile, die markierte nämlich.
  3925.  
  3926.  
  3927. Ihr Text gliedert sich in 5 Spalten, die Zeilenspalte lassen wir außen vor:
  3928.  
  3929. ╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  3930. ║Z eile  Text                            VONKONTO  BISKONTO  P      S   ║
  3931. ║                                                                       ║
  3932. ║   TEXTSPALTE  ──────┐    KONTENKREIS  ┌─VON       ┌─BIS  ┌─POS  Saldo ║
  3933. ║  ...................│.................│...........│......│........│.. ║
  3934. ║   FREIER TEXT       │    Angabe der zu│berechnenen│Konten│Positio │   ║
  3935. ║                     └───────┐         │           │      └┐       │   ║
  3936. ║9  3. Personalkosten         │         │           │       │       │   ║
  3937. ║10    a) Löhne und Gehälter  ┘         ├ S41000    ├ S41990├── L   D   ║
  3938. ║12                                     │           │       │       │   ║
  3939. ║13 4. b)Raumkosten                     │           │       │       │   ║
  3940. ║14      (Miete etc.)                   ├ S42000    ├ S42990├── L   H   ║
  3941. ║15                                     │           │       │           ║
  3942. ║16   Zwischensumme (Angabe der Zeilen) ├ Z10       ├ Z14   └── R       ║
  3943. ║17   Addition                          ├ P10       ├ P14               ║
  3944. ║18   Subtraktion                       ├ M10       ├ M14               ║
  3945. ║                             ┌─────────┘           └───────┐           ║
  3946. ║     Zwischensumme           └─  von Zeile   -   bis Zeile ┘           ║
  3947. ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  3948.  
  3949.  
  3950.  
  3951.  
  3952. Die Angaben in der Spalte P=Position L oder R bedeuten Ausdruck weiter links
  3953. versetzt oder R = rechts, weoter rechts versetzt.
  3954.  
  3955.  
  3956. Die Angaben in der Spalte S=Saldenseite (eines Kontos) können folgende Kenner
  3957. aufweisen: S= Berechnung und Auswertung nur wenn der Saldo auf der Sollseiten
  3958. der angegeben Konten zustande kommt, H= Berechnung und Auswertung nur wenn der
  3959. Saldo auf der Habenseiten zustande kommt oder D = Saldo der jeweiligen Konten.
  3960. Keine Angabe, also ein Leerzeichen wirkt sich aus wie Angabe "D", also
  3961. Saldoberechnung.
  3962.  
  3963.  
  3964. Soll das Ergebnis von nur einem Konto ausgegeben werden, muß das VON und BIS
  3965. Konto gleich lauten.
  3966.  
  3967.  
  3968.  
  3969.  
  3970.  
  3971.  
  3972.  Seite-70-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  3973.  
  3974.  
  3975.  
  3976. Ein Beispiel:
  3977.  
  3978.  
  3979.  Die Anlagekonten:
  3980.             0140 - Wohnbauten
  3981.             0145 - Garagen
  3982.             0146 - Außenanlagen
  3983.             0147 - Hof u. Wegebefestigung
  3984.             0148 - Einrichtungen für Wohnbauten
  3985.  
  3986.  
  3987. werden in der Bilanzposition:
  3988.  
  3989.  
  3990.   "Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten
  3991.  auf fremden Grundstücken"
  3992.  
  3993.  
  3994. zusammengefaßt.
  3995.  
  3996.  
  3997. In der BWA Texterfassung würde der Bilanzpositiontext als Text erfasst und die
  3998. Konten S01400 - S014800 als zur Berechnung zu berücksichtigende Konten
  3999. angegeben. Die Ausdruckposition wäre (R)echts, da es sich um einen Passivaposten
  4000. handelt.
  4001.  
  4002.  
  4003.  
  4004.  
  4005.  
  4006.  V 6. c)             Bilanz / BWA Texte drucken
  4007.  
  4008.  
  4009.  
  4010.  
  4011. Wählen Sie F4 und wenn eine monatliche Auswertung gewünscht ist ="M", und die
  4012. jeweilige Periode oder J für eine jährliche Auswertung. Weiterhin geben Sie an,
  4013. ob Sie einen Konteneinzelnachweis oder Gruppensummenauswertung wünschen.41
  4014. Achtung: Es ist sinnvoller den Ausdruck in eine Datei umzulenken, da die
  4015. Formatierung Probleme bereitet (Funktionstaste ALT F5), und die dann erzeugte
  4016. Datei mit einer Textverarbeitung, etwa CTO TEXT 1.o (69.-DM) weiter zu
  4017. bearbeiten!
  4018.  
  4019.  
  4020. Der Ausdruck enthält anstelle der angegebenen Kontenbereiche die Monats- oder
  4021. Jahressalden dieser Konten.
  4022.  
  4023.  
  4024. Anstelle der Angabe Z10  Z14 wird die Summe der Beträge der Zeilen von 10 bis 14
  4025. gedruckt.
  4026.  
  4027.  
  4028.  
  4029. ____________________
  4030. 41 Die Auswertung kann über ALT F% in eine Datei erfolgen und mit einer
  4031. Textverarbeitung "aufbereitet werden"
  4032.  
  4033.  
  4034.  
  4035.  
  4036.  
  4037.  
  4038.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-71-
  4039.  
  4040.  
  4041.  
  4042. Anstelle der Angabe P10  P14 wird die Summe der Beträge der Zeile 10 plus 14
  4043. gedruckt.
  4044.  
  4045.  
  4046. Anstelle der Angabe M10  M14 wird die Subtraktion der Beträge aus den Zeilen 10
  4047. minus 14 beim Druck ausgegeben.
  4048.  
  4049.  
  4050. Die Zwischensummenzeilen selber können nicht weiter berechnet werden! Geben Sie
  4051. auch keine Zeilenwerte an die numerisch höher liegen, als die betroffene Zeile
  4052. selbst!
  4053.  
  4054.  
  4055.  
  4056.  
  4057.  
  4058.  V 7.                Druckumleitung
  4059.  
  4060.  
  4061.  
  4062.  
  4063. Die Druckumleitung ist eine starke Option, um alle Druckausgaben nicht auf einen
  4064. Drucker zu senden, sondern in Dateien zu speichern, die zur weiteren Bearbeitung
  4065. z. B. durch ein Textsystem42 genutzt werden können.(nach dem Motto: Ich will
  4066. meine Unterlagen DICK FETT UNTERSTRICHEN im Blocksatz etc.) Auch die Bilanz und
  4067. BWA Auswertungen können über diese Optionen so richtig SCHICKI MICKI erstellt
  4068. werden.
  4069.  
  4070.  
  4071. Die Druckumleitung wird immer über ALT F5 aktiviert. Die dort ausgewählte Datei
  4072. wird immer im aktuellen Arbeitsverzeichnis, das dem des aktuellen Arbeitsjahres
  4073. entspricht, gespeichert.
  4074.  
  4075.  
  4076. Am einfachsten gehen Sie folgendermaßen vor.
  4077.  
  4078.  
  4079.          Schalten Sie den Drucker aus.
  4080.  
  4081.          Wählen Sie Ihren Druck an.
  4082.  
  4083.          Es folgt die Fehlermeldung "Drucker nicht bereit".
  4084.  
  4085.          Wählen Sie dann ALT - F5.
  4086.  
  4087.          Markieren Sie die Datei, in die gedruckt werden soll.
  4088.         Es stehen Ihnen 5 Dateien zur Auswahl. Bei jedem neuen Druckvorrgang
  4089.         werden ältere Dateien überschrieben.
  4090.  
  4091.          Wählen Sie danach, bei weiterhin ausgeschaltetem Drucker,
  4092.          N für nicht abbrechen.
  4093.  
  4094. ____________________
  4095. 42 Auch hier können wir auf ein Programm verweisen, daß a>preisgünstig
  4096. b>leistungsstark und c> auf unsere Daten direkt zugreifen kann. CTOTEXT 1.o  für
  4097. 69.- DM (Stand Juni 92) Handbuch auf Diskette
  4098.  
  4099.  
  4100.  
  4101.  
  4102.  
  4103.  Seite-72-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  4104.  
  4105.  
  4106.  
  4107. Der jeweilige Ausdruck wird jeweils im aktuellen Jahresverrzeichnis gespeichert.
  4108.  
  4109.  
  4110.  
  4111.  
  4112.  
  4113.  VI 1.               Reorganisation
  4114.  
  4115.  
  4116.  
  4117.  
  4118. Die Reorganisation der Datenbanken setzt vorraus das genügend freier
  4119. Speicherplatz auf Ihrer Festplatte zur Verfügung steht.
  4120.  
  4121.  
  4122. Genügend heißt: Mindestens soviel freier Speicher wie von den Datenbanken des zu
  4123. reorganisierenden Verzeichnisses zum aktuellen Zeitpunkt der Reorganisation in
  4124. Anspruch genommen werden.
  4125.  
  4126.  
  4127. Innerhalb der Reorganisation erfolgen
  4128.  
  4129.  
  4130. a> physikalisches Löschen von sogenannten löschmarkierten Daten.
  4131.  
  4132.  
  4133. b> Jeder vom Programm benutzte Index wird physikalisch neu aufgebaut.
  4134.  
  4135.  
  4136. c> die Hilfedateien werden gepackt
  4137.  
  4138.  
  4139. Sinnvoll und notwendig ist die Durchführung der Dateireorganisation bei
  4140. folgenden Sachverhalten:
  4141.  
  4142.  
  4143. 1 Probleme beim Suchen und Finden von Daten.
  4144.  
  4145.  
  4146. 2 Bei Fehlermeldungen, die im Zusammenhang mit den Indexdateien gemeldet
  4147. werden.(INTERNAL ERROR 19 OR INDEX CORRUPT)
  4148.  
  4149.  
  4150. 3 Wenn die Anzahl löschmarkierter Datensätze umfangreicher geworden sind.
  4151. Beachten Sie dies bitte insbesondere bei der offenenen Postenliste. Erledigte
  4152. OP°s werden nämlich erstmal nur löschmarkiert, befinden sich, auch wenn nicht
  4153. für Sie sichtbar, weiterhin in der OP.dbf Datei.
  4154.  
  4155.  
  4156. 4. Wenn Sie Daten auslagern oder Daten in andere Jahre übertragen.
  4157.  
  4158.  
  4159. 5. Wenn Sie alte Daten übernehmen. (Datensicherungen)
  4160.  
  4161.  
  4162.  
  4163.  
  4164.  
  4165.  
  4166.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-73-
  4167.  
  4168.  
  4169.  
  4170. 6. Bei Programmende wird Ihnen ab Version 2.o beim Verlassen des Programms
  4171. dieser Reorganisationpunkt angeboten.
  4172.  
  4173.  
  4174.  
  4175.  
  4176.  
  4177.  VI 2.               Daten auslagern.
  4178.  
  4179.  
  4180.  
  4181.  
  4182. Innerhalb der Erfassung und in den Saldenlisten werden die einzelnen
  4183. Buchungssätze verwaltet. Jede Buchung hat eine Periodenkennung. Unter Menüpunkt
  4184. 1 besteht die Möglichkeit Daten bestimmter Perioden in Dateien auszulagern. Die
  4185. ausgelagerten Daten werden dann aus den aktuellen Arbeitsdateien entfernt. Die
  4186. ausgelagerten Datein können auf Disketten gesichert werden.43 Beachten Sie die
  4187. Hinweise unter Datensicherung.
  4188.  
  4189.                                                                                 
  4190.              ╔═══════════════════════════════════════════════╗                  
  4191.              ║    Periode aus oder in eine Datei übertragen  ║█                 
  4192.              ╚═══════════════════════════════════════════════╝█                 
  4193.                ████████████████████████████████████████████████                 
  4194.              ╔═══════════════════════════════════════════════╗                  
  4195.              ║                                               ║█                 
  4196.              ║  1 = Verbuchte Daten einer Periode auslagern  ║█                 
  4197.              ║  2 = Verbuchte Daten einer Periode einlesen   ║█                 
  4198.              ║                ESC = Zurück                   ║█                 
  4199.              ╚═══════════════════════════════════════════════╝█                 
  4200.                ████████████████████████████████████████████████                 
  4201.                                                                                 
  4202.  
  4203. Alle ausgelagerten Daten befinden sich in dem jeweils aktiven Arbeitsverzeichnis
  4204. in Dateien mit den Kennungen Dx Kx Ex Sx, wobei der Platzhalter x jeweils mit
  4205. der Periodenkennung ersetzt wird.
  4206.  
  4207.  
  4208. ALSO: D5 =Debitoren- E5=Erfassungen  K5=Kreditoren- S5=Sachkontenbuchungen der
  4209. 5. Periode.
  4210.  
  4211.  
  4212. Die Auslagerung ist so organisiert, daß die Konten- und Steuerendergebnisse
  4213. davon nicht betroffenen sind. Dito die OP°s.
  4214.  
  4215.  
  4216.  
  4217.  
  4218.  
  4219.  
  4220.  
  4221.  
  4222.  
  4223.  
  4224. ____________________
  4225. 43 s. Kapitel über Datensicherung
  4226.  
  4227.  
  4228.  
  4229.  
  4230.  
  4231.  Seite-74-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  4232.  
  4233.  
  4234.  
  4235.  
  4236.     Natürlich können Sie keine Kontenblätter ausgelagerter Perioden einsehen.
  4237.     Aber durchaus die Endergebnisse aller Konten.
  4238.  
  4239.  
  4240.  
  4241.  
  4242.  
  4243.  
  4244.  
  4245.  Ausgelagert werden nur Buchungen, die verbucht sind.
  4246.  
  4247.  
  4248.  
  4249.  
  4250. Der Sinn der Auslagerung ist die Verringerung des aktuellen Datenmaterials und
  4251. weiterhin die Optimierung der Bearbeitungszeiten des Programms.
  4252.  
  4253.  
  4254. Beachten Sie: Die OP-Liste sucht die Beleg- und Buchungstextinformation in der
  4255. Erfassung und zeigt diese in einem Bildfenster unten links am Monitor an. Wird
  4256. dort die zugehörige Buchung, da bereits ausgelagert, nicht gefunden, kann der
  4257. zum offenen Posten gehörige Beleg, Buchungstext und das Belegdatum nicht
  4258. angezeigt werden. Eventuell sollten Sie entsprechend zeitverzögert auslagern.44
  4259.  
  4260.  
  4261. Auslagerungen einer bestimmten Periode können auch "stückchenweise", also
  4262. mehrmals stattfinden.45
  4263.  
  4264.  
  4265. Beispiel: Sie haben 300 Buchungen der Periode 2 ausgelagert. Seit der
  4266. Auslagerung wurden weitere 200 Buchungen in der 2. Periode vorgenommen.
  4267.  
  4268.  
  4269. Diese können nun ebenfalls ausgelagert werden. Das Programm erkennt die schon
  4270. vorher ausgelagerten Daten anhand der Datenbankinfos und hängt die weiteren
  4271. Auslagerungen entsprechend an.
  4272.  
  4273.  
  4274. Über Menüpunkt 2 werden entsprechend ausgelagerte Daten wieder aktiviert werden.
  4275.  
  4276.  
  4277.  
  4278.  
  4279.  
  4280.  
  4281.  
  4282.  
  4283.  
  4284.  
  4285. ____________________
  4286. 44 Im März die Erfassung von Januar z. B.
  4287. 45 Da es sich bei den Auslagerungen um Kopiervorgänge handelt und diese bei
  4288. Programmierern so und so nicht gern gesehen sind, sollten Sie es sich zur Regel
  4289. machen: Auslagerung dann, wenn es sinnvoll oder nötig ist. Kopiervorgänge sind
  4290. von externen Einflüßen eher betroffenen als andere Programmvorgänge
  4291.  
  4292.  
  4293.  
  4294.  
  4295.  
  4296.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-75-
  4297.  
  4298.  
  4299.  
  4300.  
  4301.  !Fehlerquellen!
  4302.  
  4303.  
  4304.  
  4305.  
  4306. Vermeiden Sie unbedingt Unterbrechungen der Auslagerung. Achten Sie insbesondere
  4307. auch auf genügend freien Speicher auf Ihrer Festplatte und genügend Platz im
  4308. Arbeitsspeicher!.
  4309.  
  4310.  
  4311. Daten wieder einlagern können Sie über Punkt 2. Alle Daten einer anzugebenden
  4312. Periode werden aus dem aktiven Verzeichnis in die Saldenliste und die Erfassung
  4313. eingeladen. Diese können dann entsprechend gelistet und gedruckt werden.
  4314.  
  4315.  
  4316.  
  4317.  
  4318.  
  4319.  VI 3.               FREIE KONTENLISTENBEARBEITUNG
  4320.  
  4321.  
  4322.  
  4323.  
  4324. Unter dem Hauptmenüpunkt O = Offene Posten haben Sie nicht nur Zugriff auf alle
  4325. offenen Posten, sondern auch auf alle anderen Buchungen der Debitoren,
  4326. Kreditoren und der Sachkonten.
  4327.  
  4328.  
  4329. Beachten Sie bitte ausdrücklich: Diese Module sind für Anwender mit
  4330. grundlegenden Datenbankkenntnissen als zusätzliche Option zu den vorhandenen
  4331. gedacht. Es bestehen insbesondere über die Filterfunktion interessante und
  4332. betriebswirtschaflich aufschlußreiche Selektionsmöglichkeiten. Weiterhin
  4333. ermöglicht die zwar langsame, aber starke Selektionsmöglichkeit auch die Suche
  4334. nach "verlorengegangenen" Buchungen. Auch haben Sie die Möglichkeit ent-
  4335. sprechende Abänderungen direkt per Entertaste in die einzelnen Spalten
  4336. anzugeben. Ein Beispiel dazu: Es könnte sein, daß Sie bei der automatischen OP
  4337. Verbuchung einen falschen offenen Posten aus der OP-Liste über F8 weggeklickt
  4338. haben.46
  4339.  
  4340.  
  4341. Der "richtige" OP steht demnach also noch unverändert in der Erfassung. Sie
  4342. haben jetzt die Möglichkeit diesen in der frei zugänglichen OP Liste zu löschen
  4343. oder entsprechend einzelne Angaben zu ändern. (Betrag zum Beispiel)47
  4344.  
  4345.  
  4346.  
  4347.  
  4348.  
  4349.  
  4350. ____________________
  4351. 46 Beachten Sie auch die Möglichkeit OHNE OP - Automatik zu arbeiten. s.
  4352. Festparameter einstellen (SHIFT F3 in der Erfassung)
  4353. 47 oder auch wenn eine Buchung per Funktionstaste in der Erfassung storniert
  4354. wurde, wird dieser in die OP gestellt und kann entsprechend per Hand entfernt
  4355. werden
  4356.  
  4357.  
  4358.  
  4359.  
  4360.  
  4361.  
  4362.  Seite-76-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  4363.  
  4364.  
  4365.  
  4366. ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  4367. ║        NR       GEGKTO   SOLL         HABEN        PERIODE   INT_NR          ║
  4368. ║═══════════════╤════════╤════════════╤════════════╤═════════╤═════════════════║
  4369. ║        D10000 │ S84000 │     302.90 │       0.00 │  4      │      64         ║
  4370. ║        D10000 │ S12000 │       1.00 │       0.00 │  1      │       3         ║
  4371. ║        D10001 │ S84090 │     324.88 │       0.00 │  4      │     119         ║
  4372. ║        D10307 │ S84000 │     104.88 │       0.00 │  4      │      58         ║
  4373. ║        D10406 │ S84000 │     215.46 │       0.00 │  4      │      66         ║
  4374. ║        D10615 │ S84000 │    4172.40 │       0.00 │  4      │     117         ║
  4375. ║        D10700 │ S84000 │   15681.84 │       0.00 │  4      │     116         ║
  4376. ║        D10717 │ S84000 │     639.54 │       0.00 │  4      │      60         ║
  4377. ║        D10717 │ S87350 │     -71.61 │       0.00 │  4      │     147         ║
  4378. ║        D11104 │ S84000 │    3699.30 │       0.00 │  4      │      62         ║
  4379. ║        D11807 │ S84000 │    2473.80 │       0.00 │  4      │      65         ║
  4380. ║        D11913 │ S87350 │    -174.20 │       0.00 │  4      │     138         ║
  4381. ║        D12103 │ S87350 │     -11.60 │       0.00 │  4      │     135         ║
  4382. ║        D12301 │ S84000 │      59.28 │       0.00 │  4      │     118         ║
  4383. ║        D12301 │ S87350 │    -336.48 │       0.00 │  4      │     127         ║
  4384. ║        K70005 │ S04800 │       0.00 │       0.00 │  4      │     111         ║
  4385. ║        K70006 │ DIVERS │       0.00 │     314.75 │  4      │     101         ║
  4386. ╚═════════════════════════════TAB = TASTATURFUNKTIONEN═════════════════════════╝
  4387.  
  4388. ┌Beleg  Text                 Datum────┐┌Bezeichnug   VK   A   J-SOLL    J-HABEN┐
  4389. │22     RA Architektur       06.06.91 ││Architekt    ≡≡   ≡    303.90      0.00│
  4390. └─────────────────────────────────────┘└───────────────────────────────────────┘
  4391.  
  4392.  
  4393. Zusätzlich zu den feststehenden Auswertungsmöglichkeiten finden Sie unter dem
  4394. Menüpunkt O- offene Posten einerseits die Möglichkeit die offenen Posten frei zu
  4395. bearbeiten und andererseits zu löschen.
  4396.  
  4397.  
  4398.  
  4399.  
  4400.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-77-
  4401.  
  4402.  
  4403.  
  4404.  
  4405.  VII 1.              Datenübernahme aus CTO EHO Fakturierung
  4406.  
  4407.  
  4408.  
  4409. F1=Hilfe                                                          Ctrl-F10=Notiz
  4410. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  4411. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╔═════════════════════════════════════════════════════════╗▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  4412. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║               Fibu  VER 2.0  (c) H.D. 1992              ║░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  4413. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║    (c) CTO Software   51 Aachen   Kapuzinergraben 38    ║░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  4414. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╚═════════════════════════════════════════════════════════╝░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  4415. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  4416. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  4417. ▓▓▓▓╔═════════════════════════╗▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╔═══════════════════════════╗▓▓▓
  4418. ▓▓▓▓║ 1 Rechnungen übernehmen ║░▒▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓║ Datum   :  01.08.91       ║░▒▓
  4419. ▓▓▓▓║ 2 Zahlungen übernehmen  ║░▒▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓║ Zeit    :  14:41:48       ║░▒▓
  4420. ▓▓▓▓║ 3 Kasse übernehmen      ║░▒▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓║ Beginn  :  14:31:04       ║░▒▓
  4421. ▓▓▓▓╚═══════ESC Ende══════════╝░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║ Erfassung:    l.Update:   ║░▒▓
  4422. ▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓║       6       01.08.91    ║░▒▓
  4423. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓║ ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ ║░▒▓
  4424. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓Ab  Rechnungsnummer: ▓  2664▓▓█▓▓▓▓▓▓▓║ Bearbeitungsjahr: 91      ║░▒▓
  4425. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓bis Rechnungsnummer: ▓2788  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║ Drucker :  Off Line       ║░▒▓
  4426. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓║ Arbeitsdauer:  00:10:44   ║░▒▓
  4427. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓██▓▓▓▓▓║ Festspeicher:   9394176   ║░▒▓
  4428. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓║ Memory:  84.000           ║░▒▓
  4429. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║ RAM:    640.000           ║░▒▓
  4430. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╚═══════════════════════════╝░▒▓
  4431. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓
  4432. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  4433.                 Rechnugen aus der CTO EHO Fakturierung in Erfassung übernehmen
  4434.  
  4435.  
  4436.  
  4437.  
  4438. Diese Fibu kann Daten aus der Fakturierung CTO - EHO PLUS übernehmen.
  4439.  
  4440.  
  4441. Unterstützt werden dabei Übernahme von Rechnungstellungsdaten und von
  4442. Zahlungseingängen, die über die EHO Plus 2.0 erstellt wurden.
  4443.  
  4444.  
  4445. Die Daten der Rechnungsstellung werden jeweils von einer bestimmten
  4446. Rechnungsnummer bis zu einer bestimmten Rechnungsnummer übernommen.
  4447.  
  4448.  
  4449. Dabei werden auch gesplittete Rechnungen, also Rechnungen die verschiedene
  4450. Steuersätze ausweisen, übernommen.
  4451.  
  4452.  
  4453. Bevor eine eingegangene Zahlung übernommen werden kann, muß zuerst die
  4454. dazugehörige Rechnung übernommen worden sein.
  4455.  
  4456.  
  4457. Über Menüpunkt 1 werden nach Angabe der zu übernehmenden Rechnungsnummern,
  4458. abhängig vom Steuersatz dieser Rechnungen, die Rechnungsdaten in die Erfassung
  4459. übernommen.
  4460.  
  4461.  
  4462.  
  4463.  
  4464.  
  4465.  Seite-78-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  4466.  
  4467.  
  4468.  
  4469. Dabei gelten folgende feststehenden Regeln:
  4470.  
  4471.  
  4472.  RECHNUNGEN AUS EHO PLUS 2.0 übernehmen
  4473.  
  4474.  1. Positionen mit Mehrwert 14% werden auf Erlöse S84000 gebucht.
  4475.  
  4476.  2. Positionen mit Mehrwert 7% werden auf Erlöse S83000 gebucht.
  4477.  
  4478.  3. Steuerfreie Rechnungen werden auf Erlöse S82000 gebucht.
  4479.  
  4480.  4. Die Debitorennummer ergibt sich aus der in der Adressenverwaltung der
  4481.  Fakturierung EHO-PLUS angegebenen Debitorenkontonummer. Diese ist nur
  4482.  auffindbar, wenn dort in den Stammdaten
  4483.  a> eine Kundenummer und
  4484.  b> eine Debitorennummer vergeben wurden
  4485.  
  4486.  Ansonsten wird automatisch auf das Konto D6999948 gebucht.
  4487.  
  4488.  5. Der Buchungstext wird mit dem Namen des Kunden ersetzt.
  4489.  
  4490.  6. Die Rechnungsnummer wird mit vorangestelltem "E" für EHO als Belegnummer
  4491.  übernommen.
  4492.  
  4493.  7. Das Rechnungsdatum/Zahlungsdatum wird als Belegdatum übernommen.
  4494.  
  4495.  8. Die Periodenkennung wird über den Monat des Rechnungsdatums ermittelt.
  4496.  
  4497.  9. Der Buchungsbetrag ergibt sich aus dem Rechnungsertrag.
  4498.  
  4499.  10. Bei gesplitteten Rechnungen mit unterschiedlichen Steuersätzen werden die
  4500.  entsprechenden Steuerkonten "S17750"=14% und "S17710"=7% angesprochen.
  4501.  
  4502.  
  4503.  
  4504.  
  4505.  
  4506. Unter Menüpunkt 2 werden Zahlungseingänge aus der CTO EHO Fakturierung
  4507. übernommen. Dabei gelten folgende feststehende Regeln:
  4508.  
  4509.  
  4510.  Zahlungseingänge aus EHO PLUS 2.0 übernehmen
  4511.  
  4512.  1. Zahlungseingänge werden nur übernommen, wenn die entsprechenden Rechnungen
  4513.  bereits übernommen wurden.
  4514.  
  4515.  
  4516.  
  4517.  
  4518.  
  4519.  
  4520. ____________________
  4521. 48 Update Benutzer: Sie können sowohl Rechnungsstellungen als auch Zahlungseingänge
  4522. aus der EHO holen. Da vor dem Update keine Geldkonten und keine Debitorennummern in
  4523. der EHO registriert waren, werden diese Angaben prophylaktisch ersetzt und müssen
  4524. von Ihnen in der Erfassung vor dem Verbuchen geändert werden.
  4525.  
  4526.  
  4527.  
  4528.  
  4529.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-79-
  4530.  
  4531.  
  4532.  
  4533.  
  4534.  2. Verbucht wird auf eins Ihrer Geldkonten
  4535.  Bei der Zahlungserfassung innerhalb der Fakturierung haben Sie Gelegenheit dem
  4536.  Fakturierungsprogramm mitzuteilen auf welches Konto die Zahlung später in der
  4537.  Fibu verbucht werden soll.
  4538.  Kasse = S10000  Postgiro = S11000  Bank = S12000 insgesamt bis zu 15
  4539.  verschiedene sind möglich. Somit haben Sie die Möglichkeit weitere Bank- oder
  4540.  Kassenkonten in der Fakturierung bei der Übergabe entsprechend anzuwählen.
  4541.  
  4542.  3. UPDATE - Benutzer: Ist kein Geldkonto angegeben, dies kann nur für
  4543.  verbuchte Zahlungseingänge aus der Zeit sein, bevor Sie die CTO EHO PLUS
  4544.  Fakturierung mit Fibuschnittstelle benutzt haben, werden die Zahlungen auf
  4545.  S00000 gebucht und müssen dann entsprechend von Ihnen per Hand in der
  4546.  Erfassung korrigiert werden, bevor Sie diese verbuchen.
  4547.  
  4548.  
  4549.  
  4550.  
  4551.  
  4552.  Seite-80-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  4553.  
  4554.  
  4555.  
  4556. Beachten Sie:
  4557.  
  4558.  
  4559.  1. Eine mehrmalige Übernahme ist vom Programm her ausgeschlossen!
  4560.  
  4561.  2. Achtung! Alle übernommen Daten aus der Fakturierung werden in die
  4562.  Erfassungsliste übernommen. Dort haben Sie Gelegenheit die übernommenen Daten,
  4563.  bevor Sie diese verbuchen, nochmals, falls gewünscht abzuändern!
  4564.  
  4565.  3. Bei gesplitteten Rechnungen kann die automatische Skontiverbuchung der OP-
  4566.  Verwaltung nicht benutzt werden!
  4567.  
  4568.  
  4569. EHO PLUS Besitzer bitte beachten. Geben Sie in den Voreinstellungen an, ob Sie
  4570. vierteljährlich also in 4 Perioden buchen oder jährlich, also 12 Perioden
  4571. nutzen, damit die automatische Rechnungs- und Zahlungsübernahme die Perioden
  4572. richtig berechnen kann!
  4573.  
  4574.  
  4575.  
  4576.  
  4577.  
  4578.  VII 2.              Datenübernahme aus der CTO-Kasse
  4579.  
  4580.  
  4581.  
  4582.  
  4583. CTO-Kasse ist ein leistungsfähiges Programm zur Kassenbuchführung. Mit seiner
  4584. Hilfe können Kassenbuchseiten ausgedruckt werden und eine schnelle Übersicht
  4585. über die Periodensalden und den Jahressaldo ist jederzeit schnell möglich. Die
  4586. Kassenbuchzeilen können beliebig selektiert werden und umfangreiche
  4587. Suchfunktionen stehen zur Verfügung. Alle dort eingegbenen Daten können auf
  4588. Knopfdruck in die CTO-Fibu übernommen werden. Dieses Modul verbirgt sich hinter
  4589. dem Menüpunkt Datenübernahme und dort "Kasse übernehmen". In das sich daraufhin
  4590. öffnende Fenster können ein Zeitraum (Datum von .. bis ..) und eine Periode
  4591. angegeben werden. Auf diesem Wege ist es möglich, die Datenübernahme
  4592. grundsätzlich auf eine bestimmte Periode zu beschränken, aus dieser Periode
  4593. jedoch nur den schon abgeschlossenen Teil zu übernehmen. Weiterhin muß hier die
  4594. Kassennummer und das Bearbeitungsjahr angeben werden, da es mit CTO-Kasse
  4595. möglich ist, mehrere Kassen in mehreren Jahren zu verwalten. (Genauere Angaben:
  4596. Siehe Handbuch zu Cto-Kasse)
  4597.  
  4598.  
  4599.  
  4600.  
  4601.  
  4602.   VII 3.             Stammdatenverwaltung
  4603.  
  4604.  
  4605.  
  4606.  
  4607. Grundsätzlich verweisen wir auf unser Programm CTO-EHO Plus Version 2.o
  4608. bezüglich der Stammdaten - Adressverwaltung. Aber auch unabhängig von der
  4609. umfassenden Adressverwaltung der EHO verfügt das Programm über eine kleinere
  4610. Stammdatenverwaltung. Je nachdem, ob Sie über das Programm EHO verfügen oder
  4611.  
  4612.  
  4613.  
  4614.  
  4615.  
  4616.  
  4617.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-81-
  4618.  
  4619.  
  4620.  
  4621. nicht, müssen Sie in den Voreinstellungen Druckerauswahl dem Programm mitteilen
  4622. ob Sie die Stammdaten in der EHO verwalten oder in der Fibu.
  4623.  
  4624.  
  4625. Betreten wird das Adressenverzeichnis vom Hauptmenü aus. Sie gelangen
  4626. anschließend in folgenden Bildschirm.
  4627.  
  4628.  
  4629.  
  4630.  
  4631.  Seite-82-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  4632.  
  4633.  
  4634.  
  4635. ╔═══════════╗
  4636. ║Name       ║                                                                   
  4637. ║═══════════║┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐  
  4638. ║- Schulung ║│ Debitoren/Kreditorennummer: K70000          Kennung: 50-      │  
  4639. ║2 S GmbH S ║│                                                               │  
  4640. ║A & C Soft ║│                                                               │  
  4641. ║A + C Vert ║│ Anrede: Firma      Vorname:                                   │  
  4642. ║A + P Pale ║│                    Name   : Abacus Gmbh                       │  
  4643. ║A K B      ║│                    Name-2 : Frank Paletti                     │  
  4644. ║A-Dat      ║│                    Name-3 :                                   │  
  4645. ║A.C.S. Com ║│                                                               │  
  4646. ║A.R.U.S.   ║│                    Strasse: Bahnhofstr. 225                   │
  4647. ║A.S.M.     ║│                    Plz    : 4538                              │  
  4648. ║Aachener N ║│                    Ort    : Nordhausen                        │  
  4649. ║Aachener V ║│                                                               │  
  4650. ║Aasmann    ║│Bank:Stadsparkasse             KtoNr: 23456789   BLZ: 3900000  │  
  4651. ║AB-Soft    ║│                                                               │  
  4652. ║ABA Büro-A ║│   Telefon : 04731-5088            Fax: 04731-5080             │  
  4653. ║ABACUS     ║Notiz════════════════════════════════════════════════════════════  
  4654. ║Abacus     ║Reg. EHO vom 14.03.91
  4655. ╚═══════════╝
  4656.      
  4657.   geordnet nach Name
  4658. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  4659.  Enter=ändern  F2=Ordnen  F3=Suchen F5=Neu F7=Etikett F8=Löschen  ESC=Zurück
  4660.   
  4661.  
  4662.  
  4663.  
  4664.  
  4665. Am linken Rand finden Sie die Nachnamen der Kreditoren / Debitoren. Mit den
  4666. Cursortasten können Sie sich durch die Namensliste der Stammdaten bewegen.
  4667.  
  4668.  
  4669. Die Daten sind beim Betreten der Stammdaten nach Name alphabetisch sortiert.
  4670.  
  4671.  
  4672.  
  4673.  
  4674.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-83-
  4675.  
  4676.  
  4677.  
  4678. Rechts sehen Sie jeweils die vollständigen Daten des jeweils markierten Namens.
  4679. Am unteren Bildschirmrand werden Ihnen die möglichen Funktionstasten, die
  4680. genutzt werden können angezeigt.
  4681.  
  4682.  
  4683. Die Liste läßt sich mit der Funktionstaste F2 nach verschiedenen Kriterien
  4684. ordnen. Je nach gewählter Ordnung kann dann über die F3 Taste in der jeweiligen
  4685. Ordnung gesucht werden.
  4686.  
  4687.  
  4688. Einen Dateneintrag ändern Sie, indem Sie den Datensatz suchen und über ENTER
  4689. öffnen.
  4690.  
  4691.  
  4692. Weitere Funktionen:
  4693.  
  4694.  
  4695. Eine neue Adresse nehmen Sie über F5=Neu in die Stammdaten auf.
  4696.  
  4697.  
  4698. F7 ermöglicht den Ausdruck eines Etiketts des jeweilig markierten Stammblattes.
  4699.  
  4700. Über F8 kann ein entsprechend markiertes Stammdatenblatt gelöscht werden.
  4701.  
  4702. Wie in allen Modulen wird über ESC=Zurück der Programmteil verlassen.
  4703.  
  4704.  
  4705.  
  4706.  
  4707.  Seite-84-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  4708.  
  4709.  
  4710.  
  4711.  
  4712.  VIII 1.             Lineare Anlagenverwaltung
  4713.  
  4714.  
  4715.  
  4716.  
  4717. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  4718. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  4719. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  4720. ╔══════════════════════════════════════════╗▓▓▓▓╔═══════════════════════════╗▓▓
  4721. ║ █████ █████ █████ Fibu-Anlagenverzeichnis║▓▓▓▓║ Datum   :  15.06.92       ║░▒
  4722. ║ █       █   █   █ C T O  Software GMBH   ║▓▓▓▓║ Zeit    :  14:26:25       ║░▒
  4723. ║ █████   █   █████         (C) HD         ║▓▓▓▓║ Beginn  :  14:26:20       ║░▒
  4724. ╚══════════════════════════════════════════╝▓▓▓▓║ Erfassung:    l.Update:   ║░▒
  4725. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║       2       11.06.92    ║░▒
  4726. ▓▓▓▓▓▓╔═════════════════════════╗▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║ ┌────Mandant / Jahr:────┐ ║░▒
  4727. ▓▓▓▓▓▓║   1 Anlage erfassen     ║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║ │  ▓CTO Software▓//92   │ ║░▒
  4728. ▓▓▓▓▓▓║   2 Journal drucken     ║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║ └───────────────────────┘ ║░▒
  4729. ▓▓▓▓▓▓║   3 Abschreibungen      ║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║ Arbeitsdauer:  00:00:05   ║░▒
  4730. ▓▓▓▓▓▓║   4 Reorganisation      ║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║ Festspeicher:  68470784   ║░▒
  4731. ▓▓▓▓▓▓╚═══════ESC Ende══════════╝▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║ Drucker :  Off Line       ║░▒
  4732. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║ Ram frei:      108.000    ║░▒
  4733. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║ RAM gesamt:    640.000    ║░▒
  4734. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║      OP-Automatik aus     ║░▒
  4735. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╚═══════════════════════════╝░▒
  4736. ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒
  4737.              Anlagebuchungssätze aufnehmen und bearbeiten
  4738.  
  4739.  
  4740.  
  4741.  
  4742. Die Anlagenverwaltung bietet Ihnen eine Unterstüzung zur Verwaltung Ihrer
  4743. linearen Abschreibegüter. Verwaltet werden alle Anlagen bis zu einer maximalen
  4744. Nutzungsdauer von 25 Jahren. Aus der Anlagenverwaltung werden die entsprechenden
  4745. Buchungssätze in die Erfassung übertragen und von dort aus dann endgültig
  4746. verbucht.
  4747.  
  4748.  
  4749. Die Anlageverwaltung ist in vier Menüpunkte gegliedert.
  4750.  
  4751.  
  4752. Unter Menüpunkt 1 Anlage erfassen
  4753.  
  4754.  
  4755.  a> eine Anlage erfaßt ,
  4756.  
  4757.  b> die Anlage als Anlagegut mit der entsprechenden Vorsteuerkennung in die
  4758.  Erfassung übergeben wird und
  4759.  
  4760.  c> einen eventuellen Abgang ihres Anlagegutes erfaßt.
  4761.  
  4762.  
  4763.  
  4764.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-85-
  4765.  
  4766.  
  4767.  
  4768. Menüpunkt 2 -Journal drucken- ermöglicht den Ausdruck eines Anlagenjournals über
  4769. beliebige Zeiträume.
  4770.  
  4771.  
  4772. Unter Menüpunkt -3 Abschreibung- werden die jeweiligen Abschreibewerte der
  4773. einzelne Jahre, abhängig von der von Ihnen bestimmten Nutzungsdauer, angezeigt
  4774. und die jährlichen Abschreibebeträge in die Buchhaltung übertragen.
  4775.  
  4776.  
  4777. Menüpunkt 4 -Reorganisation- reorganisiert die Indexdateien der Anlage und
  4778. entfernt von ihnen gelöschte Datensätze physikalisch.
  4779.  
  4780.  
  4781. Unter Menüpunkt 1 Anlage erfassen ihre Anlagen erfaßt.
  4782.  
  4783. ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  4784. ║   ANLAGEGUT         AN_DATUM     AN_BETRAG    SOLL     HABEN    V   S   ND   ║
  4785. ║═══════════════════╤════════════╤════════════╤════════╤════════╤═══╤═══╤══════║
  4786. ║   Computer DX 386 │ 26.06.1992 │    4560.00 │ S03100 │ K70000 │ T │ 1 │ 3    ║
  4787. ║   schlechte,teuer │ 26.06.1992 │     780.00 │ S03100 │ K70000 │ F │ 1 │ 1    ║
  4788. ║   Gute,preiswerte │ 26.08.1992 │     189.00 │ S03100 │ K70000 │ T │ 1 │ 1    ║
  4789. ║                   │            │            │        │        │   │   │      ║
  4790. ║                   │            │            │        │        │   │   │      ║
  4791. ║                   │            │            │        │        │   │   │      ║
  4792. ║                   │            │            │        │        │   │   │      ║
  4793. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  4794. ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  4795. │Anlage                   ND       Betrag       Steuer      Buchwert    Abgang │
  4796. │Computer DX 386           3       4560.00       560.00     2666.67    .  .    │
  4797. └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  4798.  geordnet nach Anlagedatum (AN_Datum)                                           
  4799. ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  4800. ║F5  = Neu   F6  =        F7  = Rechn  F8  = Löschen Enter =Ändern F10  = Kalc ║
  4801. ║F1  = Hilfe F2  = Ordn.  F3  =        F4                          ESC  = Ende ║
  4802. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  4803.  (Ctrl-)PgDn,PgUp,HOME,END,Pfeiltasten bewegen den Curser durch die Datenliste  
  4804.  
  4805.  
  4806. Ein Anlagegut wird über die Funktionstaste F5 = Neu erfaßt. Das Programm
  4807. erwartet folgende Angaben.
  4808.  
  4809.  
  4810.  1. Über welche Konten SOLL - HABEN soll die Anlage gebucht werden?
  4811.  (Vorgeschlagen werden Soll=0130 an HABEN = Kreditor)
  4812.  
  4813.  2. Anschaffungsdatum ist das Kaufdatum des Belegs.
  4814.  
  4815.  3. Eine Bezeichnung des Anlageguts
  4816.  
  4817.  4. Anschaffungsbetrag ist der Bruttobetrag
  4818.  
  4819.  5. Steuerkenner 1= 14% 2= 7% Es gelten die gleichen Kennungen wie in der
  4820.  Erfassung
  4821.  
  4822.  
  4823.  
  4824.  Seite-86-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  4825.  
  4826.  
  4827.  
  4828.  
  4829.  6. Die Nutzungsdauer in Jahren. Maximal 25 Jahre werden verwaltet.
  4830.  Abschreibung erfolgt nur linear.
  4831.  
  4832.  7. V = T (True-Ja) oder F (False-Nein) steht für Verbucht in die Erfassung.
  4833.  
  4834.  
  4835.  
  4836.  
  4837.  
  4838.  Erläuterungen
  4839.  
  4840.  
  4841.  
  4842.  
  4843. ND = Nutzungsdauer. Aufgrund der Nutzungsdauer berechnet das Programm die
  4844. Verteilung der jährlichen Abschreibung. (s.u. Abschreibung).
  4845.  
  4846.  
  4847. Dabei kennzeichnet Nutzungsdauer = 1 ein GWG, geringwertiges Anlagegut (derzeit
  4848. gilt ein Anlagegut bis zu einem Anschaffungswert von 800.- DM Netto als GWG).
  4849. Ein solches Anlagegut wird im Jahr der Anschaffung vollständig in die Kosten
  4850. übertragen und damit abgeschrieben. Güter, die nach dem 01.07. eines Jahres
  4851. gekauft wurden, werden im Anschaffungsjahr zur Hälfte abgeschrieben, dafür 1
  4852. Jahr länger abgeschrieben. Das Programm berücksichtigt dies bei der Berechnung
  4853. der Abschreibewerte.
  4854.  
  4855.  
  4856. Buchwert
  4857. Der Buchwert berechnet sich aus dem Nettoanschaffungsbetrag und der Verminderung
  4858. der übertragenen Abschreibejahre und entspricht dem Bilanzwert der Anlage.
  4859.  
  4860.  
  4861. V steht für Verbucht Ja oder Nein (true oder false). Über die Kennung dieses
  4862. Feldes V = T (True=Wahr) lassen Sie die Anlage in die Erfassungsliste
  4863. übertragen, von wo aus diese verbucht werden kann. Sie tätigen diesen Eintrag,
  4864. indem Sie das Feld markieren und mit Enter öffnen.
  4865.  
  4866.  
  4867. Abgang = Datum des Abgangs einer Anlage. Das Feld Abgang wird nur benutzt, wenn
  4868. eine Anlage veräußert oder anderweitig ausgebucht wird und damit aus dem
  4869. Anlagespiegel ihrer Unternehmung entfernt wird. Abhängig vom Abgangsdatum,
  4870. werden die verbliebenen Abschreibungsjahre aufgelöst und der Buchwert auf 0
  4871. gesetzt. Wird das Anlagegut innerhalb eines Jahres veräußert, berechnet das
  4872. Programm den verbleibenden Abschreibebetrag des Abgangsjahres anteilig neu. Nach
  4873. Eingabe eines Abgangsdatums wird Ihnen ein von Ihnen individuell veränderbarer
  4874. Buchungssatz (S48300 an Anlagekonto/ Periode 13) angeboten, der in die Erfassung
  4875. übertragen wird. Nach Übertragung der letzten AFA wird das abgegangene Anlagegut
  4876. mit Buchwert 0.- stehen bleiben. Eine entsprechende Erlösbuchung, falls Sie über
  4877. den Abgang der Anlage einen Erlös getätigt haben, müssen Sie in der Erfassung
  4878. natürlich extra formulieren und buchen.
  4879.  
  4880.  
  4881. Enter = ändern eines Eintrags. Jede von Ihnen gemachte Angabe kann in der
  4882. Anlageliste verbessert werden, indem Sie das entsprechende Feld markieren und
  4883. mit Enter öffnen.
  4884.  
  4885.  
  4886.  
  4887.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-87-
  4888.  
  4889.  
  4890.  
  4891. Verändern Sie den Anschaffungsbetrag oder den Steuerkenner wird die Anlage neu
  4892. berechnet.
  4893.  
  4894.  
  4895. F7 = rechnen berechnet ihnen den Anlagenwert über von Ihnen zu bestimmende
  4896. Zeiträume. Die Berechnung kann auf bestimmte Konten eingeschränkt werden.
  4897.  
  4898.  
  4899. F8 löscht eine Anlage aus dem Anlagespiegel. Wir gehen davon aus, daß Sie eine
  4900. Anlage nicht löschen, wenn diese schon in die Erfassung übertragen und dort
  4901. schon verbucht ist. Sie werden entsprechend gemahnt.
  4902.  
  4903.  
  4904. F10 aktiviert einen kleinen Taschenrechner.
  4905.  
  4906.  
  4907. Es sollte grundsätzlich die Anlage erst übertragen werden, wenn Ihre
  4908. Anlageerfassung "richtig" erfaßt wurde. Trotzdem, von wegen wie im echten Leben,
  4909. kann eine Anlage jederzeit geändert werden und auch jeweils neu in die Erfassung
  4910. übertragen werden. Da nach einer Übertragung einer Anlage, diese erstmal
  4911. unverbucht in die Erfassungsliste übertragen wird, besteht die Möglichkeit diese
  4912. dort noch entsprechend zu korrigieren, bez. dort zu entfernen oder schon
  4913. fälschlich übertragene Werte zu stornieren.
  4914.  
  4915.  
  4916.  
  4917.  
  4918.  
  4919.  VIII 2.              JOURNAL DRUCKEN
  4920.  
  4921.  
  4922.  
  4923.  
  4924. Das Journal kann über bestimmte Zeiträume ausgegeben werden.
  4925.  
  4926.  
  4927.  
  4928.  
  4929.  Seite-88-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  4930.  
  4931.  
  4932.  
  4933.  
  4934.  
  4935. Ausdruckdatum:  26.06.1992                        Seite: 1
  4936.  
  4937. Druck des Anlagejournals ab: 26.06.1992 bis  28.08.1993
  4938.  
  4939.   Anl-Datum    Anlagegut          Anlagebetrag                 VorSt.
  4940.   ------------------------------------------------------------------------------
  4941.   26.06.1992 Computer DX 386           4000.00                   560.00
  4942.   26.06.1992 schlechte Software         684.21                    95.79
  4943.   26.08.1992 Gute CTO Software          165.79                    23.21
  4944.   ------------------------------------------------------------------------------
  4945.    Anlagevermögen:       4850.00          Anlagesteuer:         679.00
  4946.  
  4947.  
  4948.  
  4949.  
  4950.  
  4951.  VIII 3.              ABSCHREIBUNG VERWALTEN.
  4952.  
  4953.  
  4954.  
  4955.  
  4956. Nachdem Sie ein Anlagegut unter Menüpunkt 1 erfaßt und über das Feld V=Verbucht
  4957. diese Anschaffung in die Erfassung übertragen haben, werden Sie unter Menüpunkt
  4958. 3 dieses Anlagegut über die Nutzungs-Jahre abschreiben.
  4959.  
  4960.  
  4961. Die Übertragung erfolgt über die Funktionstaste F10. Das Feld -E- gibt Ihnen
  4962. über die erfolgte Abschreibung durch den Kenner T die entsprechende Information.
  4963. Die lineare Abschreibung wird folgendermaßen berechnet. NETTO-Anschaffungsbetrag
  4964. dividiert durch die Nutzungsdauer ergibt den jährlichen AfA-Betrag.
  4965.  
  4966.  
  4967. Bei Anschaffungsdatum vor dem 1.7. wird für das Jahr der Anschaffung die volle
  4968. Jahresafa berechnet; bei Anschaffungsdatum nach dem 30.6. die halbe, dafür wird
  4969. ein halbes Jahr länger abgeschrieben.
  4970.  
  4971.  
  4972. Ein Beispiel: Kauf eines Schreibtisches für NETTO=2000 zum 20.08.92,
  4973. Nutungsdauer 4 Jahre
  4974.  
  4975.  
  4976.  
  4977.  
  4978.  
  4979.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-89-
  4980.  
  4981.  
  4982.  
  4983.  Abschreibungen                         11:31:34                      26.06.1992
  4984. ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  4985. ║    AN_Datum     Anlagegut                   BUCHWERT      AfAjahr1      E    ║
  4986. ║ ══════════════╤═══════════════════════════╤═════════════╤═════════════╤══════║
  4987. ║    26.06.1992 │ Schreibtisch              │     2000.00 │      250.00 │ F    ║
  4988.  
  4989.  Abschreibungen                         11:31:34                      26.06.1992
  4990. ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  4991. ║       AfAjahr2     E     AfAjahr3     E   AfAjahr4      E   AfAjahr5      E  ║
  4992. ║ ═════════════════╤═══╤══════════════╤═══╤═════════════╤═══╤═════════════╤═══ ║
  4993. ║            500.00│ F │       500.00 │ F │      500.00 │ F │      249.00 │ F  ║
  4994. ║                  │   │              │   │             │   │             │    ║
  4995. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  4996.  
  4997.  
  4998.  
  4999. Im AfA Jahr 3 (1994) wird dies so aussehen, vorausgesetzt Sie haben die Jahre
  5000. 92/93 korrekt übertragen.
  5001.  
  5002. Buchwert AfaJahr1 E  AfaJahr2  E AfaJahr3     AfaJahr4  E  AfaJahr5 E
  5003.  1250.-    250.-  T    500.-   T    500.-  F    500.-   F   249.-   F
  5004.  
  5005.  
  5006.  
  5007.  
  5008.  ABGANG EINER ANLAGE
  5009.  
  5010.  
  5011.  
  5012.  
  5013. Der Abgang einer Anlage wird unter Menüpunkt 1 erfaßt. Das Feld Abgang finden
  5014. Sie rechts außen in der Liste (Cursortaste rechts)
  5015.  
  5016.  
  5017. Bei Abgang wird die Abschreibung zeitanteilig bis zum vorherigen Monat
  5018. berechnet.
  5019.  
  5020.  
  5021. Bei einem Abgang am 12.10.1994 geschähe folgendes:
  5022.  
  5023. Buchwert AfaJahr1 E  AfaJahr2  E AfaJahr3     AfaJahr4  E  AfaJahr5  E
  5024.   375.-    250.-  T    500.-   T    375.-  F    0.00.-  F    0.00.-  F
  5025.  
  5026. Abgang Oktober => Zeitanteilige Abschreibung bis einschließlich September =>
  5027. 500:12*9=375.-
  5028.  
  5029.  
  5030. Diesen letzten AfA Betrag müssten Sie natürlich noch über F10 übertragen.
  5031.  
  5032.  
  5033.  
  5034.  
  5035.  Seite-90-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  5036.  
  5037.  
  5038.  
  5039. Der in die Fibu-Erfasssungsliste übertragene Abgangsbetrag (Restbuchwert)
  5040. beträgt 875.- ((500-375)+500+(249+1))
  5041.  
  5042.  
  5043. Tastaturbelegung im Abschreibemenü
  5044.  
  5045.  
  5046. F10 = Abschreibewerte in die Erfassung übertragen. Die Übertragung eines
  5047. Abschreibungswertes -üblicherweise zum Jahresende- wird über die Taste F10 in
  5048. die Erfassung übertragen, wodurch sich der Buchwert der jeweiligen Anlage
  5049. entsprechend mindert. Der Erfassungsatz wird automatisch jeweils mit der
  5050. Periodenkennung 13 versehen.
  5051.  
  5052.  
  5053. Achtung: Der Erfassungssatz kann vor dem Verbuchen geändert werden, da dieser
  5054. als UNVERBUCHT in die Erfassung gestellt wird.
  5055.  
  5056.  
  5057. E = Erledigt. Die Felder E kennzeichnen dabei durch den Eintrag T = der
  5058. Abschreibebetrag ist übertragen (ERLEDIGT=JA) bez. kennzeichnt ein Eintrag E =
  5059. F, daß die Abschreibung für das entsprechende Jahr noch nicht erfolgt ist.
  5060.  
  5061.  
  5062. F6 = Gehezu ermöglicht schnelleres ansteuern bestimmter Anlagebuchungen.
  5063.  
  5064.  
  5065. F7 berechnet Abschreibewerte für bestimmte Jahre. Die Berechnung kann zeitlich
  5066. und auf bestimmte Konten eingeschränkt werden.
  5067.  
  5068.  
  5069. F9 druckt Ihnen einen Anlagenspiegel. Beachten Sie die Möglichkeiten der
  5070. Druckumleitung. Pro Seite werden je 2 Anlagen ausgedruckt. Die Druckausgabe
  5071. informiert über den Anschaffungswert, bereits abgeschriebene / nicht
  5072. abgeschriebene AfA-Jahre und die Buchwerte; auch als Summe der angegebenen
  5073. Konten.
  5074.  
  5075.       Ausdruckdatum:    27.07.1992     Anlagekonto
  5076.       Berücksichtigter Zeitraum  von: 01.01.1992 bis: 31.12.1992
  5077.       AN-Datum         Buchungstext              Betrag    Vorsteuer Buchwert
  5078.    -----------------------------------------------------------------------------
  5079.       20.08.1992       Schreibtisch             2000.00     0.00     1250.00
  5080.      Abschreibungs-Jahr      Betrag erledigt     Jahr      Betrag  erledigt
  5081.                    1992      250.00   J          1993      500.00     J
  5082.                    1994      500.00   N          1995      500.00     N
  5083.                    1996      249.00   N
  5084.    -----------------------------------------------------------------------------
  5085.                     Endsummen:              2000.00           0.00   1250.00
  5086.    -----------------------------------------------------------------------------
  5087.  
  5088. Ein geringwertiges Wirtschaftsgut erkennt das Programm an der Nutzungsdauer von
  5089. einem Jahr. Bei Übertragung des GWG`s wird dies beachtet und der Buchwert auf 0
  5090. gesetzt, während bei längere Abschreibung automatisch der Erinnerungswert einer
  5091.  
  5092.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-91-
  5093.  
  5094.  
  5095.  
  5096. vollständig abgeschriebenen Anlage auf 1 DM gesetzt wird, bzw. kann dieser über
  5097. Enter gesetzt werden, falls Rundungsfehler auftauchen (Buchwert=0.93 etwa).
  5098.  
  5099.  
  5100. Erfolgt ein körperlicher Abgang nach Abschreibung, also etwa in unserem Beispiel
  5101. im Jahr 1996, wird der Buchwert auf 0 gesetzt und der Erinnerungswert in die
  5102. Fibuerfassungsliste übertragen, um das Anlagekonto um diese 1 DM zu mindern.
  5103.  
  5104.  
  5105.  
  5106.  
  5107.  
  5108.  IX                   Jahreswechsel
  5109.  
  5110.  
  5111.  
  5112.  
  5113. Beim Start des Programms sind Sie automatisch im aktuellen Buchungsjahr, welches
  5114. jeweils mit dem aktuellen Jahresdatum übereinstimmt49. Unter Menüpunkt
  5115. Jahreswechsel können Sie von einem Jahr ins andere wechseln. Die verschiedenen
  5116. Jahre werden in verschiedenen Unterverzeichnissen gespeichert.
  5117.  
  5118.  
  5119. Bei der mandantenfähigen Version wird über dieses Menü auch jeweils der Mandant
  5120. gewechselt.
  5121.  
  5122.  
  5123. Sinnvoll und schätzenswert wird diese Funktion insbesondere zum Jahreswechsel,
  5124. wenn Ihr altes Jahr noch nicht abgeschlossen ist, aber das neue Jahr schon bear-
  5125. beitet werden soll und Ihr Steuerberater mit Ergebnissen auf sich warten läßt.
  5126.  
  5127.  
  5128. Innerhalb des Jahreswechsels bestehen die Möglichkeiten den Kontenplan, die
  5129. Saldenvorträge aller Debitoren und Kreditoren mit den ausstehenden offenen
  5130. Posten, wie auch die Saldenvorträge der Sachkonten, diese jeweils einzeln, die
  5131. Steuerschuld und die GuV vorzutragen in ein neues Jahr/Verzeichnis. An dieser
  5132. Stelle eine Anmerkung.
  5133.  
  5134.  
  5135. Die Übergabe eines Kontenplans bedeutet, Sie lassen alle Kontennummern,
  5136. -bezeichnugen, Artenzuordnugen und Verkaufszuordnungen in ein anderes
  5137. Verzeichnis/Jahr übertragen. 50
  5138.  
  5139.  
  5140.  
  5141.  
  5142.  
  5143.  
  5144.  
  5145.  
  5146. ____________________
  5147. 49 Siehe hierzu Verzeichnisstruktur, integrierte Rechnerzeit
  5148. 50 Nutzen Sie diese Möglichkeit, um eine leere Kopie Ihres Kontenplans z.B. in ein
  5149. Verzeichnis 99 einzurichten. Haben Sie alle Ihre Erfassungen und einen leeren
  5150. Kontenplan können wir Ihnen im Notfall jederzeit aus der Klemme helfen.
  5151.  
  5152.  
  5153.  
  5154.  Seite-92-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  5155.  
  5156.  
  5157.  
  5158.              ╔═══════════════════════════════════════════════╗                  
  5159.              ║  Übergabe der Saldenvorträge/Kontenplan/GuV   ║█                 
  5160.              ╚═══════════════════════════════════════════════╝█                 
  5161.                ████████████████████████████████████████████████                 
  5162.              ╔═══════════════════════════════════════════════╗                  
  5163.              ║                                               ║█                 
  5164.              ║  1 = Aktuelles Arbeitsjahr wechseln           ║█                 
  5165.              ║  2 = Kontenplan des Jahres übergeben          ║█                 
  5166.              ║  3 = Saldenvorträge Debitoren/Kreditoren      ║█                 
  5167.              ║  4 = GuV des Jahres übergeben                 ║█                 
  5168.              ║  5 = Einzelsaldenvorträge Bilanzkonten        ║█                 
  5169.              ║  6 = Steuerschuld des Jahres vortragen        ║█                 
  5170.              ║  7 = offene Posten des Jahres übergeben       ║█                 
  5171.              ║                                               ║█                 
  5172.              ╚═════════════════ ESC = Zurück ════════════════╝█                 
  5173.                ████████████████████████████████████████████████                 
  5174.                         ║ Bearbeitungsjahr: 91 ║                                
  5175.                         ╚══════════════════════╝                                
  5176.                                                                                 
  5177.  
  5178. ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  5179. ║         Alle Eingaben müssen in diesem Modul mit Enter übergeben werden      ║
  5180. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  5181.  
  5182.  
  5183.  
  5184.  
  5185. Jahreswechsel bedeutet, daß Sie Fibudaten in einem anderen Arbeits-
  5186. jahr/Verzeichnis aufnehmen, bez. übertragen wollen.
  5187.  
  5188.  
  5189. Mit Menüpunkt 1 wechseln Sie nicht nur in ein anderes Jahr, sondern auch in
  5190. einen anderen Mandanten/Verzeichnis.51
  5191.  
  5192.  
  5193. Die 2-stellige Angabe (91/92) sollte schon in fortlaufende Jahre verweisen.
  5194.  
  5195.  
  5196. Diese Angabe aber ist grundsätzlich der Name des Verzeichnisses, in das
  5197. gewechselt werden soll. (A1 B4 können auch Ihre Mandanten sein).
  5198.  
  5199.  
  5200. Ist das angegebene Arbeitsjahr nicht vorhanden wird es angelegt. Alle
  5201. Datenbanken werden ebenfalls installiert, falls nicht vorhanden.
  5202.  
  5203.  
  5204. Der Kontenplan wird nur mit den programminternen Festkonten automatisch
  5205. installiert.
  5206.  
  5207.  
  5208. Über Menüpunkt 2 können Sie einen existierenden Kontenplan von einem alten
  5209. Verzeichnis/Jahr in ein neues Verzeichnis/Jahr übergeben.
  5210.  
  5211.  
  5212. ____________________
  5213. 51 soweit Sie die Mandantenlizenz besitzen (Erscheinungstermin 01.01.92)
  5214.  
  5215.  
  5216.  
  5217.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-93-
  5218.  
  5219.  
  5220.  
  5221. Dies werden Sie auf jeden Fall wollen, wenn Sie eine Firma fortlaufend über
  5222. Jahre buchen, sonst müßten Sie diese Konten neu einrichten.
  5223.  
  5224.  
  5225. Beachten Sie jeweils in welchem Jahr /Verzeichnis Sie sich befinden.
  5226.  
  5227.  
  5228. Innerhalb des Jahreswechsels können Sie von einem Jahr/Verzeichnis ins andere
  5229. jeweils unabhängig voneinander folgende Datenübertragungen vornehmen:
  5230.  
  5231.  
  5232.  -> einen bestehenden Kontenplan
  5233.  
  5234.  -> Debitoren-, Kreditorensaldenvorträge
  5235.  
  5236.  -> Sachsaldenvorträge, jeweils einzeln
  5237.  
  5238.  -> Gewinn/Verlustvortrag des Jahres
  5239.  
  5240.  -> Steuerschuld eines Jahres
  5241.  
  5242.  -> offene Posten eines Jahres
  5243.  
  5244.  
  5245.  
  5246.  
  5247.  
  5248. Und ein Übungsverzeichnis läßt sich auf diese Art auch einrichten und
  5249. bearbeiten. Haben Sie sich ein Übungsverzeichnis -95- eingerichtet und brauchen
  5250. Sie es nicht mehr, dann löschen Sie das ganze entsprechende Unterverzeichnis
  5251. über den DOS Befehl: DEL \ctofibu\95\*.*.
  5252.  
  5253.  
  5254.  
  5255.  
  5256.  
  5257.  IX 1.               Kontenplan übergeben
  5258.  
  5259.  
  5260.  
  5261.  
  5262. Alle Übertragungen innerhalb des Jahreswechselmenüs können erst nach einer
  5263. ersten Anwahl des Verzeichnisses, bei der die zugehörigen Datenbanken erzeugt
  5264. werden, genutzt werden; das Programm wird Sie entsprechend mahnen.
  5265.  
  5266.  
  5267. Übergeben werden alle Sachkonten, Debitoren- und Kreditorenkonten, natürlich
  5268. ohne Zahlen.
  5269.  
  5270.  
  5271. Der Kontenrahmen kann also jeweils in alle Verzeichnisse /Jahre /Mandanten
  5272. übertragen werden. Also ist keine doppelte Eingabe gleicher Kontenpläne nötig.
  5273.  
  5274.  
  5275.  
  5276.  
  5277.  
  5278.  Seite-94-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  5279.  
  5280.  
  5281.  
  5282.  
  5283.  IX 2.               Übergabe Saldenvorträge
  5284.                           Debitoren/Kreditoren
  5285.  
  5286.  
  5287.  
  5288.  
  5289. Unter Menüpunkt 3 nun können Sie die Saldenvortragsergebnisse der Debitoren und
  5290. Kreditoren in ein Folgejahr übergeben. Auch hierbei können an jedes beliebige
  5291. Verzeichnis Vorträge weitergegeben werden. Das würde einen Sinn machen, wenn Sie
  5292. beispielsweise ein Verzeichnis 99 als Testverzeichnis nutzen!52
  5293.  
  5294.  
  5295. Die Gegenbuchungen dieser Vorträge werden in den Sachkonten S90080
  5296. (Debitorenvortrag)und S90090 (Kreditorenvortrag) des Folgejahres gegengebucht.
  5297.  
  5298.  
  5299. Die Übertragung ist derzeit für jedes Konto nur einmal möglich!
  5300.  
  5301.  
  5302.  
  5303.  
  5304.  
  5305.  IX 3.               Übergabe Sachkontensaldenvorträge
  5306.  
  5307.  
  5308.  
  5309.  
  5310. Während die Debitoren und Kreditoren im allgemeinen meist schnell "erledigt",
  5311. also aktuell korrigiert sind, werden die Salden der Sachkonten meist, sonst
  5312. nennen Sie uns Ihren Steuerberater!, später abgeschlossen.
  5313.  
  5314.  
  5315. Während Sie schon im neuen Jahr buchen, können Sie gleichzeitig entsprechende
  5316. Umbuchungen im alten Jahr tätigen (Periode 13), bis Sie oder Ihr Berater
  5317. zufrieden sind.
  5318.  
  5319.  
  5320. Es ist ohne Probleme möglich einzelne Bilanzkontensaldenvorträge des alten
  5321. Jahres, auch wenn im neuen Jahr bereits Verkehrswerte auf den entsprechenden
  5322. Konten gebucht wurden, zu übertragen.
  5323.  
  5324.  
  5325. Während die Saldenvorträge der Kunden und Lieferanten alle gesamt übertragen
  5326. werden, werden die Bilanzkonten jeweils einzeln übertragen. So sind meist die
  5327. Konten der Banken schon recht frühzeitig "richtig" abgestimmt und können bereits
  5328. übertragen werden, während Abschreibungen etc. meist erst später abgestimmt sind
  5329. und somit auch später vorgetragen werden.
  5330.  
  5331.  
  5332. Das Programm hat sich einen Vortrag für jedes Konto gemerkt und wird Sie
  5333. entsprechend mahnen, falls ein zweiter Vortrag angefordert wird.
  5334.  
  5335. ____________________
  5336. 52 Anschließend brauchen Sie auf DOS Ebene nur das gesamte Verzeichnis (99)
  5337. wieder löschen.
  5338.  
  5339.  
  5340.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-95-
  5341.  
  5342.  
  5343.  
  5344. Die Bilanzkontensaldenvortragsgegenbuchung findet im neuen Jahr auf Festkonten
  5345. S90000 statt.
  5346.  
  5347.  
  5348. Grundsätzlich wird das jeweils zu übertragene Sachkonto mit allen Daten am
  5349. Monitor angezeigt und Sie werden ausdrücklich um Genehmigung zur Übertragung
  5350. aufgefordert. Jeweils wird der Vortrag im neuen Jahr auf das entsprechende Konto
  5351. gebucht. Allerdings haben Sie die Möglichkeit zu bestimmen ob und wenn, auf
  5352. welches Verdichtungskonto Sie buchen wollen.
  5353.  
  5354.  
  5355. Dabei werden die Steuerkonten S15700-S15790 und S17700-S17810 nicht
  5356. berücksichtigt, weil diese unter Menüpunkt Steuerschuld gesondert bearbeitet
  5357. werden.
  5358.  
  5359.  
  5360. Ebenfalls nicht übertragen werden die Kontensalden S90080 und S90090, sowie
  5361. S14000 und S16000, weil diese bei der Jahresübergabe der Debitoren
  5362. /Kreditorenvorträge angesprochen werden.
  5363.  
  5364.  
  5365. Innerhalb des gesamten Moduls muß jede Ihrer Eingaben ausdrücklich mit Enter
  5366. bestätigt werden!, damit soll eine gewisse Aufmerksamkeit erreicht werden.
  5367.  
  5368.  
  5369.  Achtung: Testweise sollten Sie alle Vorträge zuerst in ein Verzeichnis 99 als
  5370.  Testverzeichnis machen. Dort kontrollieren Sie, ob die Vorträge entsprechend
  5371.  richtig angekommen sind.
  5372.  
  5373.  Entscheidend sind dabei insbesondere die Saldenvortragskonten. Diese werden
  5374.  dann im neuen Jahr mit einer Buchung über ein Zwischenkonto ausgeglichen.
  5375.  
  5376.  Die Kreditoren - Debitoren -Vortragsdifferenz müssen exact dem Bilanzvortrag
  5377.  auf S90000 entsprechen?! Ist dem so, können Sie die Vorträge in Ihr aktuelles
  5378.  Jahr vornehmen.
  5379.  
  5380.  Haben Sie Kokolores gemacht? Dann löschen Sie das gesamte (Kokolores-
  5381.  )Verzeichnis und dann auf ein neues.53
  5382.  
  5383.  
  5384.  
  5385.  
  5386.  
  5387.  
  5388.  
  5389.  
  5390.  
  5391.  
  5392.  
  5393.  
  5394.  
  5395.  
  5396.  
  5397.  
  5398. ____________________
  5399. 53 Kennen Sie noch eine Fibu, die das bietet?
  5400.  
  5401.  
  5402.  
  5403.  Seite-96-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  5404.  
  5405.  
  5406.  
  5407.  
  5408.  IX 4.               Übergabe Gewinn- und Verlustermittlungen
  5409.  
  5410.  
  5411.  
  5412.  
  5413.  
  5414.  
  5415.  
  5416.  Der Gewinn/Verlust wird auf Basis der Kontenartkenner54 berechnet.
  5417.  
  5418.  
  5419.  
  5420.  
  5421. Das Ergebnis wird auf Konto S08600 (Gewinn) oder S08680 (Verlust) vorgetragen
  5422. und auf Konto S90000 gegengebucht, soweit Sie keine anderen Gewinn oder
  5423. Verlustkonten angeben.
  5424.  
  5425.  
  5426.  
  5427.  
  5428.  
  5429.  
  5430.  
  5431.  
  5432.  
  5433.  
  5434.  
  5435.  
  5436.  
  5437.  
  5438.  
  5439.  
  5440.  
  5441.  
  5442.  
  5443.  
  5444.  
  5445.  
  5446.  
  5447.  
  5448.  
  5449.  
  5450.  
  5451.  
  5452.  
  5453.  
  5454.  
  5455.  
  5456.  
  5457.  
  5458.  
  5459.  
  5460.  
  5461. ____________________
  5462. 54 V=Erlöse/Verkaüfe, K=Kosten,N=Neutrale Einnahmen/Ausgaben,E=Waren(E)inkauf
  5463.  
  5464.  
  5465.  
  5466.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-97-
  5467.  
  5468.  
  5469.  
  5470.  
  5471.  IX 5.               Übergabe Steuerschuld
  5472.  
  5473.  
  5474.  
  5475.  
  5476. Die Steuerschuld wird in einem eigenen Menüpunkt übergeben.
  5477.  
  5478.  
  5479. Dabei werden nur die Konten S15700-15790 als Vorsteuerkonten und die Konten
  5480. S1770-17790 als Mehrwertsteuerkonten erkannt und gegeneinander verrechnet und
  5481. die bereits gezahlte Umsatzsteuer S17800-S17810 entsprechend berücksichtigt.
  5482.  
  5483.  
  5484. Die Steuerschuld wird, soweit Sie kein anderes Konto angeben, auf das Konto
  5485. S15010 (sonstige Forderungen) bez. auf das Konto S17010 (sonstige
  5486. Verbindlichkeiten) übertragen. Wie gesagt, wenn Sie kein anderes Konto anzugeben
  5487. wünschen.
  5488.  
  5489.  
  5490.  Die Gegenbuchung erfolgt auf S90000.
  5491.  
  5492.  
  5493. Die Übergabe der offenen Posten erfolgt ins neuen Jahr, indem diesen Sätzen die
  5494. INT_NR=0 zugewiesen wird, um nicht mit neuen Buchungen in Konflikt zu geraten.
  5495.  
  5496.  
  5497.  
  5498.  
  5499.  
  5500.  X                   Datensicherung
  5501.  
  5502.  
  5503.  
  5504.  
  5505. Datensicherung ist eine oft vernachlässigte Aufgabe des Benutzers.
  5506.  
  5507.  
  5508. Eine Datensicherung ist notwendig, da es einmal den Zeitpunkt geben könnte, an
  5509. dem ihre Festplatte den Geist aufgibt oder ganz einfach voll ist. Weiterhin
  5510. haben Anwender die Angewohnheit menschlich zu reagieren und ab und zu Dateien zu
  5511. löschen, die Sie gar nicht löschen wollten. Auch können Dateien durch andere
  5512. Einflüsse zerstört werden.
  5513.  
  5514.  
  5515. Darum ist es notwendig Daten auf Disketten zu sichern! Beachten Sie dazu die
  5516. Verzeichnisstruktur.
  5517.  
  5518.  
  5519.     Ihre Daten befinden sich alle unterhalb des zentralen Verzeichnisses:
  5520.     \CTOFIBU.
  5521.  
  5522.  
  5523. Innerhalb des Programms wird Ihnen jeweils im Hauptmenü, in der Erfassung
  5524. (oberste Zeile) und beim Jahreswechsel der Hinweis gegeben, in welchem
  5525. Verzeichnis Sie sich befinden. Innerhalb dieses zentralen Verzeichnisses befin-
  5526.  
  5527.  
  5528.  
  5529.  Seite-98-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  5530.  
  5531.  
  5532.  
  5533. den sich die Hilfedateien, die Druckerdatei und der Basiskontenrahmen SKR03 und
  5534. ab der Version 2.o auch die Anlageverwaltungsdaten. Dieses Verzeichnis trägt den
  5535. Namen des Arbeitsjahres.
  5536.  
  5537.  
  5538. Beim Start des Programms befinden Sie sich automatisch in dem, dem aktuellen
  5539. Jahr entsprechenden Unterverzeichnis, derzeit 1992. Es würde also automatisch im
  5540. aktuellen Jahr/Verzeichnis 92 gestartet.
  5541.  
  5542.  
  5543.  Gesichert werden müssen jeweils
  5544.  
  5545.  a> die Jahresunterverzeichnisse.
  5546.  
  5547.  b> Die Anlageverwaltungsdaten
  5548.  
  5549.  
  5550. Datensicherung findet unter MS-DR-DOS mit den Befehlen BACKUP und RESTORE statt.
  5551. Weiterhin gibt es leistungsfähigere Zusatzprogramme, die sicherer, schneller und
  5552. wesentlich platzsparender Datensicherungen vornehmen. Auch solche können Sie
  5553. über uns beziehen.
  5554.  
  5555.  
  5556. Beispiel zur Datensicherung mit DOS Backup für die Einplatzversion:
  5557.  
  5558.  
  5559.  >BACKUP C:\CTOFIBU\92\*.* a: = Datensicherung aller Daten des Jahres 1992
  5560.  
  5561.  >BACKUP C:\CTOFIBU\TEXT\*.* a: = Datensicherung Adressenstammdaten und aller
  5562.  selbsterstellten und mitgelieferten BWA / BILANZauswertungen.
  5563.  
  5564.  >BACKUP C:\CTOFIBU\*.* /S a: = Datensicherung aller Daten des Verzeichnisses
  5565.  CTOFIBU, also das Programm, die Hilfe, die Druckertreiber, das Programm
  5566.  Decipad und die Anlagedaten und der Parameter /S ist dafür verantwortlich, daß
  5567.  alle Dateien aus allen unterhalb des Verzeichnisses \CTOFIBU\ liegenden Ver-
  5568.  zeichnissen55 mitgesichert werden. Also: Rundum Datensicherung aller vor-
  5569.  handenen Jahre /Verzeichnisse /Mandanten und BWA/BILANZauswertungen.56
  5570.  
  5571.  >BACKUP C:\CTOFIBU\*.* a:= Datensicherung aller Daten innerhalb des
  5572.  Verzeichnisses \CTOFIBU. Damit haben Sie die Anlagegüter und das Programm mit
  5573.  der Hilfe, den Druckertreibern und dem Programm DECIPAD gesichert.
  5574.  
  5575.  >BACKUP C:\CTOFIBU\an*.* a: = Sichere aus dem Unterverzeichnis \CTOFIBU alle
  5576.  Dateien mit den Anfangsbuchstaben AN*.*, also nur die Anlagegüter.
  5577.  
  5578.  
  5579. Beispiel zur Datensicherung mit DOS Backup für die Mandantenversion:
  5580.  
  5581.  
  5582.  
  5583.  
  5584. ____________________
  5585. 55 Dazu gehört dann auch das Verzeichnis \ctofibu\text, indem sich
  5586. selbstgefertige BWA Texte und auch Reports finden.
  5587. 56 informieren Sie sich im DOS-Handbuch. Vorraussetzung ist, daß das Programm
  5588. Backup.com (exe) über einen Pfad zugreifbar ist.
  5589.  
  5590.  
  5591.  
  5592.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-99-
  5593.  
  5594.  
  5595.  
  5596.  
  5597.  >BACKUP C:\CTOFIBU\M1\92\*.* a: = Datensicherung aller Buchungsdaten des
  5598.  Jahres 1992 des 1. Mandanten M1 (M2..M3..etc..)
  5599.  
  5600.  >BACKUP C:\CTOFIBU\M1\*.* a: = Datensicherung aller Anlagedaten eines
  5601.  Mandanten, die jeweils im zentralen Mandantenverzeichnis gespeichert werden.
  5602.  
  5603.  >BACKUP C:\CTOFIBU\TEXT\*.* a: = Datensicherung Adressenstammdaten und aller
  5604.  selbsterstellten und mitgelieferten BWA / BILANZauswertungen
  5605.  
  5606.  
  5607.  
  5608.  
  5609.  
  5610.  >BACKUP C:\CTOFIBU\*.* /S a: = Datensicherung aller Daten des Verzeichnisses
  5611.                 CTOFIBU, also das Programm, die Hilfe, die Druckertreiber und
  5612.                 das Programm Decipad und der Parameter /S ist dafür ver-
  5613.                 antwortlich, daß alle Dateien aus allen unterhalb des Verzeich-
  5614.                 nisses \CTOFIBU\ liegenden Verzeichnissen57 mitgesichert
  5615.                 werden. Also: Rundum Datensicherung aller vorhandenen Jahre
  5616.                 /Verzeichnisse /Mandanten und BWA /BILANZauswertungen.58
  5617.  
  5618.  
  5619.  
  5620.  
  5621.  Fazit der Datensicherung: Ihre Aufgaben
  5622.  
  5623.  A▓ Tägliche oder wöchentliche Datensicherung bedeutet: Das jeweilige (Jahres-)
  5624.  Verzeichnis wird vollständig auf Diskette gesichert.
  5625.  Backup c:\ctofibu\92\*.*  == sichere die aktuellen Daten des Jahres 92
  5626.  
  5627.  Nach Erstellung oder Änderungen der frei definierbaren BWA - Auswertungen,
  5628.  müssen Sie diese ebenfalls sichern:
  5629.  Backup c:\ctofibu\TEXT\*.*  == sichere alle BWA-Auswertungen und Fibu -
  5630.  Adressen.
  5631.  
  5632.  Nach Buchungen in der Anlagenverwaltung
  5633.  Backup C:\CTOFIBU\an*.* a:
  5634.  
  5635.  
  5636. Wir von CTO Software verfahren bei der Datensicherung folgendermaßen: 1. Wir
  5637. sichern monatlich die vollständigen Daten ==> wir haben am Jahresende also zwölf
  5638. verschieden Monatssicherungen.
  5639.  
  5640.  
  5641. 2. Wir sichern jede Woche vollständig ==> wir haben im Monat also 4 unabhängige
  5642. Wochensicherungen, die im folgenden Monat überschrieben werden.
  5643.  
  5644.  
  5645. 3. Wir sichern jeden Abend auf eine zweite Festplatte ==> tägliche
  5646. datensicherung.
  5647. ____________________
  5648. 57 Dazu gehört dann auch das Verzeichnis \ctofibu\text, indem sich
  5649. selbstgefertige BWA Texte und auch Reports finden.
  5650. 58 informieren Sie sich im DOS-Handbuch. Vorraussetzung ist, daß das Programm
  5651. Backup.com (exe) über einen Pfad zugreifbar ist.
  5652.  
  5653.  
  5654.  
  5655.  Seite-100-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  5656.  
  5657.  
  5658.  
  5659. Wir wissen warum: Bei knapp 2000 Buchungen im Monat und einem vollständigen
  5660. Datenverlust haben wir in monatelanger und entsprechend teueren
  5661. Wiederherstellungsarbeiten unsere Datensicherungsaktivitäten entsprechend obiger
  5662. Angaben organisiert.
  5663.  
  5664.  
  5665.  
  5666.  
  5667.  
  5668.  XI                  Anhang
  5669.  
  5670.  
  5671.  
  5672.  
  5673.  
  5674.  
  5675.  
  5676.  XI 1.               Dateien und Verzeichnisse
  5677.  
  5678.  
  5679.  
  5680.  
  5681. Innerhalb des Verzeichnisses \CTOFIBU befinden Sie nach der Installation
  5682. folgende Dateien.
  5683.  
  5684.            Inhaltsverzeichnis von \CTOFIBU
  5685.  
  5686.            91           <DIR>     24.06.91  15.40
  5687.            DECIPAD  EXE      896   1.11.90   1.01
  5688.  
  5689. Decipad ermöglicht in der Fibu als Dezimaltrennzeichen ein Komma anstelle eines
  5690. Punktes einzugeben, was die Arbeit mit eingeschaltetem numerischen (Cursor-)
  5691. Block erleichert. Dieses Programm wird über die Stapeldatei FIBU.bat, mit der
  5692. Sie das Programm vom Grundverzeichnis aus starten, aufgerufen und nach Verlassen
  5693. desgleichen deinstalliert.
  5694.  
  5695.  
  5696. Verlassen der Fibu heißt: Sie verlassen das Programm über den Befehl ESC und der
  5697. anschließenden Bestätigung J für Ja=Beenden. Nur damit ist garantiert, daß alle
  5698. Daten auf der Festplatte gespeichert werden und alle offenen Datenbanken
  5699. geschlossen werden. Die Datei
  5700.  
  5701.            DRUCKER  DBF    29047   6.12.90  13.12 enthält
  5702.  
  5703. rund 70 Druckertreiber über die auch Ihr Drucker in den Voreinstellungen
  5704. angesprochen werden kann. Die Datei
  5705.  
  5706.            FIBU     EXE   409776   2.07.91  11.27
  5707.            ist das ausführbare Programm
  5708.  
  5709.            HFI      DBF     2661  28.06.91  16.33
  5710.            HFI      DBT    47876  28.06.91  16.33
  5711.            Zwischenspeicher für Hilfe
  5712.  
  5713.            HILFFIBU DBF     2844   2.07.91  12.38
  5714.            HILFFIBU DBT    65998   2.07.91  12.38
  5715.  
  5716.  
  5717.  
  5718.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-101-
  5719.  
  5720.  
  5721.  
  5722.            HILFFIBU NTX     5120   2.07.91  11.12
  5723.            Hilfe und Notizzettel
  5724.            KPLAN    DBF     255678 2.07.91  12.38
  5725.            KPLANNR  NTX     24378  2.07.91  11.12
  5726.            Basiskontenrahmen SKR03 mit allen Ergebnissen aller Periode
  5727.            ANLAGE.DBF  Zentrale Anlageverwaltung/-spiegel ab
  5728.            ANBELEG.NTX Version 2.o
  5729.            ANDATUM.NTX
  5730.            ANTEXT.NTX
  5731.            ANGUT.NTX
  5732.  
  5733. Die Anlageverwaltung liegt im zentralen Verzeichnis \CTOFIBU und ist jeweils aus
  5734. allen Jahren aus zugreifbar.
  5735.  
  5736.  
  5737. Beachten Sie: Die Hilfedateien, die Anlagedaten und das Programm, als auch die
  5738. Drucker-daten werden vom Programm im Verzeichnis \CTOFIBU erwartet. Eine andere
  5739. Verzeichnisstruktur ist also nicht möglich. Besitzer unserer Fakturierung EHO
  5740. PLUS mit Datenschnittstelle zu dieser Fibu müssen beachten:
  5741.  
  5742.  
  5743.  
  5744.   Beide Programme müssen auf der gleichen Festplatte installiert sein.
  5745.  
  5746.  
  5747.  
  5748. Unterhalb dieses zentralen Verzeichnisses \CTOFIBU wird dann beim erstmaligen
  5749. Start des Programms ein weiteres Verzeichnis \9259 angelegt und es werden in
  5750. diesem Verzeichnis (ak. Jahresendziffer) alle notwendigen Datenbanken und
  5751. Indexinformationen angelegt.
  5752.  
  5753.  
  5754. Bei jedem Start des Programms wird automatisch jeweils das aktuelle Jahr
  5755. aktiviert. Das Programm erkennt also selbstständig, ob ein Verzeichnis vorhanden
  5756. ist und die notwendigen Daten zur Verfügung stehen. Falls nicht werden diese
  5757. also erzeugt.60
  5758.  
  5759.  
  5760.  
  5761.  
  5762.             Inhaltsverzeichnis von \CTOFIBU\92
  5763.            .            <DIR>     24.06.91  15.40
  5764.            ..           <DIR>     24.06.91  15.40
  5765.            EINAUS   DBF    50275   2.07.91  13.05
  5766.            PERIODE  NTX    11264   2.07.91  13.05
  5767.            HABEN    NTX    13312   2.07.91  13.05
  5768.            SOLL     NTX    14336   2.07.91  13.05
  5769.            DATUM    NTX    16384   2.07.91  13.05
  5770.            EINT_NR   NTX    14336   2.07.91  13.05
  5771.  
  5772. ____________________
  5773. 59 Abhängig vom aktuellen Jahresdatum ihrer Rechneruhr, also im Jahr 92 ein
  5774. Verzeichnis 92 etc. Ihr aktuelles Buchungsjahr ist auch jeweils das aktuelle
  5775. Verzeichnis 1992=\CTOFIBU\92  1993=\CTOFIBU\93
  5776. 60 Wollen Sie ein anderes Verzeichnis =(Jahr) aktivieren, wird dies innerhalb
  5777. des Programms über Menüpunkt Jahreswechsel geregelt.
  5778.  
  5779.  
  5780.  
  5781.  Seite-102-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  5782.  
  5783.  
  5784.  
  5785.            EINAUS ist die wichtigste Datei. In ihr sind alle Erfassungsätze des
  5786.            jeweiligen Jahres/Verzeichnisses soweit keine Perioden ausgelagert
  5787.            sind.
  5788.  
  5789.            DEBITOR  DBF     2113   2.07.91  11.19
  5790.            DINT_NR  NTX     2048   2.07.91  11.19
  5791.            DNR      NTX     2048   2.07.91  11.19
  5792.            DPERIODE NTX     2048   2.07.91  11.19
  5793.            Alle Debitorenvorfälle werden in Debitor.dbf gesammelt.
  5794.  
  5795.            KPLAN    DBF   274595   2.07.91  11.19
  5796.            KPLANNR  NTX    12288  28.06.91  15.54
  5797.            Der Kontenplan enthält alle Kontenendergebnisse aller Perioden.
  5798.            KREDITOR DBF     4040   2.07.91  11.14
  5799.            KPERIODE NTX     4096   2.07.91  11.14
  5800.            KINT_NR  NTX     4096   2.07.91  11.14
  5801.            KNR      NTX     4096   2.07.91  11.14
  5802.            Alle Kreditorenvorfälle werden in Kreditor.dbf gesammelt.
  5803.  
  5804.            OP       DBF     4341   2.07.91  11.19
  5805.            OPDATUM  NTX     2048  26.06.91  12.04
  5806.            OPINT_NR NTX     2048   2.07.91  11.19
  5807.            OPNR     NTX     2048   2.07.91  11.19
  5808.            OPPERIOD NTX     2048   2.07.91  11.19
  5809.            Alle OP°s werden in OP.DBF gesammelt.
  5810.  
  5811.            SACHKONT DBF     8263   2.07.91  11.19
  5812.            SINT_NR  NTX     7168   2.07.91  11.19
  5813.            SNR      NTX     6144   2.07.91  11.19
  5814.            SPERIODE NTX     5120   2.07.91  11.19
  5815.            Alle Sachkontenvorfälle werden in Sachkont.dbf gesammelt.
  5816.  
  5817.            ST       DBF      275   2.07.91  12.48
  5818.            INT      MEM
  5819.  
  5820. Die St.dbf enthält interne Informationen und die Steuersätze. Hier wird die
  5821. interne Nummer, die jede Buchung automatisch erhält, gesammelt.61 Dito in der
  5822. Datei INT.MEM.
  5823.  
  5824.  
  5825. Weiterhin wird ein Unterverzeichnis \CTOFIBU\TEXT angelegt, in dem verschiedene
  5826. BWA - Texte62, die teils mitgeliefert werden, die Sie aber auch selbst erstellen
  5827. werden, gespeichert werden. Außerdem finden Sie dort die Datei ADRESSEN.DBF mit
  5828. den zugehörigen Indexdateien, die Bestandteil der integrierten Adressverwaltung
  5829. sind.
  5830.  
  5831.            Bilanz     dbf       2657  08.08.92  0.01
  5832.            BWA        dbf       2234  04.05.92  1.10
  5833.  
  5834. Außerdem befindet sich in diesem Verzeichnis auch eine Reportdatei mit der
  5835. Endung .FMR. Dieser Report kann innerhalb der OP-Liste des Programms aktiviert
  5836. werden.
  5837. ____________________
  5838. 61 Auch hier ist eine Sicherheit eingebaut. Falls die interne Nummer verloren geht,
  5839. kann innerhalb des Steuermoduls diese neu hochgerechnet werden.
  5840. 62 BWA Betriebswirtschafliche Auswertung
  5841.  
  5842.  
  5843.  
  5844.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-103-
  5845.  
  5846.  
  5847.  
  5848.            FIJOUR.TXT
  5849.  
  5850. ist eine Druckdatei der Druckumleitung. Haben Sie einen Ausdruck etwa ein
  5851. Journal über die Druckumleitung in eine Datei gedruckt, finden Sie diese Datei
  5852. jeweils im aktuellen Jahresverzeichnis gespeichert.
  5853.  
  5854.  
  5855. Verschiedene interne Parameter wie Farbeinstellungen etc. befinden sich in der
  5856. Datei
  5857.  
  5858.            FIINST   MEM     1870  26.06.91  15.55
  5859.            Vorgefertigte Dauerbuchungen
  5860.            FISATZ   DBF     6231  26.06.91  12.04
  5861.            Zwischenspeicher der Reorganisation
  5862.            TEMPEA   DBF      325  26.06.91  12.04
  5863.            E1.dbf D1.DBF K1.DBF S1.DBF E2.dbf K2.DBF ...ausgelagerte Perioden-
  5864.            Dateien. Erfassungen u. Saldenliste der Perioden 1-12.63
  5865.  
  5866.  
  5867.  
  5868.  
  5869.  
  5870.  
  5871.  
  5872.  
  5873.  
  5874.  
  5875.  
  5876.  
  5877.  
  5878.  
  5879.  
  5880.  
  5881.  
  5882.  
  5883.  
  5884.  
  5885.  
  5886.  
  5887.  
  5888.  
  5889.  
  5890.  
  5891.  
  5892.  
  5893.  
  5894.  
  5895.  
  5896.  
  5897.  
  5898.  
  5899.  
  5900.  
  5901.  
  5902. ____________________
  5903. 63 Siehe dazu Kapitel Auslagerung
  5904.  
  5905.  
  5906.  
  5907.  Seite-104-                CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH
  5908.  
  5909.  
  5910.  
  5911.  
  5912.                      Verzeichnisstruktur
  5913.  
  5914.  
  5915.  
  5916. Hier ist die Verzeichnisstruktur für die Mandantenversion mit dem jeweiligem
  5917. Zwischenverzeichnis M? abgegeben.
  5918.  
  5919.                                           ┌─────────────┐
  5920.                                           │C:\(D:\)ROOT │
  5921.                                           └──────┬──────┘
  5922.                                           ┌──────┴──────┐
  5923.                                           │  \CTOFIBU\  │
  5924.                                           └──────┬──────┘
  5925.                                                  │
  5926.          ┌───────────────────────────────────────┤
  5927.          │                              M1 (M2)  │
  5928.   \TEXT  │                             ┌─────────┴──────┐
  5929.  ┌───────┴────────┐                    │ Mandantenver-  │
  5930.  │Adressvervaltung│                    │ zeichnis und   │
  5931.  │Auswertungen    │                    │ Anlagedateien  │
  5932.  │BWA/Bilanzen    │                    │                │
  5933.  └────────────────┘                    └─┬───────┬──────┘
  5934.                   ┌────────────────┬─────┘       │
  5935.                 ┌─┴──┐           ┌─┴──┐          ├────┐
  5936.                 │/92 └───────────┘ /93└──────────┤/94 │
  5937.                 ├─────┬──────────┬─────┬─────────┼────┤
  5938.  Jahresdaten    │Ein  │          │aus  │         │.dbf│
  5939.                 │Debit│          │or   │         │.dbf│
  5940.                 │Kredi│          │tor  │         │.dbf│
  5941.                 └─────┘          └─────┘         └────┘
  5942.  
  5943. Dies ist die Verzeichnisstruktur für die Einzelversion.
  5944.  
  5945.                                           ┌─────────────┐
  5946.                                           │C:\(D:\)ROOT │
  5947.                                           └──────┬──────┘
  5948.                                           ┌──────┴──────┐
  5949.                                           │  \CTOFIBU\  │
  5950.                                           └──────┬──────┘
  5951.          ┌───────────────────────────────────────┤
  5952.   \TEXT  │                                       │
  5953.  ┌───────┴────────┐                              │
  5954.  │Adressvervaltung│                              │
  5955.  │Auswertungen    │                              │
  5956.  │BWA/Bilanzen    │                              │
  5957.  └────────────────┘                              │
  5958.                   ┌────────────────┬─────────────┤
  5959.                 ┌─┴──┐           ┌─┴──┐          ├────┐
  5960.                 │/92 └───────────┘ /93└──────────┤/94 │
  5961.                 ├─────┬──────────┬─────┬─────────┼────┤
  5962.  Jahresdaten >> │Ein  │          │aus  │         │.dbf│
  5963.                 │Debit│          │or   │         │.dbf│
  5964.                 │Kredi│          │tor  │         │.dbf│
  5965.                 └─────┘          └─────┘         └────┘
  5966.  
  5967.  
  5968.  
  5969.  
  5970.  CTO FIBU 2.o (c) CTO SOFTWARE GMBH                Seite-105-
  5971.  
  5972.  
  5973.  
  5974. Innerhalb des Programms haben Sie über den Menüpunkt Jahreswechsel die Optionen
  5975. von einem Jahr, sprich Verzeichnis, ins andere zu wechseln. Beim Wechsel wird
  5976. das entsprechende Verzeichnis, falls nicht vorhanden, angelegt. Normalerweise
  5977. werden Sie also über die Jahresendziffern verschiedene Jahre verwalten.
  5978.  
  5979.  
  5980. Beachten Sie jeweils die Hinweise bezüglich des aktuellen Arbeitsjahres an
  5981. folgenden Stellen des Programms.
  5982.  
  5983.  
  5984.  1. Hauptmenü rechtes Menüfenster
  5985.  
  5986.  2. Erfassung / Buchungsabteilung oberste Zeile
  5987.  
  5988.  3. Menü Jahreswechsel unterhalb des Menüfensters
  5989.  
  5990.  
  5991.  
  5992.  
  5993.  
  5994.  
  5995.  
  5996.  
  5997.  
  5998.  
  5999.  
  6000.  
  6001.  
  6002.  
  6003.  
  6004.  
  6005.  
  6006.  
  6007.  
  6008.  
  6009.  
  6010.  
  6011.  
  6012.  
  6013.  
  6014.  
  6015.  
  6016.  
  6017.  
  6018.  
  6019.  
  6020.  
  6021.  
  6022.  
  6023.  
  6024.  
  6025.  
  6026.  
  6027.  
  6028.  
  6029.  
  6030.  
  6031.  
  6032.  
  6033. I Einführung in die Grundlagen der doppelten Buchführung         3
  6034. I 1. Einige wichtige Grundregeln für Ihre Buchführung            4
  6035. I 2. Bilanzkonten, Erfolgskonten                                 6
  6036. I 3. Buchungslogik                                               6
  6037. I 4. Kreditoren, Debitorn                                        7
  6038. I 5. Besonderheiten der Computerbuchführung                      8
  6039. I 5. a) Fehlbuchung-Stornierung                                  8
  6040. I 5. b) Gutschriften, Skonti                                     8
  6041. I 5. c) Kontenkenner                                             9
  6042. I 6. Buchen mit Periodenlkhklfgkh                                9
  6043. I 7. Kontenrahmen und Kontenplan                                10
  6044. II  Bevor Sie mit der Arbeit beginnen können                    12
  6045. II 1. Hardwarevoraussetzungen                                   12
  6046. II 2. a) Hintergrundprogramme                                   12
  6047. II 2. b) Immer Ärger mit der Config.sys                         12
  6048. II 3.  Programminstallation                                     13
  6049. II 3. a) Programminstallieren auf der Festplatte                14
  6050. II 3. b)  Kontenplan aktivieren                                 15
  6051. II 4. Voreinstellungen des Programms                            17
  6052. II 4. a) Steuerkenner                                           17
  6053. II 4. b) Druckerinstallation                                    19
  6054. II 4. c) Farbeinstellungen                                      21
  6055. II 4. d) Voreingestellte Buchungstexte                          21
  6056. II 4. e) Kontenplan und Festkonten                              22
  6057. Die Sachkontennummer                                            22
  6058. II 4. f) Neueinrichten von Konten                               33
  6059. III Hilfefenster                                                34
  6060. IV  Die Erfassung                                               37
  6061. IV 1. Funktionen der Erfassung                                  40
  6062. IV 1. a) Ordnen der Erfassungslist (Ordnen, F2)                 40
  6063. IV 1. b) Stornieren (Storno, F3)                                41
  6064. IV 1. c) Ausdruck der Erfassung (Druck, F4)                     41
  6065. IV 1. d) Einfachbuchung erfassen (Neu, F5)                      42
  6066. IV 1. e) Automatisches Verbuchen (Verbuchen, F6)                44
  6067. IV 1. f) GuV Ergebnisse (Rechn, F7)                             45
  6068. IV 1. g) Erfassungszeilen löschen (F8)  (,                      46
  6069. IV 1. h) Erfassungen zählen und summieren (Summieren, Shift F2),47
  6070. IV 1. i) Festparameter einstellen                               48
  6071. IV 1. j) Suchen nach Erfassungssätzen (Suchen, Shift F4)        50
  6072. IV 1. k) Mehrfachbuchung (Divers, Shift F5)                     50
  6073. IV 1. l) Buchliste (Shift F6)                                   51
  6074. IV 1. m) Selektieren nach verbucht /nicht verbucht              52
  6075. IV 1. n) Filter setzen (Filter, Alt F1)                         53
  6076. IV 1. o) Kontenplan einsehen (Konten, Alt F3)                   53
  6077. IV 1. p) Verändern von Erfassungsdaten (Enter)                  54
  6078. IV 1. q) Taschenrechner (Kalc, F10)                             55
  6079. IV 1. r) Überweisungsträger drucken (Überweis, Shift F8)        55
  6080. IV 2. Splittbuchen EB-Werte buchen Summenvortrag buchen  56/57 a b
  6081. IV 3. Offene Posten                                             59
  6082. IV 4. Filter setzen                                             65
  6083. V 1. Gewinn- und Verlustrechnung                                69
  6084. V 2. Kontenendergebnisse                                        71
  6085. V 3. Das Journal                                                72
  6086. V 4. Kontenblätter                                              74
  6087. V 5. Umsatzsteuerergebnisse                                     76
  6088. V 6. a) Bilanz u. BWA Auswertungen                              78
  6089.  
  6090.  
  6091.  
  6092. V 6. b) Erstellen von Auswertungen                              79
  6093. V 6. c) Bilanz / BWA Texte drucken                              82
  6094. V 7. Druckumleitung                                             83
  6095. VI 1. Reorganisation                                            84
  6096. VI 2. Daten auslagern.                                          86
  6097. VI 3. Freie Kontenlistenbearbeitung                             88
  6098. VII 1. Datenübernahme aus CTO EHO Fakturierung                  91
  6099. VII 2. Datenübernahme aus der CTO-Kasse                         94
  6100. VII 3. Stammdatenverwaltung                                     95
  6101. VIII 1. Lineare Anlagenverwaltung                               97
  6102. VIII 2. Journal drucken                                        102
  6103. VIII 3. Abschreibung verwalten.                                102
  6104. IX  Jahreswechsel                                              105
  6105. IX 1. Kontenplan übergeben                                     109
  6106. IX 2. Übergabe Saldenvorträge
  6107.        Debitoren/Kreditoren                                    109
  6108. IX 3. Übergabe Sachkontensaldenvorträge                        110
  6109. IX 4. Übergabe Gewinn- und Verlustermittlungen                 112
  6110. IX 5. Übergabe Steuerschuld                                    113
  6111. X  Datensicherung                                              113
  6112. XI Anhang                                                      117
  6113. XI 1. Dateien und Verzeichnisse                                117
  6114.  
  6115.  
  6116.