home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ CP/M / CPM_CDROM.iso / enterprs / cpm / utils / f / perfless.ark / CASH.PC < prev    next >
Text File  |  1989-09-27  |  2KB  |  164 lines
  1. >a1:" CASH FLOW ASSESSMENT   (For use with Lessons 4 and 5)
  2. >a1:\wc27
  3. >b2:"JAN
  4. >c2:"FEB
  5. >d2:"MARCH
  6. >e2:"APRIL
  7. >f2:"MAY 
  8. >g2:"JUNE
  9. >h2:"JULY
  10. >i2:"AUGUST
  11. >j2:"SEPT
  12. >k2:"OCT
  13. >l2:"NOV
  14. >m2:"DEC
  15. >a2:\jlc
  16. >b3:"------
  17. >c3:"------
  18. >d3:"------
  19. >e3:"------
  20. >f3:"------
  21. >g3:"------
  22. >h3:"------
  23. >i3:"------
  24. >j3:"------
  25. >k3:"------
  26. >l3:"------
  27. >m3:"------
  28. >a3:\jlc
  29. >a4:" Cash Flow In
  30. >a5:"   Sales
  31. >b5:0
  32. >c5:0
  33. >d5:0
  34. >e5:0
  35. >f5:0
  36. >g5:0
  37. >h5:0
  38. >i5:0
  39. >j5:0
  40. >k5:0
  41. >l5:0
  42. >m5:0
  43. >a6:"   Services
  44. >b6:0
  45. >c6:0
  46. >d6:0
  47. >e6:0
  48. >f6:0
  49. >g6:0
  50. >h6:0
  51. >i6:0
  52. >j6:0
  53. >k6:0
  54. >l6:0
  55. >m6:0
  56. >a7:"   Accounts Receivables
  57. >b7:0
  58. >c7:0
  59. >d7:0
  60. >e7:0
  61. >f7:0
  62. >g7:0
  63. >h7:0
  64. >i7:0
  65. >j7:0
  66. >k7:0
  67. >l7:0
  68. >m7:0
  69. >a8:"   Other
  70. >b8:0
  71. >c8:0
  72. >d8:0
  73. >e8:0
  74. >f8:0
  75. >g8:0
  76. >h8:0
  77. >i8:0
  78. >j8:0
  79. >k8:0
  80. >l8:0
  81. >m8:0
  82. >a9:" 
  83. >a10:"  Total Cash Flow In
  84. >b10:=sum(b5:b8)
  85. >c10:=sum(c5:c8)
  86. >d10:=sum(d5:d8)
  87. >e10:=sum(e5:e8)
  88. >f10:=sum(f5:f8)
  89. >g10:=sum(g5:g8)
  90. >h10:=sum(h5:h8)
  91. >i10:=sum(i5:i8)
  92. >j10:=sum(j5:j8)
  93. >k10:=sum(k5:k8)
  94. >l10:=sum(l5:l8)
  95. >m10:=sum(m5:m8)
  96. >a12:" Cash Flow Out
  97. >a13:"   Rent
  98. >b13:0
  99. >c13:0
  100. >d13:0
  101. >e13:0
  102. >f13:0
  103. >g13:0
  104. >h13:0
  105. >i13:0
  106. >j13:0
  107. >k13:0
  108. >l13:0
  109. >m13:0
  110. >a14:"   Utilities
  111. >b14:0
  112. >c14:0
  113. >d14:0
  114. >e14:0
  115. >f14:0
  116. >g14:0
  117. >h14:0
  118. >i14:0
  119. >j14:0
  120. >k14:0
  121. >l14:0
  122. >m14:0
  123. >a15:"   Supplies
  124. >b15:0
  125. >c15:0
  126. >d15:0
  127. >e15:0
  128. >f15:0
  129. >g15:0
  130. >h15:0
  131. >i15:0
  132. >j15:0
  133. >k15:0
  134. >l15:0
  135. >m15:0
  136. >a16:"   Other
  137. >b16:0
  138. >c16:0
  139. >d16:0
  140. >e16:0
  141. >f16:0
  142. >g16:0
  143. >h16:0
  144. >i16:0
  145. >j16:0
  146. >k16:0
  147. >l16:0
  148. >m16:0
  149. >a18:" Total Cash Flow Out
  150. >a20:"  Monthly Cash Position
  151. >b20:=b10-b18
  152. >c20:=c10-c18
  153. >d20:=d10-d18
  154. >e20:=e10-e18
  155. >f20:=f10-f18
  156. >g20:=g10-g18
  157. >h20:=h10-h18
  158. >i20:=i10-i18
  159. >j20:=j10-j18
  160. >k20:=k10-k18
  161. >l20:=l10-l18
  162. >m20:=m10-m18
  163. >a1
  164.