home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ The Best of the Best / _.img / 02057 / demokont.txt < prev    next >
Text File  |  1990-09-16  |  3KB  |  49 lines
  1.                             K O N T O M A N A G E R
  2.                             -----------------------
  3.  
  4. Kontobezeichnung                    : DEMOKONT
  5. Überziehungsrahmen                  :     100,000.00
  6. Habenzinssatz in Prozent            :           4.00
  7. Sollzinssatz in Prozent             :          10.00
  8. Überziehungszinssatz in Prozent     :           6.00
  9. Beginn der Berechnung am            : 12.12.87
  10. Kontostand am Beginn der Berechnung : +    12,500.00
  11. Die Habenzinsen werden nur am Jahresende dem Saldo zugeschlagen.
  12. Tage - Bankjahr für Habenverzinsung :  365 
  13. Tage - Bankjahr für Sollverzinsung  :  360 
  14. -----------------------------------------------------------------------------
  15. Geänderte Konditionen während des Rechenzeitraumes:
  16. -----------------------------------------------------------------------------
  17. Datum                 Rahmen        Soll-       Haben-  Überziehungszinssatz
  18. -----------------------------------------------------------------------------
  19. 010188            100,000.00        11.00         4.50                  6.00
  20. 010189            150,000.00        10.00         3.00                  6.00
  21. 010190            100,000.00         9.00         3.00                  6.00
  22. -----------------------------------------------------------------------------
  23.  
  24. Datum          Zugang         Abgang Tage       Zinsen   KtoAb.        Saldo
  25. -----------------------------------------------------------------------------
  26. 171287       8,500.00           0.00     5         6.85            21,000.00
  27. 191287       1,000.00           0.00     2         4.60            22,000.00
  28. 311287           0.00      25,000.00    12        28.93    J       -2,959.62
  29. 310388           0.00           0.00    90       -82.21    J       -3,041.83
  30. 040488           0.00       5,000.00     4        -3.72            -8,041.83
  31. 010688      10,000.00           0.00    58      -142.52             1,958.17
  32. 070788           0.00      35,000.00    36         8.69           -33,041.83
  33. 311288       5,000.00           0.00   177    -1,787.01    J      -29,966.39
  34. 160189           0.00       4,500.00    15      -134.02           -34,466.39
  35. 270189       1,100.30           0.00    11      -105.31           -33,366.09
  36. 311289      12,000.00           0.00   338    -3,132.70    J      -24,738.12
  37. 280190       7,200.00           0.00    27      -173.85           -17,538.12
  38. 170290      25,000.00           0.00    20       -87.69             7,461.88
  39. 280290           0.00      30,500.00    11         6.75           -23,038.12
  40. 310390       2,500.00           0.00    31      -178.55    J      -20,978.21
  41. -----------------------------------------------------------------------------
  42. Summe der nichtsaldierten Habenzinsen:             6.75           -20,971.46
  43. -----------------------------------------------------------------------------
  44.  
  45.  
  46. Es wurden insgesamt Sollzinsen verrechnet        :        -5,827.59
  47. Es wurden insgesamt Überziehungszinsen verrechnet:             0.00
  48. Es wurden insgesamt Habenzinsen verrechnet       :            55.82
  49.