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Extensible Markup Language  |  2001-07-25  |  4KB  |  56 lines
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  4.     <index>
  5.         <title>Enter an investment transaction</title>
  6.         <category fLocale="cdn">investing</category>
  7.         <klink type="prcdr">How do I enter an investment transaction?</klink>
  8.     </index>
  9.     <content>
  10.         <!-- This file included Canadian-specific markup -->
  11.         <extend>
  12.             <tease>Why?</tease>
  13.             <reveal>
  14.                 <p>Add investment transactions (such as stock share purchases or sales) to keep your investment holdings current. You must create an investment account before you can enter investment transactions. <alink type="prcdr" href="Createaninvestmentaccount.xml"/></p>
  15.             </reveal>
  16.         </extend>
  17.         <ol>
  18.             <li>On the <emph>Investing</emph> menu, click <emph>Portfolio</emph>.</li>
  19.             <li>Click the appropriate investment account, and then click <emph>New</emph>.</li>
  20.             <li>Have your transaction records handy with the following information:</li>
  21.             <ul>
  22.                 <li><emph>Date.</emph> Enter the date the investment change occurred.</li>
  23.                 <li><emph>Investment.</emph> Enter the name of the investment.</li>
  24.                 <li><emph>Activity.</emph> Enter the activity type, such as Buy or Sell.</li>
  25.                 <li><emph>Transfer from</emph> or <emph>Transfer to</emph>. Click the account that you withdrew funds from for the purchase or are depositing money into from a sell. If you don't want an account to be debited for this purchase, leave this box blank.</li>
  26.                 <li><emph>Memo.</emph> Enter any additional information about the transaction you want to add.</li>
  27.                 <li><emph>Quantity.</emph> Enter the number of shares you bought or sold. You can leave this box blank if you enter the price per share and commission or the total.</li>
  28.                 <li><emph>Price.</emph> Enter the per-share price of the investment you're buying or selling.</li>
  29.                 <li><emph>Commission.</emph> Enter the amount your broker charged to make the transaction, including any fees.</li>
  30.                 <li><emph>Total.</emph> Enter the total sale amount. You can leave this blank if you enter the quantity and price.</li>
  31.             </ul>
  32.             <li>Click <emph>Enter</emph>.</li>
  33.         </ol>
  34.         <p variant="note">Enter a separate buy transaction for each <glossary>lot</glossary>. For example, if you purchased 100 shares of Microsoft <glossary>stock</glossary> in January and 200 shares of the same stock in March, enter two buy transactions with separate purchase prices and dates.</p>
  35.     </content>
  36.     <footer>
  37.         <extend>
  38.             <tease>How do I enter my new shares if I don't have all the details or don't want to track details?</tease>
  39.             <reveal>
  40.                 <p>If you don't have your purchase records, or if you're only interested in tracking <glossary tNum="289202">positions</glossary>, use the <emph>Add Shares</emph> option. <alink type="prcdr" href="Addsharestoaninvestmentaccount.xml"/></p>
  41.             </reveal>
  42.         </extend>
  43.         <extend>
  44.             <tease>What are the drawbacks of not tracking the details of my transactions?</tease>
  45.             <reveal>
  46.                 <p>If you're only tracking the total number of shares you own (and not entering the price) using the <emph>Add Shares</emph> option, Money's tax features may not be able to track your capital gains correctly. For example, if you enter a stock purchase using the <emph>Add Shares</emph> option, and don't enter a price, the <glossary>cost basis</glossary> for those shares is zero. If the price is $100/share, then you will see a $100 gain in your portfolio for each share you own, which is higher than the actual growth. If you want your tax, performance, and reports information to be more accurate, record the price as you enter transactions.</p>
  47.             </reveal>
  48.         </extend>
  49.         <p><klink type="auvid" href="mnrefSpecialAvi13"/></p>
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  54.     </footer>
  55. </topic>
  56.